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工银纯债定期开放债券(164810)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-06-21 管理人:工银瑞信... 基金经理:李娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.1475 -- -- 2.1475 0.00% 2.2087 3.4165
2018-09-30 3.9922 0.4931 2.3379 2.1475 -46.21% 2.1810 3.5204
2018-06-30 3.9922 -- -- 3.9922 0.00% 4.0555 4.0891
2017-12-31 3.9922 -- -- 3.9922 0.00% 3.9488 6.0412
2017-09-30 3.9922 -- -- 3.9922 0.00% 3.9572 6.3648
2017-06-30 3.9922 -- -- 3.9922 0.00% 3.9222 6.9542
2017-03-31 3.9922 -- -- 3.9922 0.00% 3.9991 7.5925
2016-12-31 3.9922 0.0000 0.0000 3.9922 0.00% 4.1917 7.5234
2016-09-30 3.9922 0.0000 0.0000 3.9922 0.00% 4.2785 7.0161
2016-06-30 3.9922 0.0000 0.0000 3.9922 0.00% 4.1087 7.8411
2016-03-31 3.9922 0.0000 0.0000 3.9922 0.00% 4.1167 8.4059
2015-12-31 3.9922 0.0000 0.0000 3.9922 0.00% 4.3280 8.4207
2015-09-30 5.5878 0.0022 1.5977 3.9922 -28.55% 4.2815 8.6035
2015-06-30 48.0881 0.0218 42.5221 5.5878 -88.38% 5.7884 10.2861
2015-03-31 48.0881 0.0000 0.0000 48.0881 0.00% 52.7566 68.1108
2014-12-31 48.0881 0.0000 0.0000 48.0881 0.00% 51.9209 80.2030
2014-09-30 48.0881 0.0000 0.0000 48.0881 0.00% 51.2505 69.7330
2014-06-30 48.0881 0.0000 0.0000 48.0881 0.00% 50.2094 68.5157
2014-03-31 48.0881 0.0000 0.0000 48.0881 0.00% 48.4029 82.7031
2013-12-31 48.0881 0.0000 0.0000 48.0881 0.00% 49.2994 77.8078
2013-09-30 48.0881 0.0000 0.0000 48.0881 0.00% 50.2379 77.2933
2013-06-30 48.0881 0.0000 0.0000 48.0881 0.00% 50.1496 83.2079
2013-03-31 48.0881 0.0000 0.0000 48.0881 0.00% 49.4673 81.6813
2012-12-31 48.0881 0.0000 0.0000 48.0881 0.00% 48.1998 93.1302
2012-09-30 48.0881 0.0000 0.0000 48.0881 0.00% 47.8062 63.6791
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