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工银中证传媒指数分级(164818)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0057
0.56%
1.0154 2017-04-28
1.0164 最新估值
0.4130 累计净值

近3月:-6.56% 近1年:-17.98% 成立日期:2015-05-21

基金经理:刘伟琳、周管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:6.87亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-04-28 1.0154 0.4130 0.56%
2017-04-27 1.0097 0.4108 1.29%
2017-04-26 0.9968 0.4059 -0.32%
2017-04-25 1.0000 0.4071 -0.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-4.79%,业绩比较基准收益率为-4.92%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-04-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.15% -5.90% -6.56% -17.78% -17.98% -8.38% -59.14%
同类平均 -0.67% -2.23% 1.80% -0.56% 7.86% 1.96% 14.79%
沪深300指数 -0.78% -0.87% 1.53% 2.93% 8.83% 3.92% 243.98%
同类排名 84/482 431/478 458/465 434/435 411/412 474/483 482/483
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-03-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
中融钢铁B 0.6490 6.57%
鹏华钢铁B 0.8460 5.09%
富国体育B份额 0.3400 3.66%
招商300地产B 0.4770 2.80%
中融钢铁 0.8350 2.58%
鹏华钢铁分级 0.9380 2.29%
华安创业板50B 0.2922 1.95%
中融煤炭B 0.4410 1.85%
鹏华中证国防指数分级B 0.3660 1.67%
融通军工B 0.4960 1.64%
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基金名称 基金净值 增长率
工银环保B 0.5006 1.23%
工银聚焦30股票 0.8090 1.12%
工银中证传媒B 1.0304 1.12%
工银生态环境股票 0.8650 0.93%
工银中小盘混合 1.3810 0.73%
工银中证传媒指数分级 1.0154 0.56%
工银瑞信创新动力股票 0.7640 0.53%
工银全球精选股票(QDII) 1.7770 0.51%
工银瑞信互联网加股票 0.4210 0.48%
工银新材料新能源股票 0.6970 0.43%
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