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工银中证新能源指数分级(164821)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0150
1.33%
1.1426 2017-07-20
1.1471 最新估值
0.7633 累计净值

近3月:-0.69% 近1年:-5.94% 成立日期:2015-07-09

基金经理:赵栩管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:1.59亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-20 1.1426 0.7633 1.33%
2017-07-19 1.1276 0.7537 1.85%
2017-07-18 1.1071 0.7406 0.71%
2017-07-17 1.0993 0.7356 -3.26%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-5.37%,业绩比较基准收益率为-5.53%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.18% 3.89% -0.69% 3.75% -5.94% 1.20% -23.82%
同类平均 0.37% 3.02% 3.15% 7.38% 5.09% 6.16% 19.28%
沪深300指数 0.69% 3.92% 7.55% 11.14% 14.64% 12.64% 272.86%
同类排名 219/506 231/500 330/481 305/461 319/418 337/506 429/506
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
万家消费成长股票 1.1259 2.80%
国投创业成长B 0.3780 2.44%
融通军工B 0.3010 2.03%
申万菱信中证军工指数B 0.5313 1.43%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0172 1.38%
安信一带一路B 0.5910 1.37%
泰信基本面400B 0.4770 1.27%
泰达进取 0.9656 1.27%
万家创B 0.9301 1.26%
景顺长城沪港深精选股票 1.0310 1.18%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
工银环保B 0.3939 2.52%
工银新能源B 1.2555 2.46%
工银新材料新能源股票 0.7360 1.66%
工银100B 1.5814 1.41%
工银中证新能源指数分级 1.1426 1.33%
工银国家战略股票 1.0110 1.20%
工银深证红利ETF 1.4956 1.18%
工银深证红利ETF联接 1.2257 1.11%
工银精选平衡混合 0.4960 1.08%
工银瑞信文体产业股票 1.2520 1.05%
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