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工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0012
-0.13%
0.9507 2017-07-26
0.9507 最新估值
1.1577 累计净值

近3月:-1.12% 近1年:-6.24% 成立日期:2013-03-06

基金经理:江明波管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:3.18亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-26 0.9507 1.1577 -0.13%
2017-07-25 0.9519 1.1589 -0.09%
2017-07-24 0.9528 1.1598 0.05%
2017-07-21 0.9523 1.1593 -0.08%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  二季度债券市场收益率先升后降,10年国债最多上升超过40BP,而后6月份回落10BP,上升了30BP,同期10年国开债收益率上升超过30BP,而后回落15BP,期间上升了14BP,而信用债上升幅度更大,5年AAA中票上升了17BP,5年AA+上升27BP,而5年AA上升了52BP,信用利差有所扩大。
  二季度债券收益率的上升主要源于各个监管部门密集出台的监管政策,在整体金融去杠杆的大背景下,银监会连续出台了十个文件,一定程度上造成了债券市场出现连续的调整,债券收益率在四月份出现了大幅上升,五月份经济数据出来后,多项数据... 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.15% -0.62% -1.12% -1.98% -6.24% -4.78% 13.03%
同类平均 1.26% 1.01% 2.25% 3.74% 3.10% 3.32% 80.32%
沪深300指数 -0.65% 1.02% 7.55% 9.37% 13.33% 11.94% 270.54%
同类排名 193/195 155/195 160/191 157/179 140/153 173/195 121/195
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9507 -0.13%
工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9354 -0.13%
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