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工银中证高铁产业指数分级(164820)

开放式股票型 高风险

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单位净值:
0.0193
1.82%
1.0824 2018-12-07
1.0820 最新估值
0.4668 累计净值

近3月:1.14% 近1年:-25.39% 成立日期:2015-07-23

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.44亿元(2018-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-12-07 1.0824 0.4668 1.82%
2018-12-06 1.0631 0.4593 -1.38%
2018-12-05 1.0780 0.4651 -0.72%
2018-12-04 1.0858 0.4681 0.59%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为7.18%,业绩比较基准收益率为3.65%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
更多

业绩表现 数据日期:2018-12-07
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.32% 1.74% 1.14% -6.37% -25.39% -24.14% -54.73%
同类平均 0.44% -0.37% -4.58% -17.45% -19.44% -18.74% -1.34%
沪深300指数 0.28% -1.25% -2.93% -16.95% -19.88% -21.07% 218.16%
同类排名 25/678 95/659 46/638 38/619 431/544 494/679 657/679
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-11-30 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
南方中证高铁产业指数分级B 0.4800 5.80%
鹏华高铁B 0.7020 4.46%
富国煤炭B 0.7230 3.43%
工银高铁B 1.1575 3.43%
中融煤炭B 0.7340 3.23%
招商中证煤炭B 0.6680 2.98%
鹏华环保B 0.4010 2.30%
中融一带一路B 0.7840 2.22%
工银环保B 0.4192 2.07%
国泰TMT50B 0.4860 2.04%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
工银高铁B 1.1575 3.43%
工银环保B 0.4192 2.07%
工银京津冀指数A 0.9785 1.91%
工银京津冀指数C 0.9755 1.90%
工银中证高铁产业指数分级 1.0824 1.82%
工银新能源B 0.5319 1.01%
工银中证传媒B 0.6927 0.99%
工银瑞信研究精选股票 1.1250 0.81%
工银瑞信智能制造股票 0.6370 0.79%
工银中国制造2025 0.8630 0.70%
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