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工银中证500指数(164809)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0036
0.29%
1.2383 2017-06-23
1.2390 最新估值
1.3609 累计净值

近3月:-7.63% 近1年:-1.45% 成立日期:2012-01-31

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.98亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.2383 1.3609 0.29%
2017-06-22 1.2347 1.3573 -1.33%
2017-06-21 1.2513 1.3739 0.18%
2017-06-20 1.2490 1.3716 0.15%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为 1.68%,业绩比较基准收益率为 2.10%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.01% 4.16% -7.63% -4.79% -1.45% -4.52% 37.60%
同类平均 1.43% 4.92% -0.69% 4.14% 8.48% 3.68% 16.53%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 427/500 340/493 401/477 378/454 318/415 419/502 109/502
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-16 -- 2017-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1537 7.41%
国泰房地产B 0.4886 6.22%
招商300地产B 0.5210 4.83%
鹏华中证800地产指数分级B 1.0930 4.59%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.0352 3.85%
银华锐进 0.9450 3.28%
广发深证100指数分级B 1.1514 3.07%
工银100B 1.5486 2.57%
长盛同辉深100等权重B 0.9860 2.49%
国富中证100指数增强分级B 0.7500 2.46%
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基金名称 基金净值 增长率
工银100B 1.5486 2.57%
工银深证红利ETF 1.4518 2.32%
工银深证红利ETF联接 1.1901 2.18%
工银深证100指数分级 1.2985 1.52%
工银国家战略股票 0.9610 1.37%
工银主题策略混合 1.9230 1.37%
工银精选平衡混合 0.4788 1.12%
工银核心价值混合A 0.2951 1.06%
工银瑞信优质精选混合 1.4350 0.99%
工银环保B 0.4270 0.95%
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