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建信沪深300指数(LOF)(165309)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0001
0.01%
1.0087 2017-01-24
1.0095 最新估值
1.0087 累计净值

近3月:-0.42% 近1年:9.95% 成立日期:2009-11-05

基金经理:梁洪昀管理公司:建信基金管理有限责任公司

基金规模:4.63亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-24 1.0087 1.0087 0.01%
2017-01-23 1.0086 1.0086 0.25%
2017-01-20 1.0061 1.0061 0.71%
2017-01-19 0.9990 0.9990 -0.28%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
  在报告期内,标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须寻找其他股票进行替代,这是基金跟踪误差的主要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定及执行了相应的替代策略,并持续根据市场情况对替代方案进行优化和调整,以尽可能降低跟踪误差及偏离度。
  在报告期末期,沪深300指数进行了成份股调整,本基金积极应对,较好地控制了... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.22% 1.47% 0.63% 3.88% 9.94% 1.43% 0.96%
同类平均 1.06% -0.06% -2.82% -1.00% 5.14% -0.35% 81.95%
沪深300指数 1.15% 1.72% -0.09% 4.32% 8.06% 1.64% 236.45%
同类排名 84/170 19/167 19/161 16/156 34/153 16/171 142/171
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-20 -- 2016-12-30 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份额 0.5930 2.40%
鹏华钢铁B 0.8820 2.32%
易方达银行B 0.7085 2.21%
招商中证银行B 0.8090 2.02%
汇添富中证能源ETF 0.8461 1.40%
招商中证煤炭B 1.2070 1.34%
广发中证全指能源ETF 0.7325 1.15%
鹏华钢铁分级 0.9500 1.06%
易方达银行分级 0.8688 0.89%
招商中证银行指数分级 0.9070 0.89%
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