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信诚双盈债券(LOF)(165517)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 730464.18 618387.77 9938420.49 9938420.49
交易性金融资产 3134320419.52 2651005726.37 2964640019.40 2964640019.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3134320419.52 2651005726.37 2964640019.40 2964640019.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 8112400.33 12661650.07 12028346.46 12028346.46
存出保证金 26149.18 34457.83 82093.30 82093.30
应收证券交易清算款 154463.06 15915796.07 26965.85 26965.85
应收股利 -- -- -- --
应收利息 47980735.70 44370387.93 45769918.19 45769918.19
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- 4632.10 4632.10
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 91034336.55 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3282358968.52 2724606406.04 3032490395.79 3032490395.79
应付基金管理费 1514961.03 1269910.34 1447348.47 1447348.47
应付基金托管费 432846.01 362831.54 413528.14 413528.14
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 19192.62 15074.03 9852.64 9852.64
应付证券交易清算款 -- 16449670.59 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1990.81 -- 29581.17 29581.17
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 789712.50 176863.71 703351.22 703351.22
卖出回购金融资产款 718849179.40 494587000.00 592670806.06 592670806.06
应交税金 236163.65 239729.24 19368.48 19368.48
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 659001.49 608271.27 760000.00 760000.00
负债总值 722503047.51 513709350.72 596053836.18 596053836.18
实收基金 1926303258.22 1722191880.62 1938241013.07 1938241013.07
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 633552662.79 488705174.70 498195546.54 498195546.54
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2559855921.01 2210897055.32 2436436559.61 2436436559.61
负债及持有人权益合计 3282358968.52 2724606406.04 3032490395.79 3032490395.79
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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