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工银中证传媒指数分级(164818)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0011
0.16%
0.6943 2017-02-23
0.6940 最新估值
0.4458 累计净值

近3月:-11.62% 近1年:-13.15% 成立日期:2015-05-21

基金经理:刘伟琳、周管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:6.59亿元(2016-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-23 0.6943 0.4458 0.16%
2017-02-22 0.6932 0.4451 0.19%
2017-02-21 0.6919 0.4443 0.90%
2017-02-20 0.6857 0.4406 0.84%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整;等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-10.07%,业绩比较基准收益率为-9.13%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.13% 0.73% -12.31% -17.09% -14.53% -1.85% -56.23%
同类平均 0.44% 3.65% -1.71% -0.27% 10.67% 2.67% 15.88%
沪深300指数 1.02% 3.47% 1.58% 3.16% 13.76% 4.87% 247.14%
同类排名 350/465 456/463 437/446 425/428 398/404 424/465 463/465
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-01-26 --
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申万菱信申万进取 0.1621 9.16%
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鹏华酒分级B 0.9720 6.58%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8094 6.11%
招商300地产B 0.4840 5.68%
中融煤炭B 0.5750 4.36%
长盛中证申万一带一路B 0.6710 4.35%
泰信基本面400B 0.5250 4.17%
鹏华一带一路分级B 0.7010 4.16%
富国中证国有企业改革指数分级B 0.8040 4.15%
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工银中证传媒B 0.3643 3.14%
工银100B 1.4167 2.60%
工银环保B 0.5037 2.59%
工银深证红利ETF 1.2717 2.35%
工银深证红利ETF联接 1.0505 2.17%
工银瑞信研究精选股票 1.3340 2.07%
工银农业产业股票 0.5730 1.96%
工银红利混合 0.8154 1.95%
工银生态环境股票 0.8910 1.95%
工银新能源B 1.2778 1.94%
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