单位净值：
-0.0068
-0.53%
-0.53%
1.2708 2017-09-22
1.2666
最新估值
0.8454 累计净值
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 暂无相关数据 | ||
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-5.37%,业绩比较基准收益率为-5.53%。
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业绩表现 数据日期：2017-09-22
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -0.54% | 7.62% | 16.60% | 6.41% | 8.93% | 12.56% | -15.27% |
| 同类平均 | -0.01% | 2.99% | 8.23% | 7.07% | 10.12% | 10.78% | 23.23% |
| 沪深300指数 | 0.17% | 2.28% | 6.89% | 11.24% | 16.61% | 15.94% | 283.77% |
| 同类排名 | 420/537 | 9/520 | 29/498 | 253/472 | 231/427 | 250/539 | 441/539 |
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同系基金
| 基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 工银深证红利ETF | 1.5523 | 0.77% |
| 工银深证红利ETF联接 | 1.2705 | 0.72% |
| 工银瑞信香港中小盘股票人民币 | 1.4060 | 0.50% |
| 工银全球美元债A人民币 | 0.9610 | 0.30% |
| 工银全球美元债C | 0.9583 | 0.29% |
| 工银瑞信香港中小盘股票美元 | 0.2135 | 0.23% |
| 工银瑞盈18个月定开债券 | 1.0307 | 0.20% |
| 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 1.0110 | 0.20% |
| 工银新金融股票 | 1.0520 | 0.19% |
| 工银瑞信双利债券B | 1.6760 | 0.18% |
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