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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.2120(02-14) 累计净值: 1.31 历史净值 折溢价率: -1.1 %(02-14) 基金规模: 5.78亿元(02-14) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0050汇添富恒生指数分级B(QDII:1.4190

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1215 6.02%
中融钢铁B 0.8380 5.81%
中融煤炭B 0.4980 4.84%
鹏华钢铁B 1.1010 4.66%
汇添富恒生指数分 1.4190 4.11%
广发沪港深新起点 1.4240 3.79%
广发沪港深新机遇 1.1590 3.67%
广发恒生中型股指 0.9522 3.43%
广发恒生中型股指 0.9501 3.43%
信诚中证800有色 1.2680 3.43%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
汇添富恒生指数分 1.4190 4.11%
添富价值创造定开 0.9742 2.86%
汇添富中证港股通 0.9641 2.40%
汇添富中证港股通 0.9634 2.39%
汇添富恒生指数分 1.2120 2.36%
汇添富沪港深新价 1.2410 2.22%
汇添富香港优势精 1.1440 2.05%
汇添富弘安混合A 1.0410 1.96%
汇添富弘安混合C 1.0378 1.94%
汇添富港股通专注 0.9483 1.91%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2018-02-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.25% -5.02% -0.74% 6.36% 18.18% -1.37% 32.87%
同类平均 0.41% -3.91% 1.00% 9.11% 17.84% 1.08% 26.38%
沪深300指数 -2.06% -6.11% -3.23% 7.37% 15.46% -1.59% 296.70%
同类排名 6/15 11/15 12/15 13/15 9/13 14/16 7/16
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-02-14 1.2120 1.3120
2018-02-13 1.1840 1.2840
2018-02-12 1.1660 1.2660
2018-02-09 1.1710 1.2710
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 5年112天

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,10年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 32.87%

  • 65.58%

  • 47.74%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24至今 88天 -3.59% -5.77% -1.49%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24至今 88天 -3.66% -5.77% -1.49%
汇添富优选回报灵活配置混合C 2017-05-18至今 278天 17.50% 7.10% 5.28%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2017-05-18至今 278天 17.30% 7.10% 5.28%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 418天 -23.16% 8.23% 6.40%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 418天 -22.97% 8.23% 6.40%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.37% -12.43%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 1142天 8.47% 13.96% 19.31%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 1142天 11.06% 14.86% 19.31%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 1448天 32.87% 65.58% 47.74%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 1448天 21.80% 65.58% 47.74%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 1448天 41.05% 65.58% 47.74%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 2012-11-01至今 1938天 -34.99% -13.36% 71.04%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-01-31 --
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