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建信沪深300指数(LOF)(165309)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 4.7687 0.4582 0.5218 4.7051 -1.33% 5.7844 5.8103
2019-03-31 5.0880 0.5025 0.8218 4.7687 -6.28% 5.8590 5.8857
2018-09-30 4.4649 0.3474 0.1530 4.6593 4.35% -- 5.1232
2018-06-30 4.0967 0.6529 0.2847 4.4649 8.99% 4.9315 4.9554
2018-03-31 4.2310 1.0778 1.2121 4.0967 -3.17% 4.9294 4.9756
2017-12-31 4.2520 0.4772 0.4982 4.2310 -0.49% 5.2185 5.2464
2017-09-30 4.5874 0.3311 0.6665 4.2520 -7.31% 4.9998 5.0269
2017-06-30 4.6365 0.3111 0.3603 4.5874 -1.06% 5.1012 5.1277
2017-03-31 4.6575 0.2823 0.3032 4.6365 -0.45% 4.8225 4.8475
2016-12-31 4.8352 0.3517 0.5295 4.6575 -3.68% 4.6316 4.6569
2016-09-30 4.9064 0.3148 0.3860 4.8352 -1.45% 4.7384 4.7628
2016-06-30 4.7476 0.3517 0.1929 4.9064 3.34% 4.6020 4.6279
2016-03-31 4.5732 0.3502 0.1758 4.7476 3.81% 4.5092 4.5285
2015-12-31 4.8653 0.1758 0.4679 4.5732 -6.00% 5.0298 5.0718
2015-09-30 5.6015 0.9826 1.7188 4.8653 -13.14% 4.5537 4.5930
2015-06-30 13.7037 4.1345 12.2367 5.6015 -59.12% 7.2187 7.4636
2015-03-31 25.0756 11.9041 23.2760 13.7037 -45.35% 16.1291 16.4848
2014-12-31 21.7818 8.2238 4.9299 25.0756 15.12% 25.9312 26.5049
2014-09-30 29.1857 0.1221 7.5261 21.7818 -25.37% 16.0098 16.2608
2014-06-30 27.3166 4.7883 2.9192 29.1857 6.84% 18.8948 21.6787
2014-03-31 29.8321 0.4445 2.9600 27.3166 -8.43% 17.3902 17.4381
2013-12-31 31.8349 0.1527 2.1555 29.8321 -6.29% 20.5646 20.6212
2013-09-30 36.7565 0.2591 5.1807 31.8349 -13.39% 22.7209 22.9173
2013-06-30 36.4311 3.4834 3.1581 36.7565 0.89% 23.8629 25.8238
2013-03-31 43.2303 1.5446 8.3438 36.4311 -15.73% 26.4199 26.4978
2012-12-31 43.0199 1.9376 1.7272 43.2303 0.49% 31.6934 31.7534
2012-09-30 43.3931 3.2849 3.6582 43.0199 -0.86% 28.8228 28.8687
2012-06-30 49.0061 2.8789 8.4919 43.3931 -11.45% 30.9446 31.3969
2012-03-31 48.6393 1.2647 0.8978 49.0061 0.75% 34.5074 34.5493
2011-12-31 45.1173 4.4086 0.8865 48.6393 7.81% 32.8742 32.9539
2011-09-30 43.0719 4.1347 2.0893 45.1173 4.75% 33.4369 33.5204
2011-06-30 46.1274 3.7460 6.8015 43.0719 -6.62% 37.2846 37.5409
2011-03-31 52.1341 2.5724 8.5790 46.1274 -11.52% 41.9433 42.1534
2010-12-31 59.6620 5.7532 13.2812 52.1341 -12.62% 46.1903 46.4860
2010-09-30 52.7228 9.9765 3.0373 59.6620 13.16% 49.9934 51.6756
2010-06-30 45.5343 10.2765 3.0879 52.7228 15.79% 38.7834 38.9850
2010-03-31 46.1057 2.0764 2.6478 45.5343 -1.24% 43.1491 43.5852
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