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工银纯债定期开放债券(164810)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-06-21 管理人:工银瑞信... 基金经理:李娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0372 -- 4.8500 31.2600
18-06-30 -- 0.0158 -- 2.7300 28.6100
17-12-31 -- -0.0109 -- -1.6300 25.1900
17-06-30 -- -0.0175 -- -2.3200 24.3000
16-12-31 -- 0.0500 -- 4.1200 27.2600
16-06-30 -- 0.0292 -- 2.0400 24.7100
15-12-31 -- 0.0841 -- 8.3900 22.2200
15-06-30 -- 0.0359 -- 3.5900 16.8100
14-12-31 -- 0.0722 -- 9.7600 12.7500
14-06-30 -- 0.0420 -- 6.1100 9.0000
13-12-31 -- 0.0252 -- 2.5200 2.7200
13-06-30 -- 0.0327 -- 4.3200 4.5300
12-12-31 -- 0.0023 -- 0.2000 0.2000
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