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工银中证高铁产业指数分级(164820)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0036
-0.36%
0.9863 2017-06-28
0.9867 最新估值
0.6216 累计净值

近3月:-9.58% 近1年:2.89% 成立日期:2015-07-23

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.72亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-28 0.9863 0.6216 -0.36%
2017-06-27 0.9899 0.6238 0.10%
2017-06-26 0.9889 0.6232 1.45%
2017-06-23 0.9748 0.6147 0.04%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为 0.21%,业绩比较基准收益率为 0.42% 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.71% 1.93% -9.58% -7.59% 2.89% -7.70% -38.12%
同类平均 0.74% 4.69% 0.25% 4.96% 7.51% 4.53% 17.64%
沪深300指数 1.62% 4.76% 5.08% 10.43% 16.25% 10.15% 264.62%
同类排名 240/495 465/492 451/477 419/454 256/415 458/496 468/496
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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