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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.0090(01-20) 累计净值: 1.09 历史净值 折溢价率: -0.3 %(01-20) 基金规模: 14.61亿元(01-20) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0020汇添富恒生指数分级B(QDII:1.0160

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1217 13.42%
华安创业板50B 0.3892 7.54%
富国移动互联网B 0.3040 7.04%
国投创业成长B 0.3440 6.50%
工银中证传媒B 0.3588 5.50%
信诚信息安全B 0.6680 5.36%
建信网金融分级B 0.4686 5.02%
信诚中证TMT产业 0.5540 4.92%
南方中证互联网指 0.4167 4.86%
华宝中证1000B 0.5476 4.64%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
汇添富移动互联股 1.3510 1.81%
汇添富外延增长主 1.0130 1.60%
汇添富成长多因子 1.1130 1.46%
汇添富社会责任混 1.4810 1.44%
汇添富优势精选混 2.2533 1.44%
汇添富国企创新股 0.9240 1.43%
汇添富逆向投资混 2.1330 1.43%
汇添富美丽30混合 1.8000 1.41%
汇添富中证精准医 0.9571 1.40%
汇添富中证精准医 0.9533 1.39%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.59% 3.81% -0.59% 6.38% 26.76% 2.67% 8.66%
同类平均 -0.50% 3.78% -0.15% 7.20% 26.91% 2.69% 4.84%
沪深300指数 1.05% 1.38% 1.09% 3.62% 5.69% 1.35% 235.49%
同类排名 11/17 11/17 10/15 11/15 9/14 13/17 6/17
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-01-20 1.0090 1.0860
2017-01-19 1.0140 1.0910
2017-01-18 1.0160 1.0930
2017-01-17 1.0120 1.0890
更多 基金经理
赖中立 北京大学硕士 | 从业时间: 10年25天

1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,9年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF 基金、汇添富深证300ETF 基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理。

14-03至今 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 8.65%

  • 42.31%

  • 41.0%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF 12年11月至今 1543天 -35.21% -12.18% 57.75%
汇添富深证300ETF联接 15年01月至今 747天 -0.72% 1.25% 11.69%
汇添富香港优势精选股票(QDII) 15年05月至今 414天 -30.03% -19.39% -14.99%
汇添富恒生指数分级(QDII) 14年03月至今 1053天 8.65% 42.31% 41.0%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 14年03月至今 1053天 16.22% 42.31% 41.0%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 14年03月至今 1053天 0.99% 42.31% 41.0%
汇添富深证300ETF 15年01月至今 747天 1.01% 1.39% 11.69%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 16年12月至今 24天 -0.27% -0.37% -0.28%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 16年12月至今 24天 -0.29% -0.37% -0.28%
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2014-12-31 --
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