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工银中证传媒指数分级(164818)

开放式股票型 高风险

【擒牛记-对话顶级基金经理】李湘杰:全球视野 交叉验证真成长

单位净值:
0.0106
1.05%
1.0174 2018-07-20
1.0156 最新估值
0.2844 累计净值

近3月:-13.03% 近1年:-24.58% 成立日期:2015-05-21

基金经理:刘伟琳管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:1.24亿元(2018-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-20 1.0174 0.2844 1.05%
2018-07-19 1.0068 0.2818 -0.25%
2018-07-18 1.0093 0.2824 -1.53%
2018-07-17 1.0250 0.2862 -0.13%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-19.14%,业绩比较基准收益率为-17.93%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
更多

业绩表现 数据日期:2018-07-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.55% 0.26% -13.03% -16.81% -24.58% -18.13% -72.86%
同类平均 -0.27% -0.69% -5.21% -12.16% -4.23% -9.56% 12.36%
沪深300指数 0.01% -3.92% -7.12% -18.49% -6.80% -13.35% 249.29%
同类排名 433/637 186/630 562/610 417/569 485/504 559/637 637/637
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-06-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
鹏华证券B 0.2980 14.62%
长盛中证金融地产B 0.4020 13.56%
华安中证银行B份额 0.5435 12.88%
长盛中证全指证券公司B 0.3400 12.58%
中融银行B 0.5820 12.14%
富国证券B 0.3770 11.87%
鹏华银行B 0.6780 11.15%
华安中证全指证券公司指数分级B 0.4181 11.11%
融通证券分级B 0.4290 10.85%
易方达银行B 0.7058 10.44%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
工银高铁B 0.3225 6.23%
工银金融地产混合 2.1770 3.67%
工银上证央企50ETF 1.6674 3.14%
工银新能源B 0.6840 3.11%
工银环保B 0.6772 2.58%
工银中证传媒B 1.0306 2.09%
工银500B 1.1247 1.96%
工银新金融股票 0.9700 1.78%
工银沪深300指数 0.9800 1.77%
工银瑞信高端制造行业股票 0.8530 1.67%
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