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交银信用添利债券(LOF)(164902)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.3550 2017-02-22
1.3532 最新估值
1.4660 累计净值

近3月:-1.31% 近1年:1.50% 成立日期:2011-01-27

基金经理:唐赟管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:2.10亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-22 1.3550 1.4660 0.00%
2017-02-21 1.3550 1.4660 -0.07%
2017-02-20 1.3560 1.4670 0.22%
2017-02-17 1.3530 1.4640 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  本报告期内,受货币政策边际上收紧以及对未来监管考核担忧的影响,债券长短端收益率都出现了明显的上行。权益类资产仍然不改区间震荡的行情,2016年10-11月小幅上行,12月则持续回落。
  本报告期内,本基金在2016年10月中下旬减持了大部分利率债,明显降低了组合久期,有效避免了长端品种下跌对组合净值的影响。但由于短端收益率上行幅度同样较大,短期内组合净值也出现了一定幅度的回撤。
  展望2017年一季度,经济及通胀在一季度有望继续反弹,在一季度末之前也无法在数据层面证伪复苏的预期。... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.22% 0.22% -1.09% -0.88% 1.57% 0.44% 50.66%
同类平均 0.26% 1.72% -2.05% -1.21% 5.83% 0.96% 82.95%
沪深300指数 1.02% 3.47% 1.58% 3.16% 13.76% 4.87% 247.14%
同类排名 61/175 113/175 68/161 78/152 101/149 79/175 68/175
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-02-17 -- 2017-01-26 2017-01-26
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