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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.0550(02-27) 累计净值: 1.13 历史净值 折溢价率: -0.9 %(02-27) 基金规模: 14.61亿元(02-27) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0070汇添富恒生指数分级B(QDII:1.1030

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金名称 基金净值 增长率
华夏港股通精选股 1.0758 0.79%
工银瑞信创新动力 0.7920 0.64%
交银施罗德中证环 0.9970 0.61%
富国高端制造行业 1.3980 0.43%
汇添富移动互联股 1.4230 0.35%
广发沪港深新起点 1.0710 0.28%
鹏华环保产业股票 1.5760 0.25%
工银瑞信互联网加 0.4400 0.23%
易方达香港恒生综 1.0406 0.21%
汇添富国企创新股 0.9490 0.21%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
汇添富多策略定开 1.0410 1.96%
汇添富黄金及贵金 0.6250 0.48%
汇添富策略回报混 1.5100 0.47%
汇添富移动互联股 1.4230 0.35%
汇添富逆向投资混 2.2390 0.31%
汇添富国企创新股 0.9490 0.21%
汇添富全球互联混 0.9980 0.20%
汇添富双利C 1.3320 0.15%
汇添富民营新动力 0.8830 0.11%
汇添富稳健添利定 1.0000 0.10%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-02-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.57% 2.73% 4.24% 7.25% 29.52% 7.35% 13.61%
同类平均 -0.70% 3.77% 4.52% 8.06% 31.37% 7.88% 10.12%
沪深300指数 -0.73% 1.72% -2.13% 4.21% 16.90% 4.11% 244.62%
同类排名 4/17 13/17 12/16 11/15 10/14 15/17 7/17
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-02-27 1.0550 1.1320
2017-02-24 1.0550 1.1320
2017-02-23 1.0610 1.1380
2017-02-22 1.0640 1.1410
更多 基金经理
赖中立 北京大学硕士 | 从业时间: 10年59天

1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,9年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF 基金、汇添富深证300ETF 基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理。

14-03至今 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 13.61%

  • 48.73%

  • 44.7%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF 12年11月至今 1578天 -32.83% -9.95% 64.11%
汇添富深证300ETF联接 15年01月至今 782天 4.1% 5.12% 14.39%
汇添富香港优势精选股票(QDII) 15年05月至今 414天 -30.03% -19.39% -14.99%
汇添富恒生指数分级(QDII) 14年03月至今 1088天 13.61% 48.73% 44.7%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 14年03月至今 1088天 16.68% 48.73% 44.7%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 14年03月至今 1088天 9.74% 48.73% 44.7%
汇添富深证300ETF 15年01月至今 782天 6.2% 5.7% 14.39%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 16年12月至今 59天 0.49% 4.2% 1.8%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 16年12月至今 59天 0.49% 4.2% 1.8%
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2014-12-31 --
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