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交银信用添利债券(LOF)(164902)

开放式债券型 低风险

[70而兴]“余额宝二师父”周晓明:3分钟决策——伟大产品诞生

单位净值:
0.0010
0.08%
1.1820 2019-10-14
1.1820 最新估值
1.6230 累计净值

近3月:0.99% 近1年:5.05% 成立日期:2011-01-27

基金经理:唐赟管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:22.54亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-14 1.1820 1.6230 0.08%
2019-10-11 1.1810 1.6220 0.00%
2019-10-10 1.1810 1.6220 0.08%
2019-10-09 1.1800 1.6210 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,2019年初在贸易战边际缓和,贷款和社融大幅放量,地方债发行较往年提前且发行力度较大以及股市阶段性上涨带来风险偏好提升等多重因素的作用之下,国内利率水平在震荡中小幅走高。二季度在经济基本面、海外事件及资金面等多重因素影响下,债券收益率逐步回落,短端下行幅度高于长端。五月随着季末来临,基金融资相对困难,银行间流动性中性分化,短久期债券收益率上行,信用传导机制受阻,信用利差明显走廓 。随着跨季资金面的宽松,短端收益率下行,中高等级信用债收益率也出现... 更多

业绩表现 数据日期:2019-10-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.17% 0.17% 0.99% 1.41% 5.05% 3.44% 69.05%
同类平均 2.37% -0.21% 5.63% 2.45% 20.49% 20.96% 72.47%
沪深300指数 3.64% -0.48% 3.79% -0.89% 24.68% 31.31% 295.32%
同类排名 254/292 117/292 241/288 185/279 241/266 246/292 70/292
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-09-30 2019-08-31