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建信沪深300指数(LOF)(165309)

开放式股票型 高风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
-0.0388
-2.93%
1.2875 2020-01-23
1.2876 最新估值
1.2875 累计净值

近3月:2.98% 近1年:27.78% 成立日期:2009-11-05

基金经理:梁洪昀管理公司:建信基金管理有限责任公司

基金规模:5.54亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.2875 1.2875 -2.93%
2020-01-22 1.3263 1.3263 0.40%
2020-01-21 1.3210 1.3210 -1.61%
2020-01-20 1.3426 1.3426 0.70%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,年化跟踪误差和日均跟踪偏离度都保持在较低水平。
??在报告期内,本基金标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须用其他股票进行替代,这是基金跟踪误差的重要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定及执行了相应的替代策略,并根据市场情况,对替代方案进行优化和调整,以尽可能降低这种不利影响。
??在报告期末,标的指数进行了成分股调整,基金管理人积极应对,结合市场环境对组合进行了适当调... 更多

业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.31% 0.76% 2.98% 5.07% 27.78% -2.19% 28.88%
同类平均 -1.25% 4.01% 7.53% 11.79% 27.08% 1.64% 83.83%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 242/297 226/297 191/291 183/286 126/273 252/297 144/297
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-12-31 --