金融界首页>基金频道>基金档案>汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)
加入自选

汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
-- -- -- -- --

最新净值: 1.2250(07-18) 累计净值: 1.35 历史净值 折溢价率: -1.2 %(07-18) 基金规模: 2.76亿元(07-18) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0240汇添富恒生指数分级B(QDII:1.4260

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
景顺长城量化港股 1.0051 1.04%
创金合信资源主题 0.8761 0.53%
创金合信资源主题 0.8962 0.53%
有色B 0.4973 0.28%
国泰国证有色金属 0.7635 0.10%
交银互联网金融A 1.0160 0.10%
信诚中证500指数 1.0220 0.10%
鹏华资源A 1.0250 0.10%
鹏华信息分级A 1.0250 0.10%
鹏华证券保险分级 1.0250 0.10%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
汇添富黄金及贵金 0.6710 1.36%
汇添富香港优势精 0.9890 0.41%
汇添富美元债债券 1.0769 0.17%
汇添富美元债债券 1.0820 0.17%
汇添富睿丰混合(L 1.0728 0.09%
汇添富睿丰混合(L 1.0650 0.08%
汇添富年年利定期 1.2680 0.08%
汇添富弘安混合C 1.0449 0.07%
汇添富弘安混合A 1.0601 0.07%
添富熙和混合C 1.0705 0.07%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2019-07-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.33% 3.81% -0.57% 8.02% 5.81% 11.08% 37.11%
同类平均 -0.13% 3.08% -2.76% 6.93% 3.72% 8.62% 17.00%
沪深300指数 -0.44% 2.75% -7.46% 18.95% 9.82% 25.17% 276.84%
同类排名 3/27 17/27 2/23 11/23 10/20 12/27 7/27
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-07-18 1.2250 1.3480
2019-07-17 1.2310 1.3540
2019-07-16 1.2280 1.3510
2019-07-15 1.2250 1.3480
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 6年260天

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,10年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 37.11%

  • 62.58%

  • 49.99%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24至今 602天 -6.82% -8.91% 0.64%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24至今 602天 -7.39% -8.91% 0.64%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2017-05-18至今 792天 8.05% 8.43% 7.68%
汇添富优选回报灵活配置混合C 2017-05-18至今 792天 7.70% 8.43% 7.68%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 932天 -42.69% 5.55% 8.85%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 932天 -42.67% 5.55% 8.85%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.37% -12.43%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 1655天 -0.16% 13.25% 21.70%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 1655天 -1.76% 10.56% 21.70%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 1961天 29.68% 62.58% 49.99%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 1961天 41.75% 62.58% 49.99%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 1961天 37.11% 62.58% 49.99%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 2012-11-01至今 2451天 -27.54% -6.39% 71.53%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-10-31 --