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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1200(06-23) 累计净值: 1.20 历史净值 折溢价率: -0.6 %(06-23) 基金规模: 10.77亿元(06-23) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0210汇添富恒生指数分级B(QDII:1.2190

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1537 7.41%
国泰房地产B 0.4886 6.22%
招商300地产B 0.5210 4.83%
鹏华中证800地产 1.0930 4.59%
嘉实前沿科技沪港 1.0352 3.85%
银华锐进 0.9450 3.28%
广发深证100指数 1.1514 3.07%
工银100B 1.5486 2.57%
长盛同辉深100等 0.9860 2.49%
国富中证100指数 0.7500 2.46%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
汇添富多策略定开 1.1140 3.24%
汇添富新兴消费股 1.0320 1.88%
汇添富消费行业混 2.7570 1.66%
汇添富美丽30混合 2.0590 1.58%
汇添富蓝筹稳健混 2.1960 1.48%
汇添富外延增长主 1.1180 1.45%
汇添富优势精选混 2.5691 1.42%
汇添富成长焦点混 2.1456 1.35%
汇添富高端制造股 1.0900 1.21%
汇添富深证300ETF 1.3241 1.16%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.81% 0.99% 4.67% 15.93% 25.73% 13.97% 20.61%
同类平均 1.08% 0.81% 1.71% 13.83% 23.73% 9.51% 11.58%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 15/19 6/19 7/17 9/17 6/14 8/21 6/21
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-06-23 1.1200 1.1970
2017-06-22 1.1200 1.1970
2017-06-21 1.1170 1.1940
2017-06-20 1.1220 1.1990
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 4年236天

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,9年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF 基金、汇添富深证300ETF 基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 20.61%

  • 53.68%

  • 41.01%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富优选回报灵活配置混合C 2017-05-18至今 37天 5.00% 1.91% 1.79%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2017-05-18至今 37天 5.03% 1.91% 1.79%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 177天 -0.63% 4.13% 2.66%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 177天 -0.49% 4.13% 2.66%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.39% -12.41%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 901天 8.28% 8.33% 14.55%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 901天 6.00% 7.43% 14.55%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 1206天 20.61% 53.68% 41.01%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 1206天 18.42% 53.68% 41.01%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 1206天 21.17% 53.68% 41.01%
汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF 2012-11-01至今 1697天 -33.37% -11.86% 62.30%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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