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工银双债增强债券(LOF)(164814)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 424780.52 680042.90 560186.12 560186.12
交易性金融资产 51660311.68 61254291.52 86715507.90 86715507.90
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 5869998.85 6695759.30 15539744.20 15539744.20
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 45790312.83 54558532.22 71175763.70 71175763.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 58672.67 638277.97 468878.02 468878.02
存出保证金 8812.34 8796.15 15897.83 15897.83
应收证券交易清算款 616652.41 -- 259208.09 259208.09
应收股利 -- -- -- --
应收利息 286446.30 162273.96 254308.73 254308.73
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 2354.97 2305.59 2305.59
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 53055675.92 62746037.47 88276292.28 88276292.28
应付基金管理费 33780.55 37851.17 54043.97 54043.97
应付基金托管费 9008.16 10093.62 14411.71 14411.71
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 7512.29 9192.01 16080.44 16080.44
应付证券交易清算款 -- 186527.42 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 23397.57 15150.54 196995.53 196995.53
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -120.48 -678.09 -1425.20 -1425.20
卖出回购金融资产款 700000.00 2600000.00 5000000.00 5000000.00
应交税金 682.12 1169.26 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 139300.01 101042.40 199302.43 199302.43
负债总值 913560.22 2960348.33 5479408.88 5479408.88
实收基金 55001086.77 62694036.97 83857886.87 83857886.87
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -2858971.07 -2908347.83 -1061003.47 -1061003.47
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 52142115.70 59785689.14 82796883.40 82796883.40
负债及持有人权益合计 53055675.92 62746037.47 88276292.28 88276292.28
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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