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工银中证500指数(164809)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0047
0.46%
1.0319 2019-11-18
1.0321 最新估值
1.1945 累计净值

近3月:3.14% 近1年:6.43% 成立日期:2012-01-31

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:1.79亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-18 1.0319 1.1945 0.46%
2019-11-15 1.0272 1.1898 -0.82%
2019-11-14 1.0357 1.1983 0.69%
2019-11-13 1.0286 1.1912 -0.11%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为0.34%,业绩比较基准收益率为-0.16%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
更多

业绩表现 数据日期:2019-11-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.77% 0.15% 1.73% 1.43% 7.81% 20.04% 21.00%
同类平均 0.81% 1.72% 7.35% 11.92% 24.19% 29.88% 23.96%
沪深300指数 1.11% 2.01% 4.11% 8.17% 19.80% 31.10% 294.70%
同类排名 534/800 700/798 650/782 671/745 591/662 574/801 322/801
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --
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有色B 0.3842 7.86%
工银环保B 0.3849 7.21%
富国体育B份额 1.7190 7.10%
鹏华环保B 0.4320 6.40%
工银新能源B 0.5324 6.37%
华安创业板50B 1.2175 6.23%
交银新能源B 0.7910 5.89%
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工银瑞信新能源汽车主题混合A 1.1721 3.24%
工银瑞信新能源汽车主题混合C 1.1565 3.24%
工银瑞信创业板ETF 1.0074 2.74%
工银战略转型股票 1.3850 2.67%
工银500B 1.0505 2.61%
工银创业板ETF联接A 0.9559 2.56%