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建信有色金属分级(165316)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0052
-0.52%
1.0011 2016-10-14
-- 最新估值
1.0115 累计净值

近3月:-12.48% 近1年:0.99% 成立日期:2015-08-06

基金经理:管理公司:建信基金管理有限责任公司

基金规模:0.61亿元(2016-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2016-10-14 1.0011 1.0115 -0.52%
2016-10-13 1.0063 1.0167 0.18%
2016-10-12 1.0045 1.0149 -0.24%
2016-10-11 1.0069 1.0173 0.53%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金成立于 2015年 3季度,根据基金合同规定,在今年 2月初建仓完毕。在 1月份市场大幅下跌过程中,由于仓位较低,基金净值跌幅低于标的指数跌幅。在建仓完毕后,开始正常运作,跟踪误差和日均偏离度得到了有效控制。
  在报告期后期,本基金积极应对成份股的调整,投资组合表现比较平稳。但有个别被调出成份股的股票处于停牌状态,挤占了基金组合仓位,对跟踪误差产生了一定的不利影响。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期本基金净值增长率 4.81%,波动率 2.01%,业绩比较基准收益率-5.51%,波... 更多

业绩表现 数据日期:2016-10-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.81% -0.75% -12.48% -3.94% 0.99% 1.43% 1.16%
同类平均 1.83% 2.55% -0.02% 3.25% 2.59% -8.04% 16.24%
沪深300指数 1.62% 2.07% 0.89% 0.92% -2.94% -11.40% 230.58%
同类排名 383/435 433/434 419/420 376/412 200/373 63/436 227/437
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-09-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
鹏华高铁B 0.5390 3.85%
南方中证高铁产业指数分级B 1.0135 2.84%
工银高铁B 1.0512 2.69%
中海中证高铁产业指数分级B 1.0560 2.52%
易方达科瑞封闭 0.9062 2.41%
长盛中证申万一带一路B 0.4700 2.17%
长盛上证50B 0.7780 2.10%
中融竞争优势股票 1.0073 1.93%
银华H股B(QDII) 0.7721 1.77%
嘉实丰和价值封闭 1.0948 1.64%
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