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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.00% | 275/407 |
| 最近一周 | +0.79% | 29/407 |
| 最近一月 | +2.53% | 58/407 |
| 最近一季 | +1.48% | 52/407 |
| 最近一年 | -8.99% | 61/407 |
| 今年以来 | +7.70% | 122/407 |
| 成立以来 | -8.99% | 265/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.8920 | 0.9080 |
| 2012-05-23 | 0.9010 | 0.9170 |
| 2012-05-22 | 0.8960 | 0.9120 |
| 2012-05-21 | 0.8790 | 0.8950 |
| 2012-05-18 | 0.8730 | 0.8890 |
| 2012-05-17 | 0.8850 | 0.9010 |
| 2012-05-16 | 0.8700 | 0.8860 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 1,167.1995 | 4.53% | -187.1784 | 查看>> |
| 伊利股份 | 242.6438 | 3.31% | 6.4200 | 查看>> |
| 招商地产 | 255.9288 | 3.25% | 0.0000 | 查看>> |
| 浦发银行 | 584.2492 | 3.23% | 0.0000 | 查看>> |
| 保利地产 | 430.8959 | 3.01% | 45.6100 | 查看>> |
| 五粮液 | 145.4977 | 2.96% | 145.4977 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 23.7885 | 2.90% | 23.7885 | 查看>> |
| 双汇发展 | 59.0628 | 2.52% | 0.0000 | 查看>> |
| 兴业银行 | 276.4835 | 2.28% | 276.4835 | 查看>> |
| 中信证券 | 313.5260 | 2.25% | 313.5260 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 208,147.7090 | 3,550.4363 | 48,580.7589 | 251,611.3006 |
| 2011-12-31 | 197,259.1505 | 254.2180 | 12,618.2545 | 208,147.7090 |
| 2012-03-31 | 192,144.4041 | 4,453.2240 | 9,253.0284 | 197,259.1505 |
| 基金全称 | 建信双利策略主题分级股票型证 | 基金代码 | 165310 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | 客服电话 | 4008195533 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年05月06日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
马志强先生,男,1975年出生,经济学博士,8年证券从业经历,2001年8月至2002年9月任东北证券投资银行部项目经理,2002年9月至2005年7月在南开大学攻读博士学位,期间2003年5月至2004年4月任北京蓝巢投资管理有限公司投资主管,2004年11月加盟天弘基金管理有限公司,历任见习研究员、行业研究员、宏观研究员、研究部主管助理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。2011年3月加入建信基金管理有限责任公司,2011年8月2日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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