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华泰柏瑞信用增利(LOF)(164606)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.00%
1.1760 2017-06-27
1.1761 最新估值
1.2270 累计净值

近3月:0.86% 近1年:0.17% 成立日期:2011-09-22

基金经理:郑青管理公司:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金规模:2.53亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-27 1.1760 1.2270 0.00%
2017-06-26 1.1760 1.2270 0.34%
2017-06-23 1.1720 1.2230 0.09%
2017-06-22 1.1710 1.2220 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  从市场来看,2017年一季度,债券市场走势惨淡,虽然期间有阶段性行情,但整体收益率曲线上行明显,在央行上调 OMO 利率,MLF 以及各种货币政策工具利率的情况下,债市长端上行明显,接近 40bp,而短端在持续较紧资金面的影响下,也上行较为明显。信用利差也明显扩大,3年及 3年以上信用债的收益率上行更多。从基金投资策略来看,账户坚持了短久期,高等级信用债的策略。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末,本基金份额净值为 1.166元,下跌 0.17%,同期本基金的业绩比较基准下跌 0.34%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.51% 1.20% 0.86% 0.86% 0.17% 0.68% 23.67%
同类平均 1.37% 3.69% 0.91% 3.56% 5.58% 3.29% 80.42%
沪深300指数 3.62% 5.58% 5.65% 10.80% 17.76% 11.02% 267.47%
同类排名 125/196 147/195 83/184 118/172 120/154 132/196 101/196
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-23 -- 2017-05-31 --
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