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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

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基金公告

添富恒生:更新招募说明书摘要(2018年第2号)

公告日期:2018-10-20

            汇添富恒生指数分级证券投资基金
                      更新招募说明书摘要
                         (2018 年第 2 号)



             基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
              基金托管人:中国农业银行股份有限公司




                               重要提示

    本基金经 2013 年 9 月 25 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1247
号文核准募集。本基金基金合同于 2014 年 3 月 6 日正式生效。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金主要投资于香港证券市场,基金净值会因为香港证券市场波动等因素
产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市
场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素
对证券价格产生影响而形成的系统性风险、汇率风险;基金所投资的股票、债券、
衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生
的流动性风险;本基金的特定风险、分级份额投资者特有的风险等。(详见本招
募说明书“风险揭示”章节)。本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制
策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中
等风险水平的基金产品。
    本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。恒生 A
份额具有低风险、低预期收益的特征;恒生 B 份额具有高风险、高预期收益的
特征。由于本基金投资的恒生指数成分股在香港交易所上市交易,根据香港交易
所对于股票价格涨跌幅不设限制的交易规则,添富恒生的份额净值每日涨跌幅亦
不受限制,故本基金的预期风险、预期收益较当前沪深交易所上市交易的普通股
票指数型基金更大。特别的,当恒生指数发生日内巨幅下跌,以致恒生 B 份额
的参考净值跌至负值的情况下,恒生 B 份额投资者损失所有本金,剩余亏损由
恒生 A 份额投资者承担。即恒生 B 份额较基础份额(添富恒生)的风险更大。
而基于以上风险条件,具有固定收益特性的恒生 A 份额既不保证收益也不保证
本金不受亏损,风险小于基础份额,高于当前深圳证券交易所运行的普通股票型
分级证券投资基金的稳健收益份额。
    本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构
和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不
同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记
机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过
50%的除外。
    本招募说明书更新截止日为 2018 年 9 月 6 日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2018 年 6 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
                                一、基金名称

       汇添富恒生指数分级证券投资基金


                          二、基金的类别与运作方式

       基金类型为股票型证券投资基金,基金运作方式为契约型开放式


                                三、投资目标

       紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。


                                四、投资范围

       本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地
实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所
交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符
合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。其中,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非
现金资产的 80%。
       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。




                                五、投资策略

       (一)投资策略
       本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,
实现基金投资目标。
       1、组合复制策略
       本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调
整。
       2、替代性策略
    对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,
导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其
他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。
    3、衍生品投资策略
    由于本基金申购赎回采取现金方式,考虑到申购赎回资金流动冲击以及外汇
汇兑、资金划转的操作问题,基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及香港
证券交收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大,因此基金管理人将通过
投资以标的指数为基础资产的衍生产品(如期货、掉期等)以更好地跟踪标的指
数,实现投资目标。
    本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
    未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前
提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
    (二)投资决策机制和程序
    1、投资决策依据
    (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;
    (2)标的指数的相关规定;
    (3)《汇添富基金管理股份有限公司章程》的有关规定;
    (4)《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》的有关规定。
    2、投资决策机制
    本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
    (1)投资决策委员会的主要职能:
    本基金管理人设立的投资决策委员会是本基金投资的最高决策机构。投资决
策委员会的主要职责包括:
    1)负责决定有关指数重大调整的应对决策;
    2)负责决定其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;
    3)审核评估基金经理每季提交的投资运作季报。
    (2)基金经理的主要职责
    基金经理的主要职责包括:
    1)决定正常市场情况下,日常指数跟踪过程中的组合构建、调整决策以及
日常管理等工作;
    2)必要时进行本基金跟踪偏离的分析;
    3)每季向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报;
    4)撰写基金中报、年报等公开报告关于基金投资运作的相关部分。
    3、投资决策程序
    本基金投资程序分为投资研究、投资决策、投资执行(组合构建与监控调整)、
交易执行、投资绩效评估、投资核对与监督、组合监控与调整、投资风险管理八
个环节。
    (1)研究支持
    指数投资管理小组依托基金管理人整体研究平台,整合内外部的信息和研究
成果,开展对标的指数的跟踪研究、对标的指数成份股公司行为等相关信息的搜
集与分析、对标的指数成份股流动性分析、对基金的跟踪误差及时进行归因分析
等工作,并撰写相关研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
    (2)投资决策
    投资决策委员会依据指数投资管理小组提供的研究报告,定期或遇重大事项
时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理在投资决策委员会决议的基础上,
进行基金投资管理的日常决策。
    定期事项是指:每季初投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策,基金
经理根据公司投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作;
    (3)投资执行(组合构建与监控调整)
    根据标的指数,结合指数投资管理小组的研究报告,基金经理以完全复制标
的指数的方法构建组合。在跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取
适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。
    (4)交易执行
    集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
    (5)风险监控:风险控制人员根据实时风险监控系统,在交易期间对指数
基金的各类风险源进行监控,一旦发现异常立即通知基金经理,基金经理将根据
风险的具体情况,确定相应的应急操作方案。
    (6)投资绩效评估
       金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效
评估将确认组合是否实现了投资预期、对跟踪误差和业绩偏离的来源进行分析,
基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。
       1)不定期的,基金经理对基金出现的较大的跟踪偏离进行及时分解和分析;
       2)每周末,数量分析师对本基金的运行情况进行量化评估;
       3)每月末,基金经理根据评估报告分析当月的投资操作和跟踪指数的偏离
情况,主要对组合跟踪偏离和跟踪误差、现金控制情况、成份股更新期的投资操
作以及成份股未来可能发生的变化进行分析并提供相关报告,作为今后投资运作
的参考依据。
       在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪
误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
       (7)投资核对与监督
       基金营运部基金会计通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发
现有违反《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》、公司相关管理制度的交
易操作,须立刻向投资总监汇报,并同时通报督察长、稽核监察部及基金经理。
       集中交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。
       督察长和稽核监察部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查,有
权调阅任何数据和资料,防止在投资管理过程中的违规风险。
       (8)投资风险管理
       投资风险管理是基金投资管理的重要环节,公司根据投资决策的不同层次建
立完善的基金风险控制系统。
       基金投资风险管理包括对投资合规性风险的管理以及对投资组合风险的管
理:
       1)公司风险管理委员会定期不定期对公司投资管理制度、投资决策程序的
合法性、合规性、有效性及基金运作过程中的合法性、合规性进行全面检查评价,
如发现问题,应责成公司相关部门提出改进方案并落实。
       2)风险管理委员会和金融工程部通过审议本基金的投资运作季报,以及对
日常投资的跟踪监控,从而控制本基金的投资组合风险。
       基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。
       (三)投资限制
       1、组合限制
       基金的投资组合应遵循以下限制:
       (1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金非
现金资产的 80%;
       (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
       (3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%,其中银
行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监
会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限
制;
       (4)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以
外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的
10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%;
       (5)基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%;
       前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监
会认定的其他资产。
       (6)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%,但持
有货币市场基金不受此限制;
       (7)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该
境外基金总份额的 20%;
       (8)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产
净值的 10%;
       (9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资
范围保持一致;
       (10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
       若基金超过上述(3)-(8)项投资比例限制,应当在超过比例后 30 个工作
日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。
       基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。
       法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制,不需经基金份额持有人大会审议。
       2、禁止行为
       为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
       (1)承销证券;
       (2)向他人贷款或者提供担保;
       (3)从事承担无限责任的投资;
       (4)购买不动产;
       (5)购买房地产抵押按揭;
       (6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;
       (7)购买实物商品;
       (8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金;
       (9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外;
       (10)参与未持有基础资产的卖空交易;
       (11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;
       (12)直接投资与实物商品相关的衍生品;
       (13)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管
人发行的股票或者债券;
       (14)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管
理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券;
       (15)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
       (16)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
    对于因上述 13、14 项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股,
基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当
替代。
    如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
    3、金融衍生品投资限制
    本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放
大交易,同时应当严格遵守下列规定:
    (1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%;
    (2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、
投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%;
    (3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下
要求:
    a. 所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监
会认可的信用评级机构评级;
    b. 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时
候以公允价值终止交易;
    c. 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
    (4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会
提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
    4、本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:
    (1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认
可的信用评级机构评级;
    (2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券
市值的 102%;
    (3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、
利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物
以满足索赔需要;
    (4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:
       a. 现金;
       b. 存款证明;
       c. 商业票据;
       d. 政府债券;
       e. 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金
融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。
       (5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期
限内要求归还任一或所有已借出的证券;
       (6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责
任。
       5、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵
守下列规定:
       (1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证
监会认可的信用评级机构信用评级;
       (2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保
现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法
律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要;
       (3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股
息、利息和分红;
       (4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保
已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有
关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要;
       (5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任
何损失负相应责任。
       6、基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值
或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制
计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基
金总资产。
                              六、业绩比较基准

       本基金业绩比较基准:经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银
行活期存款利率(税后)×5%
       如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数
时,若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金
管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且
在指定媒体公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响
(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持
有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公
告。




                              七、风险收益特征

       本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数及标的指数所表
征的股票市场相似的风险收益特征,在股票基金中属于中等风险、中等收益的产
品。
       本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性
的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的
特别投资风险。
       此外,从投资者具体持有的基金份额来看,在分级运作期内,由于基金收益
分配的安排,稳健收益类的恒生 A 份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征,
其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;积极收益类的恒生 B 份
额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股
票型基金份额。
                                 八、基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       本报告中财务资料未经审计。
       本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                                      投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况
  序号                项目           金额(人民币元 )    占基金总资产的比例(%)
   1       权益投资                      450,999,172.98                     92.20
           其中:普通股                  450,999,172.98                     92.20
                  优先股                             -                       0.00
                  存托凭证                           -                       0.00
                  房地产信托凭证                     -                       0.00
   2       基金投资                                  -                       0.00
   3       固定收益投资                              -                       0.00
           其中:债券                                -                       0.00
                  资产支持证券                       -                       0.00
   4       金融衍生品投资                            -                       0.00
           其中:远期                                -                       0.00
                  期货                               -                       0.00
                  期权                               -                       0.00
                  权证                               -                       0.00
   5       买入返售金融资产                          -                       0.00
           其中:买断式回购的买入
                                                     -                       0.00
           返售金融资产
   6       货币市场工具                              -                       0.00
           银行存款和结算备付金合
   7                                      35,908,661.10                      7.34
           计
   8       其他资产                        2,250,034.12                      0.46
   9       合计                          489,157,868.20                    100.00
注:1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 443,448,158.60 人民币,占期末

净值比例 91.51%。

2、由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
1.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
           国家(地区)              公允价值(人民币元)         占基金资产净值比例(%)
香港                                             450,999,172.98                       93.07
合计                                             450,999,172.98                       93.07

1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
             行业类别                公允价值(人民币元)         占基金资产净值比例(%)
10     能源                                       29,891,292.69                        6.17
15     原材料                                                 -                           -
20     工业                                       18,395,266.38                        3.80
25     非必需消费品                               17,418,117.20                        3.59
30     必需消费品                                 11,150,368.47                        2.30
35     医疗保健                                    5,434,959.84                        1.12
40     金融                                      215,483,814.68                       44.47
45     信息科技                                   55,615,943.04                       11.48
50     电信服务                                   24,647,269.71                        5.09
55     公用事业                                   21,570,946.40                        4.45
60     房地产                                     51,391,194.57                       10.61
合计                                             450,999,172.98                       93.07
注:1.      以上分类采用全球行业分类标准(GICS)

      2.    由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。



1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
    证投资明细
                          公司名          所在    所属国                              占基金资
 序        公司名称                证券                    数量      公允价值(人民
                          称(中           证券    家(地                               产净值比
 号          (英文)                代码                    (股)        币元)
                            文)           市场      区)                               例(%)
                                          香港
        TENCENT
                          腾讯控   700    联合
 1      HOLDINGS                                  香港     140,200   46,548,191.76        9.61
                          股       HK     交易
        LTD
                                          所
                                          香港
        HSBC
                          汇丰控          联合
 2      HOLDINGS                   5 HK           香港     742,800   46,092,344.45        9.51
                          股              交易
        PLC
                                          所
                                          香港
        AIA GROUP         友邦保   1299   联合
 3                                                香港     702,000   40,601,335.32        8.38
        LTD               险       HK     交易
                                          所
 4      CHINA             建设银   939    香港    香港     5,592,0   34,180,960.20        7.05
      CONSTRUCTI   行       HK     联合               00
      ON BANK                      交易
                                   所
                                   香港
      IND & COMM 工商银     1398   联合           4,290,0
 5                                         香港             21,231,197.13   4.38
      BK OF CHINA 行        HK     交易                00
                                   所
                                   香港
      CHINA        中国移   941    联合
 6                                         香港   357,000   20,978,772.99   4.33
      MOBILE LTD   动       HK     交易
                                   所
                                   香港
      PING AN
                   中国平   2318   联合
 7    INSURANCE                            香港   303,000   18,444,161.46   3.81
                   安       HK     交易
      GROUP
                                   所
                                   香港
      BANK OF      中国银   3988   联合           4,619,0
 8                                         香港             15,148,744.92   3.13
      CHINA LTD    行       HK     交易                00
                                   所
                                   香港
      HONG KONG    香港交   388    联合
 9                                         香港    68,500   13,629,554.60   2.81
      EXCHANGES    易所     HK     交易
                                   所
                                   香港
                   中国海   883    联合           1,038,0
 10   CNOOC LTD                            香港             11,849,365.81   2.45
                   洋石油   HK     交易                00
                                   所



1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。



1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。



1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
    投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
    资明细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。



1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注:本基金本报告期末未持有基金。



1.10 投资组合报告附注
1.10.1
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.10.2
    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成
 序号                         名称                             金额(人民币元)
   1     存出保证金                                                               -
   2     应收证券清算款                                                           -
   3     应收股利                                                    1,916,175.65
   4     应收利息                                                        7,666.57
   5     应收申购款                                                    326,191.90
   6     其他应收款                                                               -
   7     待摊费用                                                                 -
   8     其他                                                                     -
   9     合计                                                        2,250,034.12



1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
                                          九、基金的业绩
          本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
     产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
     来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
          1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

                                 净值增长                    业绩比较基
                      净值增长               业绩比较基准
        阶段                     率标准差                    准收益率标    (1)-(3)    (2)-(4)
                      率(1)                收益率(3)
                                  (2)                      准差(4)
2014 年 3 月 6 日(基
金 合 同 生 效 日 ) 至 6.20%     0.76%         3.79%          0.82%       2.41%       -0.06%
2014 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至
                        -7.15% 1.28%            -1.21%         1.30%       -5.94%      -0.02%
2015 年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日至
                         7.64%    1.11%         6.92%          1.12%       0.72%       -0.01%
2016 年 12 月 31 日
2017 年 1 月 1 日至
                           27.30%    0.70%          25.63%         0.71%       1.67%      -0.01%
2017 年 12 月 31 日
2018 年 1 月 1 日至
                           -2.19%    1.15%          -2.22%         1.17%       0.03%      -0.02%
2018 年 6 月 30 日
2014 年 3 月 6 日(基
金合同生效日)至           32.17%    1.02%          35.34%         1.04%      -3.17%      -0.02%
2018 年 6 月 30 日
          2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
     收益率变动的比较图
                               十、基金的费用与税收
     (一)基金费用的种类
     1、基金管理人的管理费;
     2、基金托管人的托管费(含境外托管人收取的费用);
     3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
     4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
     5、基金份额持有人大会费用;
     6、基金合同生效以后的信息披露费用。
     7、基金的银行汇划费用;
     8、基金收益分配中发生的费用。
     9、基金进行外汇兑换交易的相关费用。
     10、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等。
     11、其他为基金的利益而产生的费用,如代表基金投票产生的费用、与基金
有关的诉讼费、追索费等。
     12、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、
征费、关税、印花税及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用)(简
称“税收”);
     13、基金上市费用及年费;
     14、标的指数的许可使用费;
     15、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。


     (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
     1、基金管理人的管理费
     本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
     H=E×1.20%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金管理费
     E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书,于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书,于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    3、基金的指数使用费
    本基金作为指数基金,需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协
议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数使用费。指数使用费自基金首次
挂牌之日起累计,计算方法如下:
    H=E×0.04%÷当年天数
    H 为每日应计提的指数使用费
    E 为前一日的基金资产净值
    若一个会计年度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可协议规定的费
用下限,则基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用
下限。
    指数使用费每日计提,按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后,
基金托管人于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由
基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。
    如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法
或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在
指定媒体进行公告。
    上述“一、基金费用的种类中第 3-15 项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


       (三)不列入基金费用的项目
       下列费用不列入基金费用:
       1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
       2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
       3、《基金合同》生效前的相关费用;
       4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。


       (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日按照《信息披露办法》的规
定在指定媒体上刊登公告。


       (五)基金税收
       本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。



                                十一、基金管理人
       (一)基金管理人简况
       名称:汇添富基金管理股份有限公司
       住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
       办公地址:上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
       法定代表人:李文
       成立时间:2005 年 2 月 3 日
       批准设立机关:中国证券监督管理委员会
       批准设立文号:证监基金字[2005]5 号
       注册资本:人民币 132,724,224 元
       联系人:李鹏
       联系电话:021-28932888
       股东名称及其出资比例:

股东名称                                    股权比例
东方证券股份有限公司                        35.412%

上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%

上海上报资产管理有限公司                    19.966%

东航金控有限责任公司                        19.966%

合计                                        100%

       (二)主要人员情况
       1、董事会成员
       李文先生,2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍:中国,1967 年出生,厦
门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银
行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副
行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方
证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份
有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。
       林福杰先生,2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海
交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航
集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团
财务有限责任公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有
限责任公司党委书记、副总经理。
       程峰先生,2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海
交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公
司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有
限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进
出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上
海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有
限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上
海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限
公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董
事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
    张晖先生,2015 年 4 月 16 日担任董事,总经理。国籍:中国,1971 年出生,
上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添
富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管
理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副
总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第
十届和第十一届发行审核委员会委员。
    韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,2007 年 3 月 2 日担任独立董事。国籍:
美国,1953 年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院
艾什民主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理事。历任美
国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台
湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行
长,哈佛上海中心董事总经理。
    林志军先生,2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍:中国香港,1955 年出
生,厦门大学经济学博士,加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任
澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划
财务处会计,五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大
多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲
师、副教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,
美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大 Lethbridge 大学管
理学院会计学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大
学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。
    杨燕青女士,2011 年 12 月 19 日担任独立董事,国籍:中国,1971 年出生,
复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,
国家金融与发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始
编委之一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波
士堂》等栏目资深评论员。2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学
者。
       2、监事会成员
       任瑞良先生,2004 年 10 月 20 日担任监事,2015 年 6 月 30 日担任监事会主
席。国籍:中国,1963 年出生,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。
现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业
集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理
助理、副总经理等。
       王如富先生,2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍:中国,1973 年出生,硕士
研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主
任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金
信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所
证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
       毛海东先生,2015 年 6 月 30 日担任监事,国籍:中国,1978 年出生,国际
金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾
任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。
       王静女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,中
加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。
曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
       林旋女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,华
东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,
汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
       陈杰先生,2013 年 8 月 8 日担任职工监事,国籍:中国,1979 年出生,北
京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职
于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
       3、高管人员
       李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
       张晖先生,2015 年 6 月 25 日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介
绍)
       雷继明先生,2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,
工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族
证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟
汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。
    娄焱女士,2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,金
融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、
嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富
达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策
划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现
任公司副总经理。
    袁建军先生,2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍:中国,1972 年出生,
金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管
理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014 年至 2015
年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。
2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限
公司副总经理、投资决策委员会主席。
    李骁先生,2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍:中国,1969 出生,武汉
大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处
长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管
理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信
息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有
限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
    李鹏先生,2015 年 6 月 25 日担任督察长。国籍:中国,1978 年出生,上海
财经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金
融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入
汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
    4、基金经理
    赖中立先生,国籍:中国,学历:北京大学中国经济研究中心金融学硕士,
11 年证券从业经验。从业经历:曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析
师。2010 年 8 月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、
基金经理助理。2012 年 11 月 1 日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金
经理,2014 年 3 月 6 日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,
2015 年 1 月 6 日至今任汇添富深证 300ETF 基金、汇添富深证 300ETF 基金联接
基金的基金经理,2015 年 5 月 26 日至 2016 年 7 月 13 日任汇添富香港优势混合
基金的基金经理,2016 年 12 月 29 日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)
基金的基金经理,2017 年 5 月 18 日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,
2017 年 11 月 24 日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基
金经理。
    5、投资决策委员会
    主席:袁建军先生(副总经理)
    成员:韩贤旺先生(首席经济学家)、王栩(权益投资总监)、陆文磊(总
经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究副总监)
    6、上述人员之间不存在近亲属关系。




                             十二、基金托管人
    (一)基金托管人情况
    1、基本情况
    名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
    住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
    法定代表人:周慕冰
    成立日期:2009 年 1 月 15 日
    批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
    注册资本:32,479,411.7 万元人民币
    存续期间:持续经营
    联系电话:010-66060069
    传真:010-68121816
    联系人:贺倩
    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北
京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为
国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通
国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异
化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大
的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广
大客户共创价值、共同成长。
     中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务
优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70
审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准
(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的
风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,
品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突
出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最
佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;
2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登
记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中
国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报
授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。
     中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、
业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研
发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,
拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
    2、主要人员情况
    中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30
余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有
20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
    3、基金托管业务经营情况
    截止到 2018 年 06 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共 425 只。




                              十三、境外托管人

    (一)境外资产托管人基本情况
    名称:香港上海汇丰银行有限公司
    注册地址:香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
    办公地址:香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼
    管理层
    主席:欧智华
    行政总裁:王冬胜
    联系人:张新
    电话: 00852 3941 0317
    email:joannaxzhang@hsbc.com.hk
    公司网址:www.hsbc.com
    2016 年 12 月 31 日公司股本:1143.59 亿港元
    2016 年 12 月 31 日托管资产规模:6.25 万亿美元
    信用等级:标准普尔 AA-
    汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。我们通过四大环球业务:零售
银行及财富管理、工商金融、环球银行及资本市场以及环球私人银行,为超过
3,700 万名客户提供服务。我们的业务网络遍及欧洲、亚洲、中东及非洲、北美
和拉美,覆盖全球 70 个国家和地区。
    汇丰在全球设有约 4,000 个办事处,旨在把握市场增长机会,致力建立联系
以协助客户开拓商机,推动企业茁壮成长及各地经济繁荣发展,而最终目标是让
客户实现理想。
    汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市,股
东约为 204,000 名,遍布全球 133 个国家和地区。
    (二)境外托管人的职责
    对基金的境外财产,基金托管人可以授权境外资产托管人代为履行其对基金
的受托人职责,包括但不限于:
     1、仅在依基金托管人指示之情形下,依规定之形式及方式转移、交换或交
付其于境外资产托管协议下为基金托管之 QDII 客持有之投资;
    2、按照相关合同的约定,计算境外受托资产的资产净值,提供与受托资产业
务活动有关的会计、交易记录、并保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及
其他相关资料。
    境外托管人须及促使其次托管人或代表人尽其合理努力及判断力履行有关
协议所规定之责任与义务,但境外托管人或其代表人或次托管人并无欺诈、疏忽、
故意失责或违约之情况下,境外托管代理人或其代表人或次托管人及其董事、人
员及其代理人就其等因善意及恰當地履行境外资产托管协议,或依照基金托管人
(或其获授权人)之指示或所为之行为而导致托管资产遭受之任何损失、费用或任
何后果均不用负上法律责任。
    境外托管人在履行职责过程中,因本身欺诈、疏忽、故意失责或违约而导致
托管资产遭受之损失(但任何附带、间接、特别、从属损害或惩戒性损害赔偿除
外)的,基金托管人应当承担相应责任。在决定境外托管人是否有过错、疏忽等
不当行为,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议的适用法律及当地的证券
市场惯例决定。




                             十四、相关服务机构

    1) 中国工商银行股份有限公司
    公司全称:中国工商银行股份有限公司
    法定代表人:易会满
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
2) 中国农业银行股份有限公司
公司全称:中国农业银行股份有限公司
法定代表人:周慕冰
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
3) 中国银行股份有限公司
公司全称:中国银行股份有限公司
法定代表人:陈四清
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
4) 中国建设银行股份有限公司
公司全称:中国建设银行股份有限公司
法定代表人:田国立
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
5) 交通银行股份有限公司
公司全称:交通银行股份有限公司
法定代表人:牛锡明
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
6) 招商银行股份有限公司
公司全称:招商银行股份有限公司
法定代表人:李建红
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
7) 中信银行股份有限公司
公司全称:中信银行股份有限公司
法定代表人:孔丹
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
客服电话:95558
网址:www.citicbank.com
8) 上海浦东发展银行股份有限公司
公司全称:上海浦东发展银行股份有限公司
法定代表人:高国富
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
9) 深圳发展银行股份有限公司
公司全称:深圳发展银行股份有限公司
法定代表人:肖遂宁
注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
客服电话:95501
公司网站:www.sdb.com.cn
10) 兴业银行股份有限公司
公司全称:兴业银行股份有限公司
法人代表:高建平
注册地址:福建省福州市湖东路 154 号
办公地址:福建省福州市湖东路 154 号
客服电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
11) 中国光大银行股份有限公司
公司全称:中国光大银行股份有限公司
法定代表人:李晓鹏
注册地址: 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
12) 中国民生银行股份有限公司
公司全称:中国民生银行股份有限公司
法定代表人:洪崎
注册地址:北京市西城区复兴门大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门大街 2 号
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
13) 中国邮政储蓄银行有限责任公司
公司全称:中国邮政储蓄银行有限公司
法定代表人:刘安东
注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
客户服务电话:95580
网址:www.psbc.com
14) 北京银行股份有限公司
公司全称:北京银行股份有限公司
法定代表人:闫冰竹
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
15) 华夏银行股份有限公司
公司全称:华夏银行股份有限公司
法定代表人: 吴建
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
客户服务热线:95577
华夏银行公司网站: www.hxb.com.cn
16) 上海银行股份有限公司
公司全称:上海银行股份有限公司
法定代表人:金煜
注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
客户服务电话:95594
网址:www.bosc.cn
17) 广发银行股份有限公司
公司全称:广发银行股份有限公司
法定代表人:李若虹
注册地址:广州农林下路 83 号
办公地址:广东省广州市东风东路 713 号
客户服务热线:400-830-8003
网址:www.cgbchina.com.cn
18) 平安银行股份有限公司
公司全称:平安银行股份有限公司
法定代表人:孙建一
注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
客服电话:95511-3
公司网址:bank.pingan.com
19) 宁波银行股份有限公司
公司全称:宁波银行股份有限公司
法定代表人: 陆华裕
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
客户服务电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
20) 上海农村商业银行股份有限公司
公司全称:上海农村商业银行股份有限公司
法定代表人:胡平西
注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
客服电话:021-962999 4006962999
公司网站:www.srcb.com
21) 杭州银行股份有限公司
公司全称:杭州银行股份有限公司
法定代表人:陈震山
注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
客户服务电话:95398
网址:www.hzbank.com.cn
22) 南京银行股份有限公司
公司全称:南京银行股份有限公司
法定代表人:林复
注册地址:南京市白下区淮海路 50 号
办公地址:南京市玄武区中山路 288 号
客户服务电话:95302
联系网址:www.njcb.com.cn
23) 温州银行股份有限公司
公司全称:温州银行股份有限公司
法定代表人: 邢增福
注册地址:浙江省温州市车站大道华海广场 196 号
办公地址:浙江省温州市车站大道华海广场 196 号
客户服务电话:96699(浙江省)    962699(上海) 0577-96699(其他地区)
联系网址:www.wzcb.com.cn
24) 江苏银行股份有限公司
公司全称:江苏银行股份有限公司
法定代表人:黄志伟
注册地址:南京市洪武北路 55 号
办公地址:南京市洪武北路 55 号
客户服务电话:95319
网址:www.jsbchina.cn
25) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
公司全称:江苏江南农村商业银行股份有限公司
法定代表人:陆向阳
注册地址:常州市延陵中路 668 号
办公地址:常州市和平路 413 号报业传媒大厦 B 楼
客服电话:0519-96005
公司网站:www.jnbank.com.cn
26) 南洋商业(中国)有限公司
公司全称:南洋商业(中国)有限公司
法定代表人:陈孝周
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 800 号南洋商业银行大厦
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 800 号
客户服务电话:(86-21) 3856 6666 或 400-830-2066
网址:www.ncbchina.cn
27) 东亚银行(中国)有限公司
公司全称:东亚银行(中国)有限公司
法定代表人:李国宝
办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号
客服电话:95382
网站:www.hkbea.com.cn
28) 星展银行股份有限公司
公司名称:星展银行(中国)股份有限公司
法定代表人:葛甘牛
办公地址:中国(上海)浦东新区陆家嘴环路 1318 号
客服热线:400-820-8988
网址:www.dbs.com.cn
29) 渣打银行(中国)有限公司
公司全称:渣打银行(中国)有限公司
法定代表人:张晓蕾
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 1 层及 2 层
客户服务电话:800-820-8088
公司网址:www.sc.com/cn
30) 中原银行股份有限公司
公司全称:中原银行股份有限公司
法定代表人:窦荣兴
注册地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
客服电话:95186
网址: www.zybank.com.cn
31) 爱建证券有限责任公司
公司全称:爱建证券有限责任公司
法定代表人:祝健
注册地址:世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
办公地址:世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
客户服务电话:4001-962-502
网址:www.ajzq.com
32) 安信证券股份有限公司
公司全称:安信证券股份有限公司
法定代表人:王连志
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
客服电话:95517
公司网站地址:www.essence.com.cn
33) 北京高华证券有限责任公司
公司全称:北京高华证券有限责任公司
法定代表人: 章星
注册地址:北京西城区金融大街 7 号北京英蓝国际中心 18 层
办公地址:北京西城区金融大街 7 号北京英蓝国际中心 18 层
客户服务电话: 400 650 8356
公司网址 http://www.ghsl.cn
34) 北京证券有限责任公司
公司简称:北京证券有限责任公司
法定代表人:于效东
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 2 单元 13 层
办公地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 2 单元 13 层
客服电话:4006909926
网址:http://www.bjsecurities.com
35) 渤海证券股份有限公司
公司全称:渤海证券股份有限公司
法定代表人:王春峰
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
客户服务电话:400-651-5988
网址:www.ewww.com.cn
36) 财达证券股份有限公司
公司全称:财达证券股份有限公司
法定代表人:翟建强
注册地址:石家庄市自强路 35 号
办公地址:石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层
客服电话:河北省内:95363 河北省外:0311-95363
网址:www.s10000.com
37) 上海华信证券有限责任公司
公司全称:上海华信证券有限责任公司
法定代表人:陈灿辉
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 18-23 楼
客户服务电话:(021)63898888
公司网站:http://www.shhxzq.com
38) 财富证券有限责任公司
公司全称:财富证券有限责任公司
法定代表人:蔡一兵
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼
客服电话:95317
网址:www.cfzq.com
39) 财通证券股份有限公司
公司全称:财通证券股份有限公司
法定代表人:沈继宁
注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
客服电话:95336
公司网址:www.ctsec.com
40) 长城国瑞证券有限公司
公司全称:长城国瑞证券有限公司
法定代表人:王勇
注册地址:厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
办公地址:厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
客户服务电话:400-0099-886
网址:www.gwgsc.com
41) 长城证券股份有限公司
公司全称:长城证券股份有限公司
法定代表人:丁益
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
客服电话:400-6666-888
公司网站: www.cgws.com
42) 长江证券股份有限公司
公司全称:长江证券股份有限公司
法定代表人:尤习贵
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
客服热线:95579
网站:www.95579.com
43) 大鹏证券有限责任公司
公司全称:大鹏证券有限责任公司
法定代表人:徐卫国
       注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心商业大楼
八层
       办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心商业大楼
八层
       44) 大通证券股份有限公司
       公司全称:大通证券股份有限公司
       法定代表人:赵玺
       注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大
连期货大厦
       办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大
连期货大厦 38、39 层
       客服电话:4008-169-169
       网址:http://www.estock.com.cn/
       45) 大同证券有限责任公司
       公司全称:大同证券有限责任公司
       法定代表人:董祥
       注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
       办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
       客服电话:4007-121212
       网站地址:www.dtsbc.com.cn
       46) 德邦证券股份有限公司
       公司全称:德邦证券股份有限公司
       法定代表人:武晓春
       注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
       办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼
       客服电话:400-8888-128
       网址:www.tebon.com.cn
       47) 第一创业证券股份有限公司
       公司全称:第一创业证券股份有限公司
法定代表人:刘学民
注册地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
客服电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
48) 东北证券股份有限公司
公司全称:东北证券股份有限公司
法定代表人:李福春
注册地址:长春市生态大街 6666 号
办公地址:长春市生态大街 6666 号
客户服务电话:95360
网址:www.nesc.cn
49) 东方证券股份有限公司
公司全称:东方证券股份有限公司
法定代表人:潘鑫军
注册地址:上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层
客户服务热线:95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
50) 东海证券股份有限公司
公司全称:东海证券股份有限公司
法定代表人:赵俊
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
51) 东吴证券股份有限公司
公司全称:东吴证券股份有限公司
法定代表人:范力
注册地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
客服电话:95330
网址:www.dwzq.com.cn
52) 东兴证券股份有限公司
公司全称:东兴证券股份有限公司
法定代表人:魏庆华
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
客服电话:95309
公司网址:www.dxzq.net
53) 东莞证券股份有限公司
公司全称:东莞证券股份有限公司
法定代表人:陈照星
注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
客户服务电话:95328
网址: www.dgzq.com.cn
54) 方正证券股份有限公司
公司全称:方正证券股份有限公司
法定代表人:高利
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
全国统一客服热线:95571
方正证券网站:www.foundersc.com
55) 光大证券股份有限公司
公司全称:光大证券股份有限公司
法定代表人: 薛峰
注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
    办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
    客户服务电话: 95525
    公司网址: www.ebscn.com
    56) 广发证券股份有限公司
    公司全称:广发证券股份有限公司
    法定代表人:孙树明
    注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
    办公地址:广东省广州天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、
41、42、43、44 楼
    服务热线:95575
    公司网站:http://www.gf.com.cn
    57) 广州证券股份有限公司
    公司全称:广州证券股份有限公司
    法定代表人:胡伏云
    注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
    办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
    客服电话:95396
    公司网站: www.gzs.com.cn
    58) 国都证券股份有限公司
    公司全称:国都证券股份有限公司
    法定代表人:王少华
    注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
    办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
    客服电话:400-818-8118
    网址:www.guodu.com
    59) 国海证券股份有限公司
    公司名称:国海证券股份有限公司
    法定代表人:何春梅
    注册地址:广西桂林市辅星路 13 楼
    办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
    客服电话:95563
    公司网站:www.ghzq.com.cn
    60) 国金证券股份有限公司
    公司全称:国金证券股份有限公司
    法定代表人:冉云
    注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
    办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
    客户服务电话:95310
    网址:www.gjzq.com.cn
    61) 国联证券股份有限公司
    公司全称:国联证券股份有限公司
    法定代表人:姚志勇
    注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号
    办公地址:江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
    客服电话:95570
    公司网址:www.glsc.com.cn
    62) 国融证券股份有限公司
    公司全称:国融证券股份有限公司
    法定代表人:张智河
    注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
    办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立
农村镇银行股份有限公司四楼
    客服电话:95385
    网址:www.rxzq.com.cn
    63) 国盛证券有限责任公司
    公司全称:国盛证券有限责任公司
    法定代表人:徐丽峰
    注册地址:江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址:江西省南昌市西湖区北京西路 88 号江信国际金融大厦
客户服务电话:4008222111
网址:www.gszq.com
64) 国泰君安证券股份有限公司
公司全称:国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:杨德红
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
65) 国信证券股份有限公司
公司全称:国信证券股份有限公司
法定代表人:何如
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
66) 国元证券股份有限公司
公司全称:国元证券股份有限公司
法定代表人:蔡咏
注册地址:合肥市寿春路 179 号
办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
客服电话:95578
网址:www.gyzq.com.cn
67) 海通证券股份有限公司
公司全称:海通证券股份有限公司
法定代表人:周杰
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
     客服电话:95553、4008888001、021-95553
     公司网址:www.htsec.com
     68) 恒泰长财证券有限责任公司
     公司全称:恒泰长财证券有限责任公司
     法定代表人:张伟
     注册地址:吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-33

     办公地址:吉林省长春市宽城区珠江路 439 号恒泰长财大厦
     客服热线:0431-82951762
     网站:www.cczq.net
     69) 恒泰证券股份有限公司
     公司全称:恒泰证券股份有限公司
     法定代表人:庞介民
     注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
     办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14-18 楼
     联系电话:400-196-6188
     网址:www.cnht.com.cn
     70) 宏信证券有限责任公司
     公司全称:宏信证券有限责任公司
     法定代表人:吴玉明
     注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
     办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
     客服电话:4008-366-366
     网址:www.hx818.com
     71) 红塔证券股份有限公司
     公司全称:红塔证券股份有限公司
     法定代表人:况雨林
     注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦
     办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
客户服务电话:400-871-8880
公司网址:www.hongtastock.com
72) 华安证券股份有限公司
公司全称:华安证券股份有限公司
法定代表人:章宏韬
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com
73) 华宝证券有限责任公司
公司全称:华宝证券有限责任公司
法定代表人:陈林
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
74) 华创证券有限责任公司
公司全称:华创证券有限责任公司
法定代表人:陶永泽
注册地址:贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
办公地址:贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
统一客服电话:4008-6666-89
公司网址:www.hczq.com
75) 华福证券有限责任公司
公司全称:华福证券有限责任公司
法定代表人:黄金琳
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 9 层(福州行政总部)
客户服务电话:95547
公司网址: www.hfzq.com.cn
76) 华金证券股份有限公司
公司全称:华金证券股份有限公司
法定代表人:宋卫东
注册地址:上海市浦东新区杨高南路 759 号(陆家嘴世纪金融广场)30 层
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 759 号(陆家嘴世纪金融广场)30 层
客户服务电话:4008211357
网址:www.huajinsc.cn
77) 华林证券股份有限公司
公司全称:华林证券股份有限公司
法定代表人:林立
注册地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼
办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼
客服电话:400-188-3888
公司网站: www.chinalions.com
78) 华龙证券股份有限公司
公司全称:华龙证券股份有限公司
法定代表人: 孙耀志
注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
客服电话:95368、400-6898888
公司网址:www.hlzq.com
79) 华融证券股份有限公司
公司全称:华融证券股份有限公司
法定代表人:祝献忠
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层
客服电话:95390
网址:www.hrsec.com.cn
    80) 华泰联合证券有限责任公司
    公司全称:华泰联合证券有限责任公司
    法定代表人:刘晓丹
    注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
    办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、
24 层、25 层、26 层
    客服电话:95597
    公司网址:www.htsc.com.cn
    81) 华泰证券股份有限公司
    注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
    办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
    法定代表人:吴万善
    联系人:程高峰、万鸣
    客服电话: 95597
    网址:www.htsc.com.cn
    82) 华西证券股份有限公司
    公司全称:华西证券股份有限公司
    法定代表人:杨炯洋
    注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
    办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
    客服电话:95584
    网 址:www.hx168.com.cn
    83) 华鑫证券有限责任公司
    公司全称:华鑫证券有限责任公司
    法定代表人:俞洋
    注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
    办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
    客服电话:95323
    公司网址:http://www.cfsc.com.cn/
84) 江海证券有限公司
公司全称:江海证券有限公司
法定代表人:孙名扬
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
85) 金元证券股份有限公司
公司全称:金元证券股份有限公司
法定代表人:王作义
注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址: 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
客服电话:400-8888-228
公司网站:www.jyzq.cn
86) 九州证券股份有限公司
公司全称:九州证券股份有限公司
法定代表人:魏先锋
注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号
办公地址:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
客服电话:95305
网址: http://www.jzsec.com
87) 开源证券股份有限公司
公司全称:开源证券股份有限公司
法定代表人:李刚
注册地址:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
客服电话:95325、400-860-8866
公司网址: www.kysec.cn
88) 联讯证券股份有限公司
     公司全称:联讯证券股份有限公司
     法定代表人:徐刚
     注册地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
     办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四

     联系电话:95564
     网址:www.lxzq.com.cn
     89) 民生证券股份有限公司
     地   址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层
     注册资本:4,580,607,669 元
     公司网站:http://www.mszq.com
     邮政编码:100005
     电子邮箱:mszqhr2011@sina.com
     90) 中国民族证券有限责任公司
     公司全称:中国民族证券有限责任公司
     法定代表人:何亚刚
     注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
     办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
     客服电话:400-889-5618
     网址:www.e5618.com
     91) 南京证券股份有限公司
     公司全称:南京证券股份有限公司
     法定代表人:步国旬
     注册地址:南京市玄武区大钟亭 8 号
     办公地址:南京市江东中路 389 号
     客服电话:95386
     网址:www.njzq.com.cn
     92) 平安证券股份有限公司
     公司全称:平安证券股份有限公司
法定代表人:刘世安
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
全国免费业务咨询电话:95511-8、4000-188-288
网址:stock.pingan.com
93) 瑞银证券有限责任公司
公司全称:瑞银证券有限责任公司
法定代表人:钱于军
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号/英蓝国际金融中心 12、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层
客户服务电话:400-887-8827
网址:www.ubs.com
94) 山西证券股份有限公司
公司全称:山西证券股份有限公司
法定代表人:侯巍
注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
客服电话:400-666-1618、95573
网址:www.i618.com.cn
95) 上海证券有限责任公司
公司全称:上海证券有限责任公司
法定代表人:李俊杰
注册地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
客户服务电话:(021)962518、4008918918(全国热线)
公司网站:www.962518.com
96) 申万宏源西部证券有限公司
公司全称:申万宏源西部证券有限公司
法定代表人:韩志谦
      注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
      办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
      客户服务电话:400-800-0562
      网址:www.hysec.com
      联系人:李巍
      97) 申万宏源证券有限公司
      公司全称: 申万宏源证券有限公司
      法定代表人:李梅
      注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
      办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
      客服电话:95523 或 4008895523 或 021-33389888
      网址: www.swhysc.com
      98) 深圳市溢财通互联网金融服务有限公司
      公司全称:深圳市溢财通互联网金融服务有限公司
      法定代表人:张美平
      注册地址:深圳市龙华新区大浪街道高峰社区羊龙新村 29 号佳利科技大厦
612
      办公地址:深圳市龙华新区大浪街道高峰社区羊龙新村 29 号佳利科技大厦
612
      99) 世纪证券有限责任公司
      公司全称:世纪证券有限责任公司
      法定代表人:姜昧军
      注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
      办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
      客服热线:400-832-3000
      网站: www.csco.com.cn
      100) 首创证券有限责任公司
公司全称:首创证券有限责任公司
法定代表人:毕劲松
注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
客户服务电话:400-620-0620
网址: www.sczq.com.cn
101) 泰阳证券有限责任公司
公司全称:泰阳证券有限责任公司
法定代表人:何亚刚
公司地址:湖南省长沙市雨花区新建西路 1 号
102) 太平洋证券股份有限公司
公司全称:太平洋证券股份有限公司
法定代表人:李长伟
注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
公司地址:云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
客服电话:95397
网址:www.tpyzq.com
103) 天风证券股份有限公司
公司全称:天风证券股份有限公司
法定代表人:余磊
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
客服电话:95391、400-800-5000
公司网址:www.tfzq.com
104) 天和证券公司
公司名称:天和证券经纪有限公司
公司所在地:浙江省杭州市浙江省.杭州市孝女路 2-2 号天和证券
公司类型:企业单位
注册年份:2002
注册资本:2100 万人民币
邮编:310006
传真:0571-87922522
邮箱:thsec@thsec.com
网址:www.chaipl.oen.cn
105) 天同证券有限责任公司
公司名称:天同证券有限责任公司
公司注册地址:山东省济南市泉城路 180 号齐鲁国际大厦
公司办公地址:山东省济南市泉城路 180 号齐鲁国际大厦五层
公司法定代表人:段虎
公司注册资本:203626 万元
邮政编码:250011
联系电话:0531-6019999、6018989
传真电话:0531-6029668
106) 万联证券股份有限公司
公司全称:万联证券股份有限公司
法定代表人:张建军
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
客服电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.cn
107) 五矿证券有限公司
公司全称:五矿证券有限公司
法定代表人:赵立功
注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 48 层
客服电话:40018-40028
公司网站:www.wkzq.com.cn
108) 西部证券股份有限公司
公司地址:陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼
邮 编:710004
客服电话:95582
公司邮箱:95582@xbmail.com.cn
网 址:www.west95582.com
109) 西藏东方财富证券股份有限公司
公司全称:西藏东方财富证券股份有限公司
法定代表人:陈宏
注册地址:拉萨市北京中路 101 号
办公地址:上海市徐汇区东湖路 7 号一幢二层
客户服务电话:95357
网址:www.xzsec.com
110) 西南证券股份有限公司
公司全称:西南证券股份有限公司
法定代表人:吴坚
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
客户服务电话:95355
网址:www.swsc.com.cn
111) 湘财证券股份有限公司
公司全称:湘财证券股份有限公司
法定代表人:孙永祥
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
客服电话:95351
公司网址:www.xcsc.com
112) 新时代证券股份有限公司
公司全称:新时代证券股份有限公司
法定代表人:叶顺德
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
客服电话:95399
网址:www.xsdzq.cn
113) 信达证券股份有限公司
公司全称:信达证券股份有限公司
法定代表人:张志刚
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
114) 信泰证券
公司名称:信泰证券有限责任公司
成立时间:1991 年 6 月 26 日
注册地址:江苏南京长江路88 号公司
注册资本: 92070 万元人民币
公司联系电话:025-4784765
115) 兴业证券股份有限公司
公司全称:兴业证券股份有限公司
法定代表人:杨华辉
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
客服电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
116) 中国银河证券股份有限公司
公司全称:中国银河证券股份有限公司
法定代表人:陈共炎
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
客服电话:95551 或 4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
117) 银泰证券有限责任公司
公司全称:银泰证券有限责任公司
法定代表人:黄冰
注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 18 楼
办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 18 楼
客服热线:4008-505-505
网址:www.ytzq.com
118) 英大证券有限责任公司
公司全称:英大证券有限责任公司
法定代表人:吴骏
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
客服电话:4000-188-688
网址:www.ydsc.com.cn
119) 远东证券有限公司
公司地址:上海金桥路 1389 号
注册资本:60359.38 万
客服电话:021-58788888
120) 招商证券股份有限公司
公司全称:招商证券股份有限公司
法定代表人:霍达
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
客户服务电话:95565、4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
121) 浙商证券股份有限公司
公司全称:浙商证券股份有限公司
法定代表人:吴承根
注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层
办公地址:浙江省杭州市江干区五星路 201 号
客户服务电话:95345
公司网址:www.stocke.com.cn
122) 中航证券有限公司
公司全称:中航证券有限公司
法定代表人:王宜四
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
客户服务电话:95335 或 400-88-95335
网址:www.avicsec.com
123) 中国国际金融有限公司
公司全称:中国国际金融有限公司
法定代表人:丁学东
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
公司网址:www.cicc.com.cn
124) 中山证券有限责任公司
公司全称:中山证券有限责任公司
法定代表人:黄扬录
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
客服电话:95329
公司网址:http://ov.zszq.com
125) 中泰证券股份有限公司
公司全称:中泰证券股份有限公司
法定代表人:李玮
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
     办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
     客服电话:95538
     网址:www.zts.com.cn
     126) 中天证券股份有限公司
     公司全称:中天证券股份有限公司
     法定代表人:马功勋
     注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
     办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业

     客服电话:(024)95346
     公司网站:www.iztzq.com
     127) 中国中投证券有限责任公司
     公司全称:中国中投证券有限责任公司
     法定代表人:高涛
     注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、
23 单元
     办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
21 层
     客服电话:400-600-8008、95532
     网址:www.china-invs.cn
     128) 中信建投证券股份有限公司
     公司全称:中信建投证券股份有限公司
     法定代表人姓名:王常青
     注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
     办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
     客服电话:400-8888-108
     公司网址:www.csc108.com
    129) 中信证券(浙江)有限责任公司
    注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
    法人代表:沈强
    联系人:王霈霈
    联系电话:95548
    公司网站:www.bigsun.com.cn
    130) 中信证券股份有限公司
    公司全称:中信证券股份有限公司
    法定代表人:张佑君
    注册住址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
    客服电话:95548
    公司网址:www.cs.ecitic.com
    131) 中信证券(山东)有限责任公司
    公司全称:中信证券(山东)有限责任公司
    法定代表人:杨宝林
    注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
(266061)
    办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层
    客户服务电话:95548
    公司网址:www.zxwt.com.cn
    132) 中银国际证券有限责任公司
    公司全称:中银国际证券有限责任公司
    法定代表人:宁敏
    注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
    办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
    客户服务电话:400-620-8888
    公司网址:www.bocichina.com
     133) 中邮证券有限责任公司
     公司全称:中邮证券有限责任公司
     法定代表人:丁奇文
     注册地址:西安高新区唐延路 5 号陕西邮政信息大厦
     办公地址:西安高新区唐延路 5 号陕西邮政信息大厦
     客户服务电话:4008-888-005
     网址:www.cnpsec.com
     134) 中原证券股份有限公司
     公司全称:中原证券股份有限公司
     法定代表人:菅明军
     注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
     办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19

     客服电话:95377
     网址: www.ccnew.com
     135) 中信期货有限公司
     公司全称:中信期货有限公司
     法定代表人:张皓
     注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
13 层 1301-1305、14 层
     办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
13 层 1301-1305、14 层
     客服电话:400-990-8826
     网站:www.citicsf.com
     136) 天相投资顾问有限公司
     公司全称:天相投资顾问有限公司
     法定代表人:林义相
     注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100032
     办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 邮编:100088
客服电话 :010-66045555
公司网址:www.txsec.com
137) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
公司全称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
法定代表人:马勇
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
公司地址:深圳市福田区福田街道 民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
客服中心:400-166-1188
公司网站:www.new-rand.cn
138) 和讯信息科技有限公司
公司全称:和讯信息科技有限公司
法定代表人:王莉
注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
客服电话:010-85697400
网址:www.hexun.com
139) 厦门市鑫鼎盛投资有限公司
公司全称:厦门市鑫鼎盛投资有限公司
法定代表人: 林松
注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
客户服务电话:400-918-0808
网址:www.xds.com.cn
140) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
公司全称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
法定代表人:汪静波
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
客服电话:400-821-5399
公司网址: www.noah-fund.com
141) 深圳众禄基金销售股份有限公司
公司全称:深圳众禄基金销售股份有限公司
法定代表人:薛峰
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
客服电话: 4006-788-887
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
142) 上海天天基金销售有限公司
公司全称:上海天天基金销售有限公司
法定代表人: 其实
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
客服电话:95021、400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
143) 上海好买基金销售有限公司
公司全称:上海好买基金销售有限公司
法定代表人:杨文斌
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.howbuy.com
144) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
公司全称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
法定代表人:陈柏青
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
客服电话:95188
网址:www.antfortune.com
145) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
公司全称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
法定代表人:张跃伟
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场 2 期 11 层
客服电话:400-820-2899
公司网站:www.erichfund.com
146) 浙江同花顺基金销售有限公司
公司全称:浙江同花顺基金销售有限公司
法定代表人:凌顺平
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号
客服电话:95105885
公司网址:www.10jqka.com.cn
147) 北京展恒基金销售股份有限公司
公司全称:北京展恒基金销售股份有限公司
法定代表人: 闫振杰
注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
客服电话:400-818-8000
公司网址: www.myfund.com
148) 上海利得基金销售有限公司
公司全称:上海利得基金销售有限公司
法定代表人:李兴春
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F
客服电话: 400-921-7755
网址: www.leadfund.com.cn
149) 浙江金观诚基金销售有限公司
公司全称:浙江金观诚基金销售有限公司
法定代表人:蒋雪琦
注册地址:西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(D 区)801 室
办公地址:浙江省杭州市登云路 43 号金诚集团 10 楼
客户服务电话:400-068-0058
公司网站: www.jincheng-fund.com
150) 北京创金启富投资管理有限公司
公司全称:北京创金启富投资管理有限公司
法定代表人: 梁蓉
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号
客服电话:400-6262-818
网站:www.5irich.com
151) 泛华普益基金销售有限公司
公司全称:泛华普益基金销售有限公司
法定代表人:于海锋
注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址:成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 单元
客服电话:4008-588-588
网址: www.pyfund.cn
152) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
公司全称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
法定代表人:戎兵
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
客户服务热线:400-6099-200
公司网站:www.yixinfund.com
153) 众升财富(北京)基金销售有限公司
公司全称:众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人:王斐
客服电话:400-876-9988
网址:www.wy-fund.com
154) 北京增财基金销售有限公司
公司名称:北京增财基金销售有限公司
法定代表人:罗细安
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zcvc.com.cn
155) 北京中天嘉华投资顾问有限公司
公司名称:北京中天嘉华基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 7457 房间
办公地址:北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一层
法定代表人:刘焱
客服电话:010-58276999
公司网站:http://www.sinowel.com/
156) 北京恒天明泽基金销售有限公司
公司全名:北京恒天明泽基金销售有限公司
法定代表人:周斌
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
客服电话:4008-980-618
公司网址:www.chtfund.com
157) 深圳宜投基金销售有限公司
深圳宜投基金销售有限公司
法定代表人:雷风潮
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局
综合办公楼 A 栋 201
    办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405
    客服电话:400-8955-811
    公司网址:http://yitfund.cn/
    158) 北京汇成基金销售有限公司
    注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
    办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
    邮政编码:100190
    电 话:010-56282140
    传 真:010-62680827
    159) 北京晟视天下投资管理有限公司
    名 称: 北京晟视天下投资管理有限公司
    注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
    办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21&28 层
    邮政编码:100020
    注册资本: 1 亿元人民币
    法定代表人: 蒋煜
    电 话:010-58170708
    传 真:010-58170710
    160) 一路财富(北京)信息科技有限公司
    名 称:一路财富(北京)信息科技有限公司
    注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
    办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
    邮政编码:100033
    注册资本: 5000 万元人民币
    法定代表人:吴雪秀
    电 话:010-88312877
    传 真:010-88312099
161) 北京钱景基金销售有限公司
公司全称:北京钱景基金销售有限公司
法定代表人:赵荣春
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
客户服务电话:4008936885
公司网址:www.qianjing.com
162) 海银基金销售有限公司
公司全称:海银基金销售有限公司
法定代表人:刘惠
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
公司地址:上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼
客服热线:400-808-1016
公司网站:www.fundhaiyin.com
163) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
办公地址:北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 12 层
邮政编码:100080
电 话:010-62675369
传 真:010-82607151
164) 上海联泰资产管理有限公司
名 称:上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
邮政编码:200335
注册资本:2000 万人民币
法定代表人:燕斌
电 话:021-51507071
传 真:021-62990063
165) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
公司全名:泰诚财富基金销售(大连)有限公司
法定代表人: 林卓
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
客服电话:4006411999
网站:www.taichengcaifu.com
166) 上海汇付金融服务有限公司
名 称:上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
邮政编码:200010
注册资本: 2000 万人民币
法定代表人:张皛
电 话:021-33323998
传 真:021-33323993
167) 上海凯石财富基金销售有限公司
上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
电话:021-63333389
传真:021-63333390
168) 北京虹点基金销售有限公司
企业名称: 北京虹点基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
邮政编码:100022
注册资本: 2000 万人民币
       法定代表人: 郑毓栋
       传真:010-65951887
       座机:010-65951887
       网址 http://www.hongdianfund.com/
       169) 深圳富济基金销售有限公司
       公司名称:深圳富济基金销售有限公司
       Shenzhen Fuji Fund Distribution Co.,Ltd.
       英文名称:Shenzhen Fuji
       办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04
单位
       公司注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、
04 单位
       邮政编码:518000
       注册资本:2000 万元
       公司网站: www.jinqianwo.cn
       服务热线: 0755-83999907
       传真电话: 0755-83999926
       客服邮箱: fujiwealth@lefu8.com
       170) 上海陆金所基金销售有限公司
       注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
       办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
       法定代表人: 郭坚
       组织形式: 有限责任公司
       存续期间: 持续经营
       联系人: 宁博宇
       电 话: 021-20665952
       传 真: 021-22066653
       171) 大泰金石基金销售有限公司
       公司全称:大泰金石基金销售有限公司
    法定代表人:袁顾明
    注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆
2105 室
    办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆
2105 室
    客服电话:4009282266
    网站: www.dtfunds.com
    172) 珠海盈米财富管理有限公司
    公司全称:珠海盈米财富管理有限公司
    法定代表人:肖雯
    注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
    客服电话:020-89629066
    网站:www.yingmi.cn
    173) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    公司全称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    法定代表人:钱昊旻
    注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
    办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层
    客服电话:4008-909-998
    公司网址: www.jnlc.com
    174) 上海云湾基金销售有限公司
    公司全称:上海云湾基金销售有限公司
    法定代表人:戴新装
    注册地址:中国浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
    办公地址:上海市锦康路 308 号 6 号楼 6 楼
    175) 北京蛋卷基金销售有限公司
    公司全称:北京蛋卷基金销售有限公司
    法定代表人: 钟斐斐
    注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
    办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
    客服电话:4000-618-518
    公司网址:https://danjuanapp.com/
    176) 中信建投期货有限公司
    公司全称:中信建投期货有限公司
    法定代表人:彭文德
    注册地址:渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,
9-B、C
    办公地址:渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,
9-B、C
    客服电话:400-8877-780、023-63986030
    网址:www.cfc108.com




                    十五、对招募说明书更新部分的说明

    一、“重要提示”:
    增加了对基金持有人持有份额上限限制,更新了招募说明书所载内容截止日
及有关财务数据和净值表现的截止日。
    二、“二、释义”:
    增加了《流动性风险管理规定》和流动性受限资产的释义。
    三、“三、基金的风险揭示”:
    更新了流动性风险及风险管理方法说明。
    四、“四、基金的投资”:
    更新了投资组合限制和基金投资组合报告。
    五、“五、基金的业绩”:
    更新了本基金业绩表现数据。
    六、“六、基金管理人”:
    更新了基金管理人的相关信息。
    七、“十一、添富恒生基金份额的申购与赎回”:
    更新了基金申购与赎回的数额限制、申购费用和赎回费用、拒绝或暂停申购
的情形、暂停赎回或延缓支付赎回款的情形和巨额赎回的处理方式。
    八、“十六、基金资产的估值”:
    更新了暂停估值的情形。
    九、“二十一、基金的信息披露”:
    更新了基金定期报告需披露的内容。
    十、“二十三、基金托管人”:
    更新了基金托管人的相关信息。
    十一、“二十五、相关服务机构”:
    更新了相关服务机构的相关信息。
    十二、“二十七、基金托管协议的内容摘要”:
    根据托管协议更新了托管协议内容摘要。
    十三、“二十九、其他应披露事项”:
    更新了 2018 年 3 月 7 日至 2018 年 9 月 6 日期间涉及本基金的相关公告。




                                              汇添富基金管理股份有限公司
                                                         2018 年 10 月 20 日
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