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工银纯债定期开放债券(164810)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.00%
0.9860 2017-07-21
0.9860 最新估值
1.2330 累计净值

近3月:-1.60% 近1年:-1.08% 成立日期:2012-06-21

基金经理:陆欣、李娜管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:3.92亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-21 0.9860 1.2330 0.00%
2017-07-20 0.9860 1.2330 0.00%
2017-07-19 0.9860 1.2330 0.10%
2017-07-18 0.9850 1.2320 -0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  国内方面,2017年二季度我国经济运行总体较为平稳。工业增加值增速有所回落但处在近两年来较高水平,工业企业盈利仍处在改善通道之中。受房地产投资、基建投资增速下滑影响,总体的固定资产投资增速有所下行。中采PMI数据先下后上,反映出短期经济韧性仍在。物价总体平稳,CPI同比由低位略有回升,但是仍处低位,PPI从高位同比回落。央行继续实行稳健中性的货币政策,二季度整体资金面较一季度有较大改善。央行及时的资金投放及预期管理下,季末的资金市场运行平稳,没有出现大的波动。全球经济逐步复苏... 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.72% -1.60% -2.28% -1.08% -1.92% 24.68%
同类平均 0.12% 0.87% 1.36% 1.37% 0.85% 1.54% 17.36%
沪深300指数 0.69% 3.92% 7.55% 11.14% 14.64% 12.64% 272.86%
同类排名 1214/1660 719/1639 1564/1577 1390/1411 769/952 1634/1671 441/1671
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-07-14 -- 2017-06-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
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中海可转债债券A 0.8230 0.98%
中海可转债债券C 0.8270 0.98%
东吴转债B 0.7290 0.97%
富安达增强收益债券C 1.1757 0.95%
富安达增强收益债券A 1.2007 0.95%
民生加银转债优选债券C 0.6790 0.89%
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工银500B 1.4178 0.65%
工银可转债债券 1.0451 0.53%
工银农业产业股票 0.5720 0.53%
工银国家战略股票 1.0160 0.49%
工银精选平衡混合 0.4984 0.48%
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