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工银京津冀指数A(164811)

开放式股票型 高风险

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单位净值:
0.0046
0.48%
0.9635 2018-12-11
0.9623 最新估值
1.4241 累计净值

近3月:-2.37% 近1年:-9.40% 成立日期:2012-10-25

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.22亿元(2018-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-12-11 0.9635 1.4241 0.48%
2018-12-10 0.9589 1.4173 -2.00%
2018-12-07 0.9785 1.4463 1.91%
2018-12-06 0.9602 1.4193 -1.60%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差主要来自于建仓期仓位变动等因素的影响。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金 A 类净值增长率为-1.62%,业绩比较基准收益率为-7.06%;C 类净值增长率为-1.75%,业绩比较基准收益率为-7.06%。 更多

业绩表现 数据日期:2018-12-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.03% 5.81% -2.37% -3.78% -9.40% -9.10% 45.88%
同类平均 -1.86% 0.65% -1.67% -10.61% -12.50% -12.02% 50.75%
沪深300指数 -3.30% -0.24% -2.00% -16.41% -22.35% -21.61% 215.98%
同类排名 97/251 2/251 152/248 69/239 86/228 97/251 78/251
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-11-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
工银京津冀指数C 0.9605 0.48%
工银京津冀指数A 0.9635 0.48%
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基金名称 基金净值 增长率
工银中证传媒B 0.7164 2.95%
工银环保B 0.4120 2.90%
工银新能源B 0.5243 2.08%
工银美丽城镇股票 0.9440 1.40%
工银500B 0.8695 1.36%
工银中证传媒指数分级 0.8712 1.21%
工银瑞信沪港深股票 0.9860 1.02%
工银瑞信创新动力股票 0.5020 1.01%
工银稳健成长混合A 0.9468 0.94%
工银瑞信高端制造行业股票 0.6530 0.93%
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