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建信沪深300指数(LOF)(165309)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0140
1.37%
1.0385 2017-02-20
1.0410 最新估值
1.0385 累计净值

近3月:1.32% 近1年:15.13% 成立日期:2009-11-05

基金经理:梁洪昀管理公司:建信基金管理有限责任公司

基金规模:4.63亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-20 1.0385 1.0385 1.37%
2017-02-17 1.0245 1.0245 -0.51%
2017-02-16 1.0298 1.0298 0.53%
2017-02-15 1.0244 1.0244 -0.38%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
  在报告期内,标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须寻找其他股票进行替代,这是基金跟踪误差的主要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定及执行了相应的替代策略,并持续根据市场情况对替代方案进行优化和调整,以尽可能降低跟踪误差及偏离度。
  在报告期末期,沪深300指数进行了成份股调整,本基金积极应对,较好地控制了... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.99% 3.22% 1.32% 2.60% 15.13% 4.43% 3.95%
同类平均 0.26% 1.72% -2.05% -1.21% 5.83% 0.96% 82.95%
沪深300指数 1.02% 3.47% 1.58% 3.16% 13.76% 4.87% 247.14%
同类排名 20/175 58/175 23/161 20/152 25/149 20/175 134/175
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-02-17 -- 2017-01-26 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1621 9.16%
招商中证白酒B 1.2000 7.72%
鹏华酒分级B 0.9720 6.58%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8094 6.11%
招商300地产B 0.4840 5.68%
中融煤炭B 0.5750 4.36%
长盛中证申万一带一路B 0.6710 4.35%
泰信基本面400B 0.5250 4.17%
鹏华一带一路分级B 0.7010 4.16%
富国中证国有企业改革指数分级B 0.8040 4.15%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
建信央视50B 1.6836 2.58%
深证基本面60ETF 2.8860 2.24%
建信现代服务业股票 1.0120 2.22%
建信改革红利股票 1.8700 2.19%
建信网金融分级B 0.4839 2.13%
建信深证基本面60ETF联接 1.5222 2.10%
建信进取 1.5600 1.96%
建信恒稳价值混合 1.7400 1.87%
建信内生动力混合 1.2700 1.76%
建信大安全战略精选股票 1.1917 1.73%
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