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建信沪深300指数(LOF)(165309)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0065
0.52%
1.2636 2017-11-20
1.2687 最新估值
1.2636 累计净值

近3月:10.87% 近1年:23.28% 成立日期:2009-11-05

基金经理:梁洪昀管理公司:建信基金管理有限责任公司

基金规模:5.00亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-20 1.2636 1.2636 0.52%
2017-11-17 1.2571 1.2571 0.34%
2017-11-16 1.2528 1.2528 0.72%
2017-11-15 1.2439 1.2439 -0.59%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定范围之内。
  在报告期内,标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须寻找其他股票进行替代,这是基金跟踪误差的主要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定与执行了相应的替代策略,并根据市场情况对替代方案进行优化和调整,以尽可能降低跟踪误差及偏离度。
  在报告期内,成份股停复牌等其他因素也对跟踪误差及偏离度产生了一... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.65% 6.92% 12.23% 24.65% 24.49% 29.17% 28.58%
同类平均 -1.12% 1.02% 4.45% 9.32% 6.83% 8.63% 87.66%
沪深300指数 2.89% 7.41% 12.74% 23.91% 22.57% 27.42% 321.77%
同类排名 22/215 31/214 39/205 23/194 20/164 23/217 113/217
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-11-17 -- 2017-10-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
券商B 0.4280 13.83%
鹏华证券B 0.8690 8.62%
国泰房地产B 0.5607 8.45%
招商300地产B 0.5620 8.08%
长盛中证全指证券公司B 0.9190 7.99%
富国证券B 0.9740 7.98%
华安中证全指证券公司指数分级B 1.0608 7.89%
融通证券分级B 1.0750 7.61%
申万证券B 1.0959 7.47%
申万菱信申万进取 0.2561 7.11%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
建信网金融分级B 0.4475 4.90%
深证基本面60ETF 3.9839 3.52%
建信深证基本面60ETF联接 2.0538 3.29%
建信深证100指数增强 1.8913 2.49%
建信央视50B 2.9752 2.19%
建信进取 2.1200 2.12%
建信沪深300指数(LOF) 1.2845 1.65%
建信双利分级股票 1.6900 1.62%
建信央视50 2.0143 1.61%
建信现代服务业股票 1.2830 1.58%
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