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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1830(04-26) 累计净值: 1.28 历史净值 折溢价率: -1.4 %(04-26) 基金规模: 5.78亿元(04-26) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0140汇添富恒生指数分级B(QDII:1.3520

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
H股ETF 0.9830 0.35%
银华金利 1.0160 0.10%
银华金瑞 1.0160 0.10%
诺安稳健 1.0160 0.10%
泰信基本面400A 1.0160 0.10%
富国创业板A 1.0160 0.10%
信诚信息安全A 1.0180 0.10%
信诚智能家居A 1.0180 0.10%
富国煤炭A 1.0260 0.10%
国联安双禧A中证1 1.1020 0.09%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
添富全球医疗混合 1.1405 2.05%
添富全球医疗混合 1.1405 2.05%
添富全球医疗混合 1.0771 1.80%
添富年年益定开混 1.0571 0.24%
添富年年益定开混 1.0531 0.22%
添富熙和混合A 1.0150 0.14%
添富熙和混合C 1.0148 0.14%
汇添富长添利定期 1.0100 0.10%
汇添富长添利定期 1.0110 0.10%
添富鑫泽定开债A 1.0045 0.08%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2018-04-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.50% -1.74% -9.90% 0.11% 11.82% -3.73% 29.69%
同类平均 -1.68% -1.74% -10.89% 0.70% 12.19% -1.30% 22.81%
沪深300指数 -1.48% -3.21% -14.28% -5.96% 9.01% -6.83% 275.55%
同类排名 4/17 5/17 7/16 10/16 9/16 16/17 7/17
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-04-26 1.1830 1.2830
2018-04-25 1.1910 1.2910
2018-04-24 1.2050 1.3050
2018-04-23 1.1880 1.2880
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 5年177天

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,10年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 29.69%

  • 59.23%

  • 46.27%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24至今 154天 -4.38% -6.48% -1.48%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24至今 154天 -4.52% -6.48% -1.48%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2017-05-18至今 344天 11.37% 6.55% 5.18%
汇添富优选回报灵活配置混合C 2017-05-18至今 344天 11.50% 6.55% 5.18%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 484天 -21.41% 6.56% 6.22%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 484天 -21.23% 6.56% 6.22%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.37% -12.43%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 1207天 8.01% 12.36% 18.81%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 1207天 5.60% 11.28% 18.81%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 1513天 29.69% 59.23% 46.27%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 1513天 22.89% 59.23% 46.27%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 1513天 34.39% 59.23% 46.27%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 2012-11-01至今 2003天 -36.29% -13.05% 68.83%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-01-31 --
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