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工银中证高铁产业指数分级(164820)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0006
-0.06%
0.9591 2017-05-24
0.9593 最新估值
0.6053 累计净值

近3月:-11.89% 近1年:2.83% 成立日期:2015-07-23

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.72亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-24 0.9591 0.6053 -0.06%
2017-05-23 0.9597 0.6057 -1.46%
2017-05-22 0.9739 0.6142 -0.86%
2017-05-19 0.9823 0.6192 -0.76%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为 0.21%,业绩比较基准收益率为 0.42% 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.84% -8.90% -11.89% -12.65% 2.83% -10.24% -39.82%
同类平均 -1.68% -2.05% -4.27% -5.78% 7.99% -0.98% 11.52%
沪深300指数 0.42% -0.21% -1.43% -1.85% 11.77% 3.45% 242.42%
同类排名 429/487 471/482 417/468 349/445 274/412 434/487 457/487
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-04-28 --
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鹏华创业板分级B 0.6300 2.44%
交银新能源B 0.4230 2.42%
新华中证环保产业指数分级B 1.0850 2.26%
鹏华环保B 1.1110 2.21%
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工银500B 1.3131 0.86%
工银100B 1.3696 0.77%
工银聚焦30股票 0.7730 0.65%
工银新材料新能源股票 0.6590 0.61%
工银中证传媒指数分级 0.9584 0.61%
工银总回报灵活配置混合 0.8880 0.57%
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