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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.0770(04-26) 累计净值: 1.15 历史净值 折溢价率: -0.8 %(04-26) 基金规模: 10.77亿元(04-26) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0140汇添富恒生指数分级B(QDII:1.1400

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金名称 基金净值 增长率
富国体育B份额 0.3300 3.12%
申万菱信申万进取 0.1383 3.06%
汇添富中证环境治 1.0475 2.63%
信诚中证800有色 1.0190 2.62%
汇添富中证环境治 1.0473 2.62%
方正富邦中证保险 0.9430 2.50%
富国新能源汽车B 0.5920 2.42%
交银施罗德中证环 1.0420 2.36%
前海开源健康分级 1.0010 2.25%
中证申万电子分级 1.0619 2.23%
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基金名称 基金净值 增长率
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汇添富社会责任混 1.4980 1.97%
汇添富全球互联混 1.0920 1.96%
汇添富香港优势精 1.0450 1.46%
汇添富外延增长主 1.0570 1.25%
汇添富高端制造股 1.0160 1.20%
汇添富多策略定开 1.0510 1.16%
汇添富环保行业股 1.4260 1.06%
汇添富恒生指数分 1.1400 0.88%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-04-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.06% 0.56% 4.87% 5.80% 20.77% 9.59% 15.98%
同类平均 1.81% -1.08% 5.37% 4.23% 19.64% 8.65% 11.01%
沪深300指数 -0.02% -1.27% 1.69% 2.69% 8.37% 4.08% 244.52%
同类排名 10/17 7/17 7/17 7/15 7/14 9/17 6/17
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-04-26 1.0770 1.1540
2017-04-25 1.0720 1.1490
2017-04-24 1.0580 1.1350
2017-04-21 1.0560 1.1330
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 4年176天

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,9年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF 基金、汇添富深证300ETF 基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 15.44%

  • 47.19%

  • 38.39%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 118天 2.06% 1.85% 1.31%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 118天 2.07% 1.85% 1.31%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.39% -12.41%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 841天 2.50% 4.04% 12.85%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 841天 4.48% 4.94% 12.85%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 1147天 17.61% 47.19% 38.39%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 1147天 12.33% 47.19% 38.39%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 1147天 15.44% 47.19% 38.39%
汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF 2012-11-01至今 1637天 -31.53% -10.30% 58.96%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-02-28 --
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