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工银深证100指数分级(164811)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0122
1.06%
1.1612 2017-01-17
1.1646 最新估值
1.2759 累计净值

近3月:-5.48% 近1年:2.07% 成立日期:2012-10-25

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.31亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-17 1.1612 1.2759 1.06%
2017-01-16 1.1490 1.2637 -2.20%
2017-01-13 1.1748 1.2895 -0.67%
2017-01-12 1.1827 1.2974 -0.62%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.06%,偏离度年化标准差为2.35%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整等。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为3.30%,业绩比较基准收益率为1.97%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -4.34% -4.89% -7.38% -7.70% 0.99% -2.87% 27.53%
同类平均 -3.88% -3.02% -4.62% -4.41% 6.49% -2.37% 10.40%
沪深300指数 -0.95% -0.59% 1.48% 1.53% 6.66% 0.49% 232.64%
同类排名 223/456 337/452 293/437 290/421 286/392 246/457 95/457
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
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