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工银中证高铁产业指数分级(164820)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0080
-0.74%
1.0805 2017-02-27
1.0814 最新估值
0.6782 累计净值

近3月:-3.26% 近1年:14.87% 成立日期:2015-07-23

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.72亿元(2016-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-27 1.0805 0.6782 -0.74%
2017-02-24 1.0885 0.6830 0.06%
2017-02-23 1.0878 0.6826 -0.45%
2017-02-22 1.0927 0.6856 0.05%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整;等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为10.38%,业绩比较基准收益率为10.67%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.76% 1.96% -3.26% 10.14% 14.87% 1.12% -32.21%
同类平均 0.17% 2.50% -2.99% 0.92% 16.44% 2.79% 15.92%
沪深300指数 -0.73% 1.72% -2.13% 4.21% 16.90% 4.11% 244.62%
同类排名 364/468 315/467 254/448 26/428 229/405 345/468 426/468
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-01-26 --
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