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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1550(08-18) 累计净值: 1.23 历史净值 折溢价率: -0.3 %(08-18) 基金规模: 7.36亿元(08-18) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0280汇添富恒生指数分级B(QDII:1.2820

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
国泰房地产B 0.4688 3.74%
招商300地产B 0.5020 3.72%
方正富邦中证保险 1.3660 3.09%
鹏华中证800地产 1.0660 2.70%
招商国证生物医药 0.9580 1.91%
长盛中证金融地产 0.5640 1.81%
方正富邦中证保险 1.1980 1.70%
鹏华中证800地产 1.0470 1.36%
易方达生物科技B 0.9895 1.26%
招商沪深300地产 0.7660 1.19%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
汇添富多策略定开 1.1650 2.55%
汇添富成长焦点混 1.7074 0.95%
汇添富蓝筹稳健混 2.2050 0.87%
汇添富中证生物科 1.0174 0.82%
汇添富中证生物科 1.0186 0.81%
汇添富环保行业股 1.4070 0.72%
汇添富策略回报混 1.5360 0.66%
汇添富黄金及贵金 0.6190 0.65%
汇添富美丽30混合 2.0570 0.59%
汇添富中证金融地 1.6108 0.58%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.70% 0.35% 5.19% 9.79% 17.18% 17.53% 24.38%
同类平均 0.90% -0.56% 4.60% 6.79% 15.43% 12.91% 15.22%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 17/20 9/19 10/19 8/17 9/15 9/20 7/20
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-08-18 1.1550 1.2320
2017-08-17 1.1650 1.2420
2017-08-16 1.1690 1.2460
2017-08-15 1.1580 1.2350
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 4年292天

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,9年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF 基金、汇添富深证300ETF 基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 24.38%

  • 59.53%

  • 44.07%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富优选回报灵活配置混合C 2017-05-18至今 94天 7.60% 4.23% 3.81%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2017-05-18至今 94天 7.55% 4.23% 3.81%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 234天 -3.79% 8.11% 4.67%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 234天 -3.61% 8.11% 4.67%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.39% -12.41%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 957天 8.29% 10.69% 16.59%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 957天 10.83% 11.62% 16.59%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 1263天 24.38% 59.53% 44.07%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 1263天 19.23% 59.53% 44.07%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 1263天 27.44% 59.53% 44.07%
汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF 2012-11-01至今 1753天 -33.15% -12.54% 66.38%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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