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工银中证500指数(164809)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0070
0.57%
1.2247 2018-04-19
1.2249 最新估值
1.3673 累计净值

近3月:-3.44% 近1年:-4.45% 成立日期:2012-01-31

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:2.03亿元(2017-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-04-19 1.2247 1.3673 0.57%
2018-04-18 1.2177 1.3603 1.28%
2018-04-17 1.2023 1.3449 -1.87%
2018-04-16 1.2252 1.3678 -0.23%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,基金净值增长相对于业绩比较基准的偏离主要来自于:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整等。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-0.89%,业绩比较基准收益率为-0.13%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
更多

业绩表现 数据日期:2018-04-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.72% -2.52% -4.19% -7.71% -5.99% -3.78% 37.43%
同类平均 -2.89% -4.38% -6.67% -5.29% 4.63% -4.48% 17.95%
沪深300指数 -2.23% -6.44% -11.05% -3.04% 10.62% -5.43% 281.18%
同类排名 106/598 144/595 152/570 358/539 375/472 198/603 130/603
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-03-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1248 7.12%
鹏华中证国防指数分级B 0.8790 5.52%
鹏华新丝路B 0.4260 5.45%
鹏华钢铁B 0.9200 5.26%
有色B 1.1397 4.85%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4857 4.73%
融通军工B 1.0420 3.99%
鹏华酒分级B 1.5330 3.93%
鹏华资源B 1.3430 3.87%
鹏华新能源B 0.6360 2.91%
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基金名称 基金净值 增长率
工银中证传媒B 0.5365 3.05%
工银新能源B 1.1111 2.91%
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工银瑞信创业板ETF 1.0405 2.16%
工银500B 1.3531 1.93%
工银创业板ETF联接A 1.0017 1.81%
工银创业板ETF联接C 0.9982 1.81%
工银瑞信文体产业股票 1.4900 1.78%
工银环保B 1.0914 1.72%
工银新生代消费混合 0.9804 1.70%
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