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工银中证传媒指数分级(164818)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0067
-0.71%
0.9339 2017-10-19
0.9432 最新估值
0.3819 累计净值

近3月:4.56% 近1年:-25.22% 成立日期:2015-05-21

基金经理:刘伟琳管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:2.78亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-19 0.9339 0.3819 -0.71%
2017-10-18 0.9406 0.3845 -0.67%
2017-10-17 0.9469 0.3869 -0.28%
2017-10-16 0.9496 0.3879 -2.12%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成分股调整等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-6.00%,业绩比较基准收益率为-6.19%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.24% -3.59% 4.56% -8.09% -25.22% -15.74% -62.42%
同类平均 -0.53% 1.20% 7.08% 10.31% 10.59% 12.52% 25.44%
沪深300指数 0.47% 2.59% 5.40% 14.09% 18.55% 18.77% 293.12%
同类排名 498/537 490/534 380/510 464/479 432/432 536/537 536/537
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-09-29 --
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