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信诚双盈债券(LOF)(165517)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 168552489.32 71621060.03 78865158.12 46210577.11
其中:股票 -- -- -- --
债券 -3116274.82 -6173036.91 -604641.58 -5098340.39
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 61181820.00 20275306.48 -20124688.11 7201720.84
利息合计 110484846.93 57516756.82 99462584.07 43975817.98
其中:存款利息收入 357770.11 180399.53 696815.07 521343.97
债券利息收入 109802136.09 57268316.64 95460493.75 41249448.68
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 324940.73 68040.65 3305275.25 2205025.33
其他收入 2097.21 2033.64 131903.74 131378.68
收入合计 168552489.32 71621060.03 78865158.12 46210577.11
管理费 16234857.38 8025118.87 17008963.84 8419741.30
托管费 4638530.69 2292891.09 4859704.01 2405640.41
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 55524.03 20859.78 38633.53 16526.40
利息支出 17384053.04 11604570.00 4076066.58 237961.09
其中:卖出回购金融资产支出 17384053.04 11604570.00 4076066.58 237961.09
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 492737.11 242035.93 493191.03 243761.55
费用合计 39093119.06 22337845.49 26476558.99 11323630.75
利润总额 129459370.26 49283214.54 52388599.13 34886946.36
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