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工银纯债定期开放债券(164810)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-06-21 管理人:工银瑞信... 基金经理:李娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1092118.32 14467982.89 1359651.82 1359651.82
交易性金融资产 383655448.30 310152852.90 586255249.83 586255249.83
资产支持证券投资 40147000.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 343508448.30 310152852.90 586255249.83 586255249.83
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 11170486.19 5853755.30 6479368.57 6479368.57
存出保证金 25499.71 21730.22 6810.72 6810.72
应收证券交易清算款 39957232.61 8132738.10 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5755121.19 8403008.56 10019086.82 10019086.82
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 61880212.82 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 441655906.32 408912280.79 604120167.76 604120167.76
应付基金管理费 113320.25 199446.18 200903.33 200903.33
应付基金托管费 37773.44 464306.30 66967.77 66967.77
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2185.93 4651.87 1175.00 1175.00
应付证券交易清算款 40825322.56 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 87680.17 10954.48 288403.61 288403.61
卖出回购金融资产款 175000000.00 -- 205881000.00 205881000.00
应交税金 48323.52 34560.75 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 2799147.20 2651550.50 2799147.20 2799147.20
负债总值 218913753.07 3365470.08 209237596.91 209237596.91
实收基金 214745195.14 399224242.34 399224242.34 399224242.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 7996958.11 6322568.37 -4341671.49 -4341671.49
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 222742153.25 405546810.71 394882570.85 394882570.85
负债及持有人权益合计 441655906.32 408912280.79 604120167.76 604120167.76
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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