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建信沪深300指数(LOF)(165309)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0018
0.14%
1.2608 2019-11-14
1.2609 最新估值
1.2608 累计净值

近3月:5.47% 近1年:22.92% 成立日期:2009-11-05

基金经理:梁洪昀管理公司:建信基金管理有限责任公司

基金规模:5.38亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.2608 1.2608 0.14%
2019-11-13 1.2590 1.2590 -0.09%
2019-11-12 1.2601 1.2601 0.02%
2019-11-11 1.2599 1.2599 -1.66%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。 ??在报告期内,标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须用其他股票进行替代,这是基金跟踪误差的重要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定及执行了相应的替代策略,并根据市场情况,对替代方案进行优化和调整,以尽可能降低这种不利影响。 ??在报告期内,部分停牌股票的估值调整使跟踪误差和偏离度有所增加。基金管理... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.03% -1.21% 5.47% 8.55% 22.92% 30.15% 26.21%
同类平均 -1.09% -0.26% 5.87% 8.50% 17.42% 20.78% 72.80%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 226/294 212/294 131/291 120/281 87/269 90/294 137/294
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --