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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.2440(06-12) 累计净值: 1.34 历史净值 折溢价率: -0.6 %(06-12) 基金规模: 4.54亿元(06-12) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0200汇添富恒生指数分级B(QDII:1.4680

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
鹏华酒分级B 1.1070 7.58%
招商中证白酒B 1.6580 7.24%
国泰国证食品饮料 1.9295 5.69%
鹏华传媒分级B 0.4280 4.90%
华安创业板50B 0.4372 4.84%
鹏华创业板分级B 0.4940 4.66%
富国创业板B 0.4560 4.59%
富国煤炭B 1.0080 4.56%
国寿养老B 0.5540 4.53%
安信一带一路B 0.3240 4.52%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
汇添富中证主要消 2.4830 3.60%
汇添富中证主要消 1.6592 3.40%
汇添富消费行业混 3.5550 2.42%
汇添富沪港深新价 1.3480 2.35%
汇添富医疗服务混 1.1630 2.02%
汇添富中证生物科 1.3055 2.01%
汇添富逆向投资混 2.0330 2.01%
汇添富中证生物科 1.3063 2.01%
汇添富策略回报混 1.7860 2.00%
汇添富中证精准医 1.0363 1.86%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2018-06-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 1.30% -0.40% 3.38% 13.78% 1.23% 36.38%
同类平均 0.04% 1.38% -0.66% 5.86% 15.71% 3.12% 26.54%
沪深300指数 -0.50% -1.21% -7.31% -4.73% 7.04% -5.08% 282.60%
同类排名 13/22 11/22 10/22 17/20 12/19 19/22 8/22
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-06-12 1.2440 1.3440
2018-06-11 1.2420 1.3420
2018-06-08 1.2370 1.3370
2018-06-07 1.2550 1.3550
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 5年224天

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,10年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 36.37%

  • 63.67%

  • 48.52%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24至今 201天 3.36% -5.28% -0.59%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24至今 201天 3.16% -5.28% -0.59%
汇添富优选回报灵活配置混合C 2017-05-18至今 391天 16.90% 8.42% 6.26%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2017-05-18至今 391天 16.80% 8.42% 6.26%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 531天 -25.58% 8.59% 7.48%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 531天 -25.44% 8.59% 7.48%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.37% -12.43%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 1254天 6.87% 13.29% 20.54%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 1254天 9.45% 15.47% 20.54%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 1560天 36.37% 63.67% 48.52%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 1560天 23.61% 63.67% 48.52%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 1560天 45.92% 63.67% 48.52%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 2012-11-01至今 2050天 -36.50% -9.36% 72.00%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-05-31 --
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