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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1820(07-18) 累计净值: 1.28 历史净值 折溢价率: -0.6 %(07-18) 基金规模: 4.85亿元(07-18) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0240汇添富恒生指数分级B(QDII:1.3400

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金名称 基金净值 增长率
前海开源公用事业 1.0106 1.17%
华夏港股通精选股 1.2003 0.90%
鹏华环保产业股票 1.5860 0.83%
工银瑞信新蓝筹股 1.3010 0.77%
广发沪港深新机遇 1.0590 0.76%
华夏节能环保股票 0.7434 0.76%
易方达香港恒生综 1.1708 0.75%
港股低波红利C 0.9801 0.69%
港股低波红利A 0.9825 0.69%
汇添富沪港深新价 1.2530 0.56%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
添富价值创造定开 0.9708 3.78%
汇添富文体娱乐主 1.0067 0.71%
添富民安增益定开 1.0132 0.67%
添富民安增益定开 1.0148 0.66%
汇添富沪港深新价 1.2530 0.56%
汇添富弘安混合A 1.0357 0.48%
汇添富弘安混合C 1.0292 0.46%
汇添富中证环境治 0.6493 0.45%
汇添富中证环境治 0.6482 0.43%
添富沪港深大盘价 0.9630 0.42%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2018-07-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.34% -3.04% -0.17% -8.66% 4.54% -3.81% 29.58%
同类平均 0.17% -4.84% -2.25% -10.50% 3.35% -4.09% 17.71%
沪深300指数 0.70% -8.58% -8.89% -19.67% -6.43% -14.87% 243.13%
同类排名 4/22 6/22 7/22 7/20 10/19 9/22 8/22
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-18 1.1820 1.2820
2018-07-17 1.1830 1.2830
2018-07-16 1.1960 1.2960
2018-07-13 1.1950 1.2950
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 5年260天

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,10年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 29.58%

  • 51.18%

  • 43.21%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24至今 237天 -7.24% -11.83% -3.16%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24至今 237天 -7.45% -11.83% -3.16%
汇添富优选回报灵活配置混合C 2017-05-18至今 427天 9.00% 4.35% 3.33%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2017-05-18至今 427天 8.95% 4.35% 3.33%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 567天 -35.18% 0.95% 4.47%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 567天 -35.07% 0.95% 4.47%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.37% -12.43%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 1290天 -2.36% 7.95% 16.96%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 1290天 -4.00% 5.09% 16.96%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 1596天 24.10% 51.18% 43.21%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 1596天 33.20% 51.18% 43.21%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 1596天 29.58% 51.18% 43.21%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 2012-11-01至今 2086天 -37.47% -8.05% 64.24%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-05-31 --
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