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工银中证新能源指数分级(164821)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0098
0.86%
1.1523 2017-02-21
1.1534 最新估值
0.7695 累计净值

近3月:-1.91% 近1年:7.55% 成立日期:2015-07-09

基金经理:赵栩管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.52亿元(2016-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-21 1.1523 0.7695 0.86%
2017-02-20 1.1425 0.7632 1.09%
2017-02-17 1.1302 0.7554 -0.51%
2017-02-16 1.1360 0.7591 0.70%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整;等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-0.75%,业绩比较基准收益率为-0.75%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.43% 3.74% -2.54% -5.53% 6.64% 1.19% -23.82%
同类平均 0.44% 3.65% -1.71% -0.27% 10.67% 2.67% 15.88%
沪深300指数 1.02% 3.47% 1.58% 3.16% 13.76% 4.87% 247.14%
同类排名 247/465 210/463 253/446 341/428 248/404 321/465 387/465
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-01-26 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1621 9.16%
招商中证白酒B 1.2000 7.72%
鹏华酒分级B 0.9720 6.58%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8094 6.11%
招商300地产B 0.4840 5.68%
中融煤炭B 0.5750 4.36%
长盛中证申万一带一路B 0.6710 4.35%
泰信基本面400B 0.5250 4.17%
鹏华一带一路分级B 0.7010 4.16%
富国中证国有企业改革指数分级B 0.8040 4.15%
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基金名称 基金净值 增长率
工银中证传媒B 0.3643 3.14%
工银100B 1.4167 2.60%
工银环保B 0.5037 2.59%
工银深证红利ETF 1.2717 2.35%
工银深证红利ETF联接 1.0505 2.17%
工银瑞信研究精选股票 1.3340 2.07%
工银农业产业股票 0.5730 1.96%
工银红利混合 0.8154 1.95%
工银生态环境股票 0.8910 1.95%
工银新能源B 1.2778 1.94%
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