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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.2940(01-18) 累计净值: 1.39 历史净值 折溢价率: -0.9 %(01-18) 基金规模: 5.82亿元(01-18) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0020汇添富恒生指数分级B(QDII:1.5860

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
鹏华高铁B 0.4550 4.60%
中融钢铁B 0.8280 4.41%
华安中证银行B份 0.8955 4.35%
中融银行B 0.9480 4.18%
鹏华银行B 1.0660 3.90%
博时银行B 1.1906 3.78%
易方达银行B 1.0734 3.77%
招商中证银行B 1.2140 3.76%
鹏华钢铁B 1.1010 3.57%
富国银行B 1.2560 3.46%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
汇添富港股通专注 0.9930 1.58%
汇添富弘安混合A 1.0429 1.37%
汇添富弘安混合C 1.0405 1.35%
汇添富恒生指数分 1.5860 1.02%
汇添富国企创新股 1.1250 0.90%
汇添富外延增长主 1.1660 0.87%
汇添富环保行业股 1.4340 0.84%
汇添富中证金融地 1.8718 0.83%
汇添富可转债债券 1.4620 0.83%
汇添富可转债债券 1.5000 0.81%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2018-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.97% 6.75% 8.15% 14.45% 29.66% 5.30% 41.86%
同类平均 2.98% 9.28% 8.52% 15.65% 29.38% 7.20% 33.72%
沪深300指数 1.57% 7.18% 8.30% 16.48% 27.91% 5.97% 327.14%
同类排名 17/20 20/20 16/20 14/19 11/17 17/20 8/20
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-01-18 1.2940 1.3940
2018-01-17 1.2860 1.3860
2018-01-16 1.2840 1.3840
2018-01-15 1.2670 1.3670
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 5年79天

赖中立先生,国籍:中国,学历:北京大学中国经济研究中心金融学硕士,10年证券从业经验。 从业经历: 曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。 2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理, 2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、 汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理, 2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 40.98%

  • 77.56%

  • 53.05%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24至今 55天 3.17% 1.24% 1.18%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24至今 55天 3.24% 1.24% 1.18%
汇添富优选回报灵活配置混合C 2017-05-18至今 245天 26.10% 10.86% 8.36%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2017-05-18至今 245天 26.16% 10.86% 8.36%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 385天 -9.59% 16.18% 9.53%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 385天 -9.37% 16.18% 9.53%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.37% -12.43%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 1109天 20.35% 22.98% 23.29%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 1109天 17.01% 21.37% 23.29%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 1414天 40.98% 77.56% 53.05%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 1414天 21.43% 77.56% 53.05%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 1414天 56.06% 77.56% 53.05%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 2012-11-01至今 1905天 -34.02% -7.36% 79.02%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
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