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建信沪深300指数(LOF)(165309)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记|权益市场相对明确的三条增长主线

单位净值:
0.0037
0.30%
1.2449 2020-05-28
1.2450 最新估值
1.2449 累计净值

近3月:-1.90% 近1年:6.17% 成立日期:2009-11-05

基金经理:梁洪昀管理公司:建信基金管理有限责任公司

基金规模:4.68亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 1.2449 1.2449 0.30%
2020-05-27 1.2412 1.2412 -0.66%
2020-05-26 1.2494 1.2494 1.08%
2020-05-25 1.2360 1.2360 0.13%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
??标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须用其他股票进行替代,这是基金跟踪误差最重要的来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定及执行了相应的替代策略,并根据市场情况,对替代方案进行必要的优化和调整,以尽可能降低这种不利影响。
??在报告期内,基金投资组合中部分长期停牌股票进行了估值调整,这使得单日跟踪偏离度增大... 更多

业绩表现 数据日期:2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.17% 0.28% -1.58% 0.91% 6.71% -5.12% 25.02%
同类平均 1.34% 1.58% 0.48% 9.70% 18.61% 3.85% 86.38%
沪深300指数 1.12% -0.00% -1.85% 1.00% 5.54% -5.60% 286.70%
同类排名 173/314 182/308 206/300 251/294 196/283 273/315 168/315
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-03-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
富国体育B份额 0.9140 5.30%
广发中证医疗指数B 1.1294 5.10%
鹏华传媒分级B 1.0320 4.88%
工银中证传媒B 0.9735 4.85%
易方达生物科技B 1.2234 4.59%
招商国证生物医药B 1.4085 4.14%
华宝医疗B 1.8742 4.07%
南方消费进取 1.3320 3.74%
中欧医疗创新股票A 1.8251 3.66%
中欧医疗创新股票C 1.8082 3.66%