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工银深证100指数分级(164811)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0011
0.09%
1.2360 2017-04-27
1.2325 最新估值
1.3507 累计净值

近3月:4.22% 近1年:7.18% 成立日期:2012-10-25

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.32亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-04-27 1.2360 1.3507 0.09%
2017-04-26 1.2349 1.3496 0.55%
2017-04-25 1.2281 1.3428 1.00%
2017-04-24 1.2160 1.3307 -1.99%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为 4.84%,业绩比较基准收益率为 5.39%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-04-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.66% -1.07% 4.22% -0.73% 7.18% 4.48% 37.19%
同类平均 -0.95% -2.45% 1.79% -1.03% 7.66% 1.99% 14.99%
沪深300指数 -0.43% -0.90% 1.73% 3.02% 8.87% 4.13% 244.67%
同类排名 214/477 168/475 120/465 211/435 211/412 147/477 99/477
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-04-21 -- 2017-03-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
华安创业板50B 0.2866 7.14%
申万菱信B 0.4042 4.31%
建信网金融分级B 0.3895 3.54%
信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5400 3.45%
鹏华创业板分级B 0.6980 3.25%
鹏华传媒分级B 0.8540 2.89%
富国创业板B 0.6460 2.87%
信诚信息安全B 0.5860 2.81%
工银环保B 0.4945 2.66%
国投创业成长B 0.3910 2.62%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
工银环保B 0.4945 2.66%
工银中证传媒B 1.0190 2.58%
工银新能源B 1.2234 1.35%
工银中证传媒指数分级 1.0097 1.29%
工银瑞信高端制造行业股票 1.0470 1.16%
工银瑞信优质精选混合 1.4100 1.08%
工银主题策略混合 1.9370 1.04%
工银新材料新能源股票 0.6940 1.02%
工银国家战略股票 0.9580 0.95%
工银精选平衡混合 0.4793 0.95%
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