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工银中证传媒指数分级(164818)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0023
0.29%
0.7896 2018-01-16
0.7882 最新估值
0.3341 累计净值

近3月:-14.90% 近1年:-23.87% 成立日期:2015-05-21

基金经理:刘伟琳管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:2.25亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-16 0.7896 0.3341 0.29%
2018-01-15 0.7873 0.3333 -2.37%
2018-01-12 0.8064 0.3406 -0.53%
2018-01-11 0.8107 0.3422 0.97%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-4.40%,业绩比较基准收益率为-1.07%。
更多

业绩表现 数据日期:2018-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.55% -3.96% -14.90% -12.97% -23.87% -1.90% -67.48%
同类平均 -0.70% 3.29% 2.07% 9.48% 19.42% 2.41% 29.05%
沪深300指数 1.65% 6.97% 8.82% 15.00% 28.29% 5.65% 325.85%
同类排名 352/568 527/564 538/546 506/509 455/457 501/569 568/569
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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