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工银中证新能源指数分级(164821)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0007
0.07%
1.0434 2017-05-26
1.0430 最新估值
0.6997 累计净值

近3月:-10.25% 近1年:-4.12% 成立日期:2015-07-09

基金经理:赵栩管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.45亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-26 1.0434 0.6997 0.07%
2017-05-25 1.0427 0.6993 0.66%
2017-05-24 1.0359 0.6949 0.54%
2017-05-23 1.0303 0.6913 -1.67%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为 4.19%,业绩比较基准收益率为 4.84%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.79% -6.17% -10.25% -11.56% -4.12% -7.58% -30.43%
同类平均 -0.21% -1.50% -3.35% -5.51% 9.51% -0.10% 12.64%
沪深300指数 2.25% 1.02% 0.19% -1.16% 13.58% 5.15% 248.04%
同类排名 380/485 452/478 403/464 333/441 353/411 401/485 416/485
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-04-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
工银中证传媒B 0.9304 1.96%
工银上证央企50ETF 1.6656 1.89%
工银瑞信国企改革主题股票 0.9320 1.75%
工银大盘蓝筹混合 1.1270 1.71%
工银高铁B 0.9121 1.68%
工银环保B 0.4028 1.38%
工银500B 1.3310 1.36%
工银战略转型股票 0.9720 1.36%
工银总回报灵活配置混合 0.9000 1.35%
工银新金融股票 0.9210 1.32%
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