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建信网金融分级(165315)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-31 管理人:建信基金... 基金经理:梁洪昀
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基金公告

建信网金融分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

公告日期:2018-01-13

         建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金可
             能发生不定期份额折算的风险提示公告

    根据《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当建信中证互联网金融
指数分级发起式证券投资基金之建信网金 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250

元时,建信网金份额(场内简称:网金融;代码:165315)、建信网金 A 份额(场
内简称:网金融 A;代码:150331)、建信网金 B 份额(场内简称:网金融 B;代
码:150332)将进行不定期份额折算。
    截至 2018 年 1 月 12 日,网金融 B 的基金份额参考净值接近基金合同规定的
不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注网金融 B 近期的参

考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
    针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
    一、由于网金融 A、网金融 B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额
折算后,网金融 A、网金融 B 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市
场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

    二、网金融 B 表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢
复至初始杠杆水平。
    三、由于触发折算阀值当日,网金融 B 的份额参考净值可能已低于阀值,而
折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日网金融 B 的份额参考净值可
能与折算阀值 0.250 元有一定差异。

    四、网金融 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后
网金融 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收
益特征的网金融 A 变为同时持有较低风险收益特征的网金融 A 与较高风险收益特
征建信网金份额的情况,因此网金融 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会
增加。

    本基金管理人的其他重要提示:
    一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单
位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量建信网金份额、建信网金 A
份额、建信网金 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金
资产的风险。
    二、为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,届时基金管理人可根据深

圳证券交易所、基金登记机构的相关业务规定暂停建信网金 A 份额与建信网金 B
份额的上市交易、建信网金份额的申购与赎回、建信网金份额与建信网金 A 份额、
建信网金 B 份额的份额配对转换等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关
公告。
    投资者 若希 望了 解基金 定期 份额 折算 业务 详情, 请登 陆本 公司 网站:

www.ccbfund.cn 或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费)。
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合
同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。



                                                 建信基金管理有限责任公司
                                                      2018 年 1 月 13 日
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