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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.0220(05-29) 累计净值: 1.17 历史净值 折溢价率: -0.2 %(05-29) 基金规模: 3.54亿元(05-29) 基金经理:赖中立管理公司:汇添富基金管理股份有限公汇添富恒生指数分级A(QDII:1.0180汇添富恒生指数分级B(QDII:1.0260

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
富国体育B份额 0.9140 5.30%
广发中证医疗指数 1.1294 5.10%
鹏华传媒分级B 1.0320 4.88%
工银中证传媒B 0.9735 4.85%
易方达生物科技B 1.2234 4.59%
招商国证生物医药 1.4085 4.14%
华宝医疗B 1.8742 4.07%
南方消费进取 1.3320 3.74%
中欧医疗创新股票 1.8251 3.66%
中欧医疗创新股票 1.8082 3.66%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
添富3年封闭研究 1.2795 3.60%
汇添富医药保健混 2.2180 3.02%
汇添富文体娱乐主 1.8826 2.91%
汇添富创新医药主 2.1438 2.72%
添富行业整合混合 1.3257 2.65%
汇添富新兴消费股 1.2540 2.62%
汇添富内需增长股 1.1929 2.54%
汇添富内需增长股 1.1855 2.53%
汇添富优选回报灵 1.3380 2.53%
汇添富优选回报灵 1.3400 2.52%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.69% -5.46% -9.56% -10.50% -10.81% -15.52% 16.50%
同类平均 2.10% -1.61% -4.80% -6.45% -5.47% -11.09% 6.61%
沪深300指数 1.12% -0.00% -1.85% 1.00% 5.54% -5.60% 286.70%
同类排名 26/28 23/28 23/27 24/27 20/23 25/29 9/29
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-05-29 1.0220 1.1670
2020-05-28 1.0290 1.1740
2020-05-27 1.0330 1.1780
2020-05-26 1.0390 1.1840
更多 基金经理
赖中立北京大学硕士| 从业时间: 7年212天

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,10年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。

2014-03-06至今 汇添富恒生指数分级(QDII)

  • 16.50%

  • 79.70%

  • 74.37%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24至今 919天 -18.94% 6.12% 14.06%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24至今 919天 -19.70% 6.12% 14.06%
汇添富优选回报灵活配置混合C 2017-05-18至今 1109天 33.80% 33.41% 22.47%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2017-05-18至今 1109天 34.81% 33.41% 22.47%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29至今 1249天 -45.57% 22.02% 24.12%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29至今 1249天 -45.71% 22.02% 24.12%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 2015-05-26至2016-07-13 414天 -30.03% -19.37% -12.43%
汇添富深证300ETF 2015-01-06至今 1972天 17.20% 28.79% 40.47%
汇添富深证300ETF联接 2015-01-06至今 1972天 14.73% 17.52% 40.47%
汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06至今 2278天 16.50% 79.70% 74.37%
汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-03-06至今 2278天 34.73% 79.70% 74.37%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 2014-03-06至今 2278天 1.99% 79.70% 74.37%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 2012-11-01至今 2768天 -11.88% -15.15% 105.38%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --