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工银纯债定期开放债券(164810)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-06-21 管理人:工银瑞信... 基金经理:李娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 23017177.91 15115589.20 8185856.28 -1282975.80
其中:股票 -- -- -- --
债券 -8838240.77 -6500404.40 -23782197.21 -19546022.99
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 12251453.73 9550167.69 -2039847.35 1406773.25
利息合计 19603963.42 12065825.91 34007900.84 16856273.94
其中:存款利息收入 204581.62 100046.07 198183.59 98901.07
债券利息收入 18537495.14 11720688.32 33809195.13 16757372.87
资产支持证券利息收入 528056.31 -- -- --
买入返售金融资产收入 333830.35 245091.52 522.12 --
其他收入 1.53 -- -- --
收入合计 23017177.91 15115589.20 8185856.28 -1282975.80
管理费 1886018.64 1192015.71 2382508.72 1189339.77
托管费 628672.87 397338.53 794169.55 396446.58
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 14005.44 7834.79 5775.13 2824.31
利息支出 4295281.85 2590312.14 10874058.60 5885682.38
其中:卖出回购金融资产支出 4295281.85 2590312.14 10874058.60 5885682.38
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 455711.03 224642.34 450591.20 224831.50
费用合计 7342303.16 4451349.34 14507103.20 7699124.54
利润总额 15674874.75 10664239.86 -6321246.92 -8982100.34
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