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工银中证高铁产业指数分级(164820)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0011
-0.11%
0.9567 2017-12-14
0.9563 最新估值
0.6039 累计净值

近3月:-6.05% 近1年:-7.63% 成立日期:2015-07-23

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.69亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-14 0.9567 0.6039 -0.11%
2017-12-13 0.9578 0.6045 0.29%
2017-12-12 0.9550 0.6028 -1.57%
2017-12-11 0.9702 0.6120 0.45%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为1.44%,业绩比较基准收益率为1.05%。
更多

业绩表现 数据日期:2017-12-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.16% -3.33% -6.49% -2.05% -8.26% -10.65% -40.10%
同类平均 2.11% -3.31% 1.20% 10.94% 13.39% 12.46% 25.40%
沪深300指数 -0.56% -2.28% 3.90% 12.81% 19.17% 20.26% 298.09%
同类排名 522/545 290/544 458/532 464/495 404/447 516/547 521/547
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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