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工银深证100指数分级(164811)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0102
-0.81%
1.2494 2017-03-27
1.2470 最新估值
1.3641 累计净值

近3月:5.05% 近1年:6.49% 成立日期:2012-10-25

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.57亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-27 1.2494 1.3641 -0.81%
2017-03-24 1.2596 1.3743 0.81%
2017-03-23 1.2495 1.3642 0.41%
2017-03-22 1.2444 1.3591 -0.17%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整;等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-3.60%,业绩比较基准收益率为-2.94%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.10% 2.81% 5.05% 2.66% 6.49% 5.61% 38.68%
同类平均 1.19% 1.54% 5.25% 3.98% 11.01% 4.98% 18.09%
沪深300指数 0.82% 0.92% 4.87% 7.32% 8.76% 5.07% 247.80%
同类排名 113/477 128/470 147/456 271/433 267/411 138/479 96/479
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-17 -- 2017-02-28 --
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