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工银双债增强债券(LOF)(164814)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -722267.84 -913337.01 920387.25 1319800.54
其中:股票 -432458.53 19266.83 1765812.91 -1156311.47
债券 -158944.39 826215.37 -788351.20 -17788.32
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 135217.07 70636.83 121713.58 80537.36
公允价值变动收益 -792493.75 -2118020.54 -3679215.12 348842.23
利息合计 525692.28 288156.88 3499023.52 2063697.89
其中:存款利息收入 13234.67 9402.90 28681.76 14407.43
债券利息收入 512457.61 278753.98 3466175.09 2045123.79
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 4166.67 4166.67
其他收入 719.48 407.62 1403.56 822.85
收入合计 -722267.84 -913337.01 920387.25 1319800.54
管理费 476917.89 266085.90 918811.17 526415.57
托管费 127178.06 70956.18 245016.32 140377.50
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 74360.20 39234.95 189647.58 100686.23
利息支出 178178.66 157591.26 284315.40 109970.18
其中:卖出回购金融资产支出 178178.66 157591.26 284315.40 109970.18
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 230699.22 112532.26 292933.47 227497.96
费用合计 1088517.74 647117.02 1930723.94 1104947.44
利润总额 -1810785.58 -1560454.03 -1010336.69 214853.10
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