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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1090(05-22) 累计净值: 1.19 历史净值 折溢价率: -0.5 %(05-22) 基金规模: 10.77亿元(05-22) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0170汇添富恒生指数分级B(QDII:1.2010

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金名称 基金净值 增长率
方正富邦中证保险 1.0610 4.43%
方正富邦中证保险 1.0400 2.16%
银华H股B(QDII) 0.8859 1.92%
长盛上证50B 0.8940 1.48%
华夏港股通精选股 1.1314 1.40%
国金上证50B 1.4000 1.38%
广发沪港深新起点 1.1380 1.34%
诺安低碳经济股票 0.8470 1.32%
易方达上证50B 1.3239 1.29%
前海开源优势蓝筹 0.9430 1.18%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
汇添富多策略定开 1.0600 1.34%
汇添富全球互联混 1.1630 1.22%
汇添富恒生指数分 1.2010 1.18%
汇添富香港优势精 1.0550 0.86%
汇添富沪港深新价 1.1560 0.70%
汇添富民营新动力 0.8800 0.69%
汇添富恒生指数分 1.1090 0.64%
汇添富高端制造股 1.0310 0.49%
汇添富黄金及贵金 0.6250 0.48%
汇添富民营活力混 2.7020 0.41%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-05-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.27% 5.02% 4.23% 10.32% 31.88% 12.85% 19.43%
同类平均 -0.03% 3.50% 1.26% 8.52% 30.85% 9.62% 11.88%
沪深300指数 0.35% -1.60% -2.25% -1.65% 10.82% 3.06% 241.12%
同类排名 9/19 8/17 8/17 8/16 7/14 8/19 6/19
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-05-22 1.1090 1.1860
2017-05-19 1.1020 1.1790
2017-05-18 1.0980 1.1750
2017-05-17 1.1040 1.1810
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 4年202天

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,9年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF 基金、汇添富深证300ETF 基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 18.67%

  • 46.04%

  • 37.57%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富优选回报灵活配置混合A 2017-05-18至今 4天 0.00% -0.07% -0.03%
汇添富优选回报灵活配置混合C 2017-05-18至今 4天 0.00% -0.07% -0.03%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 144天 2.05% 0.33% 0.74%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 144天 2.15% 0.33% 0.74%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.39% -12.41%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 867天 0.85% 3.13% 12.25%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 867天 2.72% 4.05% 12.25%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 1173天 17.96% 46.04% 37.57%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 1173天 17.99% 46.04% 37.57%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 1173天 18.67% 46.04% 37.57%
汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF 2012-11-01至今 1663天 -32.83% -11.09% 57.92%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-02-28 --
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