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工银深证100指数分级(164811)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0061
0.48%
1.2803 2017-07-27
1.2771 最新估值
1.4200 累计净值

近3月:5.58% 近1年:8.21% 成立日期:2012-10-25

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:1.29亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-27 1.2803 1.4200 0.48%
2017-07-26 1.2742 1.4139 -0.79%
2017-07-25 1.2844 1.4241 -0.80%
2017-07-24 1.2947 1.4344 0.42%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成分股调整等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为6.08%,业绩比较基准收益率为6.44%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.91% -1.18% 5.58% 10.04% 8.21% 10.31% 44.84%
同类平均 0.12% 0.60% 3.98% 5.55% 3.81% 5.71% 18.73%
沪深300指数 -0.95% 1.02% 7.70% 9.57% 15.35% 12.15% 271.22%
同类排名 375/506 347/502 205/482 173/464 212/422 188/506 91/506
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-07-21 -- 2017-06-30 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
富国创业板B 0.5440 10.57%
信诚信息安全B 0.5210 10.15%
鹏华创业板分级B 0.5950 9.98%
信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5000 9.89%
鹏华传媒分级B 0.7530 9.29%
建信网金融分级B 0.3843 9.27%
工银中证传媒B 0.8522 7.75%
富国工业4.0B 0.7590 7.66%
申万菱信申万进取 0.1524 7.40%
申万菱信B 1.1183 7.14%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
工银中证传媒B 0.8522 7.75%
工银中证传媒指数分级 0.9331 3.40%
工银环保B 0.4060 3.33%
工银中小盘混合 1.2950 1.81%
工银稳健成长混合A 1.2586 1.33%
工银聚焦30股票 0.7590 1.20%
工银瑞信前沿医疗股票 1.2160 1.08%
工银瑞信创新动力股票 0.7090 1.00%
工银高铁B 0.9774 0.99%
工银信息产业混合 1.4310 0.99%
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