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工银京津冀指数A(164811)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0020
0.21%
0.9506 2019-12-06
0.9495 最新估值
1.4051 累计净值

近3月:-4.10% 近1年:-1.00% 成立日期:2012-10-25

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.21亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 0.9506 1.4051 0.21%
2019-12-05 0.9486 1.4021 0.57%
2019-12-04 0.9432 1.3941 -0.51%
2019-12-03 0.9480 1.4012 0.18%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)标的指数成份股调整等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,工银京津冀指数A份额净值增长率为-7.43%,工银京津冀指数C份额净值增长率为-7.50%,业绩比较基准收益率为-8.65%。
  管理人对宏观经济、... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.36% -2.25% -4.10% -3.42% -1.00% 5.33% 43.93%
同类平均 1.63% -0.06% 0.82% 11.70% 18.89% 21.21% 72.54%
沪深300指数 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% 29.62% 290.24%
同类排名 222/299 254/298 282/295 285/287 264/273 216/301 103/301
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-11-29 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
工银京津冀指数C 0.9491 0.21%
工银京津冀指数A 0.9506 0.21%