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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1720(11-18) 累计净值: 1.29 历史净值 折溢价率: 0.4 %(11-18) 基金规模: 2.70亿元(11-18) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0390汇添富恒生指数分级B(QDII:1.3050

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
鹏华钢铁B 0.3380 6.62%
中融钢铁B 0.6130 5.87%
中融一带一路B 0.8620 4.48%
中融银行B 0.8450 4.45%
信诚中证800有色 0.5560 3.93%
博时银行B 1.1771 3.83%
鹏华资源B 0.9220 3.71%
招商300地产B 1.5210 3.67%
长盛中证金融地产 0.7260 3.42%
富国煤炭B 0.7460 3.32%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
汇添富恒生指数分 1.3050 2.19%
汇添富中证能源ET 0.6604 1.68%
汇添富中证港股通 0.9129 1.52%
汇添富中证港股通 0.9062 1.52%
汇添富中证全指证 0.9311 1.48%
汇添富中证全指证 0.9252 1.48%
添富沪港深大盘价 0.9521 1.41%
添富沪港深优势定 1.1593 1.37%
汇添富文体娱乐主 1.4739 1.26%
汇添富高端制造股 1.4720 1.24%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2019-11-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.76% -0.93% 3.35% -1.26% 3.78% 6.27% 31.18%
同类平均 -0.49% 0.11% 6.03% 1.13% 3.60% 8.40% 16.36%
沪深300指数 0.13% 1.00% 5.32% 7.10% 19.96% 29.80% 290.79%
同类排名 18/27 22/27 22/27 18/23 10/23 20/27 8/27
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-11-18 1.1720 1.2950
2019-11-15 1.1580 1.2810
2019-11-14 1.1580 1.2810
2019-11-13 1.1680 1.2910
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 7年18天

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,10年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 31.18%

  • 72.57%

  • 60.01%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24至今 725天 -8.71% -2.62% 6.08%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24至今 725天 -9.38% -2.62% 6.08%
汇添富优选回报灵活配置混合C 2017-05-18至今 915天 17.50% 18.71% 13.74%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2017-05-18至今 915天 18.11% 18.71% 13.74%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 1055天 -46.23% 12.92% 15.13%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 1055天 -46.25% 12.92% 15.13%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.37% -12.43%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 1778天 6.82% 20.78% 29.34%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 1778天 4.63% 14.49% 29.34%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 2084天 31.58% 72.57% 60.01%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 2084天 29.72% 72.57% 60.01%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 2084天 31.18% 72.57% 60.01%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 2012-11-01至今 2574天 -24.84% -5.34% 85.25%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-10-31 --