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工银京津冀指数A(164811)

开放式股票型 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
0.0147
1.52%
0.9806 2020-04-02
0.9794 最新估值
1.4494 累计净值

近3月:-3.40% 近1年:-17.21% 成立日期:2012-10-25

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.20亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-02 0.9806 1.4494 1.52%
2020-04-01 0.9659 1.4277 -1.20%
2020-03-31 0.9776 1.4450 -0.68%
2020-03-30 0.9843 1.4549 -1.11%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
??本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银京津冀指数A份额净值增长率为5.60%,工银京津冀指数C份额净值增长率为5.78%,业绩比较基准收益率为5.82%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-04-02
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.99% -7.37% -3.40% 3.31% -17.21% -2.17% 48.47%
同类平均 -1.27% -5.27% -2.14% 4.45% 4.27% -2.21% 74.73%
沪深300指数 0.99% -8.24% -10.06% -2.10% -5.96% -8.84% 273.45%
同类排名 295/307 116/305 189/302 190/296 274/282 192/309 105/309
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-02-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
工银京津冀指数A 0.9806 1.52%
工银京津冀指数C 0.9805 1.51%