基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 建信沪深300指数(LOF) > 利润分配表

建信沪深300指数(LOF)(165309)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.70%(08-16) 最新净值:1.2044(08-16) 累计净值:1.2044 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -111506744.83 -49527871.25 112133309.93 57262644.97
其中:股票 10326292.06 15547228.42 11643759.71 2710087.23
债券 -- -- 54052.73 19001.39
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 9936641.17 4723498.51 9387038.93 3900362.77
公允价值变动收益 -132325088.37 -70156026.61 90656857.84 50459056.70
利息合计 342512.60 177351.40 262889.29 134147.50
其中:存款利息收入 342512.60 177351.40 262774.15 134065.52
债券利息收入 -- -- 115.14 81.98
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 212897.71 180077.03 128711.43 39989.38
收入合计 -111506744.83 -49527871.25 112133309.93 57262644.97
管理费 3779921.23 1917624.84 3724483.81 1793606.01
托管费 755984.23 383525.00 744896.81 358721.24
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 564308.95 428483.24 299896.17 121090.93
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 445143.62 288532.41 442332.82 219002.86
费用合计 5545358.03 3018165.49 5211609.61 2492421.04
利润总额 -117052102.86 -52546036.74 106921700.32 54770223.93
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈