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工银中证传媒指数分级(164818)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0058
-0.85%
0.6730 2017-01-18
0.6702 最新估值
0.4329 累计净值

近3月:-14.63% 近1年:-16.16% 成立日期:2015-05-21

基金经理:刘伟琳、周管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:3.76亿元(2016-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-18 0.6730 0.4329 -0.85%
2017-01-17 0.6788 0.4364 1.45%
2017-01-16 0.6691 0.4305 -2.55%
2017-01-13 0.6866 0.4411 -0.88%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.01%,偏离度年化标准差为0.32%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整等。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-2.52%,业绩比较基准收益率为-2.26%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.58% -5.91% -12.75% -17.38% -13.55% -2.84% -56.67%
同类平均 -3.02% -2.38% -3.27% -3.80% 7.16% -1.73% 11.10%
沪深300指数 0.15% -0.20% 0.54% 2.37% 6.66% 0.88% 233.94%
同类排名 254/457 417/452 418/437 406/421 388/392 301/457 455/457
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-12-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
工银中证传媒B 0.3554 5.68%
工银环保B 0.4537 1.98%
工银100B 1.2953 1.90%
工银瑞信创新动力股票 0.7520 1.90%
工银信息产业混合 1.4620 1.53%
工银主题策略混合 1.8070 1.52%
工银聚焦30股票 0.8340 1.46%
工银中证传媒指数分级 0.6788 1.45%
工银瑞信互联网加股票 0.4240 1.44%
工银中小盘混合 1.3890 1.39%
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