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工银中证500指数(164809)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0152
1.21%
1.2676 2017-01-20
1.2682 最新估值
1.3902 累计净值

近3月:-5.98% 近1年:-1.10% 成立日期:2012-01-31

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.60亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-20 1.2676 1.3902 1.21%
2017-01-19 1.2524 1.3750 -0.37%
2017-01-18 1.2570 1.3796 -0.18%
2017-01-17 1.2593 1.3819 0.80%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.02%,偏离度年化标准差为0.38%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成分股票的调整等。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为2.47%,业绩比较基准收益率为3.19%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.12% -2.82% -5.98% -5.52% -1.10% -2.26% 40.86%
同类平均 -1.85% -2.39% -4.61% -3.59% 2.32% -2.00% 10.75%
沪深300指数 1.05% 1.38% 1.09% 3.62% 5.69% 1.35% 235.49%
同类排名 360/458 332/454 290/437 284/421 272/392 317/460 75/460
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
华安创业板50B 0.3892 7.54%
富国移动互联网B 0.3040 7.04%
国投创业成长B 0.3440 6.50%
工银中证传媒B 0.3588 5.50%
信诚信息安全B 0.6680 5.36%
建信网金融分级B 0.4686 5.02%
南方中证互联网指数分级B 0.4167 4.86%
富国创业板B 0.6890 4.55%
鹏华创业板分级B 0.7440 4.49%
申万菱信B 0.5218 4.44%
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基金名称 基金净值 增长率
工银中证传媒B 0.3588 5.50%
工银环保B 0.4609 3.64%
工银聚焦30股票 0.8440 2.18%
工银100B 1.3181 2.04%
工银瑞信文体产业股票 1.1320 1.89%
工银500B 1.4441 1.78%
工银新能源B 1.2000 1.77%
工银瑞信创新动力股票 0.7600 1.74%
工银中小盘混合 1.3940 1.68%
工银量化策略混合 1.8680 1.58%
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