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工银深证100指数分级(164811)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0212
1.46%
1.4734 2017-11-20
1.4881 最新估值
1.6131 累计净值

近3月:13.78% 近1年:19.07% 成立日期:2012-10-25

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.42亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-20 1.4734 1.6131 1.46%
2017-11-17 1.4522 1.5919 -1.30%
2017-11-16 1.4713 1.6110 0.93%
2017-11-15 1.4577 1.5974 -1.19%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为5.49%,业绩比较基准收益率为5.55%。
更多

业绩表现 数据日期:2017-11-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.28% 7.88% 15.76% 27.32% 21.75% 30.01% 70.71%
同类平均 -1.57% 2.14% 7.63% 15.95% 12.01% 15.60% 29.17%
沪深300指数 2.89% 7.41% 12.74% 23.91% 22.57% 27.42% 321.77%
同类排名 249/538 145/538 100/521 108/490 167/440 132/538 79/538
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-11-17 -- 2017-10-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
券商B 0.4280 13.83%
鹏华证券B 0.8690 8.62%
国泰房地产B 0.5607 8.45%
招商300地产B 0.5620 8.08%
长盛中证全指证券公司B 0.9190 7.99%
富国证券B 0.9740 7.98%
华安中证全指证券公司指数分级B 1.0608 7.89%
融通证券分级B 1.0750 7.61%
申万证券B 1.0959 7.47%
申万菱信申万进取 0.2561 7.11%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
工银100B 1.9985 3.68%
工银深证红利ETF 1.8189 3.60%
工银深证红利ETF联接 1.4723 3.25%
工银瑞信沪港深股票 1.2890 2.71%
工银深证100指数分级 1.5090 2.42%
工银现代服务业混合 1.1530 1.95%
工银消费服务混合 1.5730 1.94%
工银瑞信新蓝筹股票 1.4120 1.88%
工银核心价值混合A 0.3536 1.81%
工银沪深300指数 1.2245 1.67%
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