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工银中证新能源指数分级(164821)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0009
0.08%
1.1969 2017-03-24
1.1976 最新估值
0.7981 累计净值

近3月:5.44% 近1年:7.90% 成立日期:2015-07-09

基金经理:赵栩管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.52亿元(2016-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-24 1.1969 0.7981 0.08%
2017-03-23 1.1960 0.7975 0.14%
2017-03-22 1.1943 0.7964 0.08%
2017-03-21 1.1934 0.7958 -0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整;等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-0.75%,业绩比较基准收益率为-0.75%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.70% 2.96% 5.44% 3.38% 7.90% 6.01% -20.20%
同类平均 1.19% 1.54% 5.25% 3.98% 11.01% 4.98% 18.09%
沪深300指数 1.27% 0.45% 5.50% 6.53% 9.67% 5.42% 248.96%
同类排名 320/477 108/470 206/456 232/433 269/411 168/479 390/479
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-02-28 --
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鹏华高铁B 0.6750 5.63%
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鹏华一带一路分级B 0.7470 4.77%
南方中证高铁产业指数分级B 1.2490 4.06%
工银高铁B 1.1993 3.99%
安信一带一路B 0.6800 3.98%
中海中证高铁产业指数分级B 1.2100 3.60%
券商B 0.4680 3.54%
申万菱信申万进取 0.1908 3.53%
长信中证一带一路分级B 1.2640 3.44%
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工银100B 1.4833 1.37%
工银上证央企50ETF 1.6480 1.29%
工银大盘蓝筹混合 1.0840 0.93%
工银红利混合 0.8139 0.93%
工银瑞信新蓝筹股票 1.1490 0.88%
工银美丽城镇股票 0.9300 0.87%
工银深证100指数分级 1.2596 0.81%
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