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工银中证500指数(164809)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0135
1.02%
1.3415 2017-10-20
1.3548 最新估值
1.4641 累计净值

近3月:6.80% 近1年:-0.50% 成立日期:2012-01-31

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:1.04亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-20 1.3415 1.4641 1.02%
2017-10-19 1.3280 1.4506 -0.90%
2017-10-18 1.3400 1.4626 -0.71%
2017-10-17 1.3496 1.4722 -0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成分股调整等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-4.18%,业绩比较基准收益率为-3.90%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.97% -1.79% 6.80% 3.07% -0.50% 3.44% 49.07%
同类平均 -0.57% 1.05% 7.01% 10.39% 10.83% 12.76% 25.46%
沪深300指数 0.15% 2.20% 4.78% 13.44% 18.33% 18.63% 292.69%
同类排名 455/546 462/541 269/511 397/479 335/432 424/546 109/546
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-10-13 -- 2017-09-29 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
富国体育B份额 1.0680 4.71%
富国新能源汽车B 0.9040 4.63%
中融钢铁B 0.8030 4.56%
中融煤炭B 0.5740 4.17%
招商300地产B 0.5120 4.06%
信诚中证800有色指数分级B 1.5580 4.01%
华宝中证1000B 0.4810 3.75%
鹏华钢铁B 1.0620 3.71%
有色B 1.4459 3.66%
银华H股B(QDII) 1.0475 3.48%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
工银中证传媒B 0.8663 2.98%
工银新材料新能源股票 0.8170 2.90%
工银环保B 0.5223 2.65%
工银新能源B 1.4891 2.58%
工银国家战略股票 1.1100 1.93%
工银瑞信互联网加股票 0.4290 1.90%
工银主题策略混合 2.2200 1.79%
工银瑞信高端制造行业股票 1.1040 1.75%
工银生态环境股票 0.8680 1.64%
工银精选平衡混合 0.5382 1.55%
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