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工银中证500指数(164809)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0100
-0.77%
1.2957 2017-08-23
1.2955 最新估值
1.4183 累计净值

近3月:8.98% 近1年:-3.28% 成立日期:2012-01-31

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:1.04亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-23 1.2957 1.4183 -0.77%
2017-08-22 1.3057 1.4283 -0.42%
2017-08-21 1.3112 1.4338 0.80%
2017-08-18 1.3008 1.4234 -0.28%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成分股调整等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-4.18%,业绩比较基准收益率为-3.90%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.02% 2.70% 8.98% -2.92% -3.28% -0.09% 43.98%
同类平均 0.38% 1.79% 9.28% 4.56% 6.00% 7.70% 20.66%
沪深300指数 1.48% 0.74% 9.69% 8.14% 12.40% 13.47% 275.61%
同类排名 320/511 143/510 287/490 381/465 318/423 394/514 104/514
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-18 -- 2017-07-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份额 0.7270 3.52%
中融银行B 0.7810 3.31%
券商B 0.4410 3.28%
鹏华银行B 0.8900 3.25%
易方达银行B 0.8705 3.14%
博时银行B 0.9639 3.02%
富国银行B 1.0410 2.97%
招商中证银行B 0.9890 2.91%
长盛中证金融地产B 0.5920 2.07%
信诚中证800金融指数B 1.0280 1.98%
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