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信诚双盈债券(LOF)(165517)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 31.9261 0.0278 1.3139 30.6400 -4.03% 25.0329 29.5548
2018-09-30 28.5419 0.6407 0.0088 29.1739 2.21% 22.9200 24.9264
2018-03-31 32.1218 0.0106 3.5811 28.5512 -11.12% 22.0016 28.8233
2017-12-31 32.1525 0.0233 0.0541 32.1218 -0.10% 24.3644 30.3249
2017-09-30 32.1268 0.0469 0.0211 32.1525 0.08% 24.4022 25.6720
2017-03-31 39.3216 0.0106 7.0800 32.2522 -17.98% 24.0716 24.0962
2016-12-31 0.8290 63.2568 24.7641 39.3216 4,643.50% 29.1907 29.2198
2016-09-30 0.8419 0.0083 0.0212 0.8290 -1.54% 0.9417 1.2585
2016-06-30 1.0062 0.0051 0.1694 0.8419 -16.33% 0.9333 1.3128
2016-03-31 1.1523 0.0460 0.1921 1.0062 -12.68% 1.1167 1.4395
2015-12-31 1.2277 0.1125 0.1879 1.1523 -6.14% 1.2676 1.9865
2015-09-30 1.2998 0.2920 0.3642 1.2277 -5.55% 1.3090 2.2056
2015-06-30 2.6332 0.0527 1.3861 1.2998 -50.64% 1.4030 2.5348
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