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信诚双盈债券(LOF)(165517)

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基金公告

中信保诚基金:中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期:2018-06-20

          中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所
                     持有停牌股票估值方法的提示性公告


    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38 号文),并参

照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称《参考方法》),中信

保诚基金管理有限公司(以下简称本公司)自 2008 年 9 月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提

供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

经与基金托管人协商一致,自 2018 年 6 月 19 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票旋极信息

(证券代码:300324)、天齐锂业(证券代码:002466)、中工国际(证券代码:002051)、金正大(证

券代码:002470)、鸿达兴业(证券代码:002002)采用指数收益法进行估值。

待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的

约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.citicprufunds.com)或拨打客户服务电话 400-666-0066 咨询有关信息。




特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018 年 6 月 20 日
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