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工银中证传媒指数分级(164818)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0069
-0.81%
0.8431 2017-12-12
0.8416 最新估值
0.3473 累计净值

近3月:-13.07% 近1年:-25.86% 成立日期:2015-05-21

基金经理:刘伟琳管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:2.25亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-12 0.8431 0.3473 -0.81%
2017-12-11 0.8500 0.3499 1.31%
2017-12-08 0.8390 0.3457 0.99%
2017-12-07 0.8308 0.3426 0.61%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-4.40%,业绩比较基准收益率为-1.07%。
更多

业绩表现 数据日期:2017-12-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.39% -6.65% -12.91% -14.39% -25.52% -23.71% -65.98%
同类平均 0.74% -4.19% 0.68% 10.44% 12.24% 11.88% 24.79%
沪深300指数 0.85% -1.89% 5.40% 13.06% 18.94% 22.36% 305.01%
同类排名 24/545 493/544 516/529 494/495 446/447 543/545 544/545
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.2046 5.41%
招商中证白酒B 1.2460 4.79%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5666 4.53%
银华H股B(QDII) 1.0330 3.28%
建信央视50B 0.9069 3.12%
华宝医疗B 0.7623 2.97%
南方消费进取 1.4490 2.84%
工银环保B 0.4368 2.73%
广发中证医疗指数B 0.9237 2.71%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.4460 2.70%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
工银环保B 0.4368 2.73%
工银深证红利ETF 1.7184 1.85%
工银瑞信文体产业股票 1.4630 1.81%
工银深证红利ETF联接 1.3997 1.76%
工银100B 1.8288 1.76%
工银新能源B 1.3602 1.74%
工银战略转型股票 1.2270 1.57%
工银瑞信研究精选股票 1.4300 1.56%
工银瑞信物流产业股票 1.3140 1.47%
工银红利混合 0.8959 1.46%
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