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工银双债增强债券(LOF)(164814)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.9240 0.0241 0.4386 0.5096 -44.85% 0.5231 0.5796
2018-03-31 0.8386 0.0098 0.1511 0.6973 -16.84% 0.6966 0.7943
2017-12-31 1.0133 0.0025 0.1773 0.8386 -17.25% 0.8280 0.8828
2017-09-30 1.2299 0.0079 0.2245 1.0133 -17.61% 1.0105 1.1867
2017-06-30 1.3792 0.0081 0.1574 1.2299 -10.83% 1.2318 1.2737
2017-03-31 1.6453 0.0096 0.2757 1.3792 -16.17% 1.3957 1.5016
2016-12-31 4.1212 0.0353 2.5112 1.6453 -60.08% 1.6739 1.6843
2016-09-30 4.1212 0.0000 0.0000 4.1212 0.00% 4.3374 4.5760
2016-06-30 4.1212 0.0000 0.0000 4.1212 0.00% 4.3287 5.2890
2016-03-31 4.1212 0.0000 0.0000 4.1212 0.00% 4.3014 6.5800
2015-12-31 4.1212 0.0000 0.0000 4.1212 0.00% 4.4207 5.9283
2015-09-30 4.1212 0.0000 0.0000 4.1212 0.00% 4.5346 5.8131
2015-06-30 4.1212 0.0000 0.0000 4.1212 0.00% 4.8667 7.2584
2015-03-31 4.1212 0.0000 0.0000 4.1212 0.00% 4.8810 7.6820
2014-12-31 4.1212 0.0000 0.0000 4.1212 0.00% 4.8549 7.6613
2014-09-30 4.1212 0.0000 0.0000 4.1212 0.00% 4.4317 7.5564
2014-06-30 4.1212 0.0000 0.0000 4.1212 0.00% 4.2853 6.5577
2014-03-31 4.1212 0.0000 0.0000 4.1212 0.00% 4.1323 5.5584
2013-12-31 4.1212 0.0000 0.0000 4.1212 0.00% 4.1430 5.2055
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