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工银双债增强债券(LOF)(164814)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 52,314,229.67 99,914,523.75 52,142,115.70 56,084,213.74
股票市值(元) 9,455,106.44 11,123,834.96 5,869,998.85 8,744,355.34
股票投资占总资产比例(%) 16.31 10.89 11.06 15.00
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 199,795.51 623,595.17 911,911.05 248,410.92
其他资产占总资产比例(%) 0.34 0.61 1.72 0.43
债券市值(不含国债)(元) 47,953,383.16 87,629,169.84 45,790,312.83 48,848,843.22
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 82.73 85.82 86.31 83.78
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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