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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1320(11-12) 累计净值: 1.23 历史净值 折溢价率: 1.6 %(11-12) 基金规模: 4.17亿元(11-12) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0390汇添富恒生指数分级B(QDII:1.2250

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
工银环保B 0.4183 11.99%
银华800B 0.4110 10.78%
国泰TMT50B 0.5277 10.74%
中证申万电子分级 0.5251 10.52%
华宝中证1000B 0.4200 10.12%
鹏华环保B 0.3990 9.92%
大成中证互联网金 0.4445 9.89%
工银新能源B 0.4952 9.75%
鹏华传媒分级B 0.6930 9.13%
鹏华信息分级B 0.7490 8.55%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
汇添富中证环境治 0.5449 3.73%
汇添富中证环境治 0.5452 3.73%
汇添富社会责任混 1.2340 3.26%
汇添富中证互联网 0.8304 2.86%
汇添富中证互联网 0.8267 2.85%
汇添富移动互联股 0.9350 2.75%
汇添富中证500指 0.7137 2.45%
汇添富中证500指 0.7120 2.45%
汇添富深证300ETF 1.0236 2.31%
汇添富中证生物科 0.9839 2.27%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2018-11-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.44% -0.18% -6.91% -7.82% -7.07% -7.88% 24.10%
同类平均 -0.37% 1.04% -6.32% -8.70% -7.74% -7.37% 10.79%
沪深300指数 -1.77% 1.09% -5.87% -17.24% -22.05% -20.48% 220.51%
同类排名 11/25 20/25 10/23 8/22 11/20 16/25 8/25
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-11-12 1.1320 1.2320
2018-11-09 1.1280 1.2280
2018-11-08 1.1510 1.2510
2018-11-07 1.1460 1.2460
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 6年12天

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,10年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 24.10%

  • 39.66%

  • 35.39%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24至今 354天 -15.31% -20.09% -6.91%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24至今 354天 -15.62% -20.09% -6.91%
汇添富优选回报灵活配置混合C 2017-05-18至今 544天 -3.20% -2.94% -0.86%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2017-05-18至今 544天 -3.12% -2.94% -0.86%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 684天 -45.51% -8.28% -0.01%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 684天 -45.48% -8.28% -0.01%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.37% -12.43%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 1407天 -16.93% -1.80% 11.10%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 1407天 -16.29% -1.34% 11.10%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 1713天 25.92% 39.66% 35.39%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 1713天 21.77% 39.66% 35.39%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 1713天 24.10% 39.66% 35.39%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 2012-11-01至今 2203天 -36.83% -10.36% 52.09%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-10-31 --
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