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工银中证新能源指数分级(164821)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0062
0.55%
1.1404 2018-01-23
1.1379 最新估值
0.7794 累计净值

近3月:-7.75% 近1年:5.29% 成立日期:2015-07-09

基金经理:赵栩管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.50亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-23 1.1404 0.7794 0.55%
2018-01-22 1.1342 0.7755 1.32%
2018-01-19 1.1194 0.7660 0.27%
2018-01-18 1.1164 0.7641 0.54%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)标的指数成份股调整等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-6.92%,业绩比较基准收益率为-5.78%。
更多

业绩表现 数据日期:2018-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.03% -2.75% -7.75% 1.39% 5.29% -2.20% -22.19%
同类平均 1.91% 4.03% 3.49% 11.35% 19.55% 4.38% 31.74%
沪深300指数 2.92% 8.09% 11.49% 17.54% 30.28% 8.73% 338.26%
同类排名 249/564 521/559 485/541 441/506 344/455 540/566 497/566
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
招商300地产B 0.8710 6.87%
华安中证银行B份额 0.9539 6.57%
中融银行B 1.0070 6.34%
鹏华银行B 1.1320 6.19%
易方达银行B 1.1372 6.00%
富国银行B 1.3270 5.74%
博时银行B 1.2571 5.54%
招商中证银行B 1.2790 5.44%
国泰房地产B 0.8656 5.10%
鹏华中证800地产指数分级B 1.7330 4.46%
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