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信诚中证800医药指数分级(165519)

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投资类型:股票型 成立日期:2013-08-16 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
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基金公告

信诚中证800医药指数分级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2019-12-17

       中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800医药指数分级证券投资
                   基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

           根据信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合
       同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务

       规定,中信保诚基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2019年12月13日为份
       额折算基准日,对信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额(以下简
       称“信诚医药”,交易代码:165519)的场外份额、场内份额和信诚中证800医
       药指数分级证券投资基金A份额(以下简称“医药800A”,交易代码:150148)
       实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

       一、份额折算结果
               2019 年 12 月 13 日,信诚医药的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入
       的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;信诚医药的场内份
       额、800 医药 A 份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为 1 份),余额
       计入基金资产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9 位,如下表所示:
基金份额名称        折算前份额       新增份额折算   折算后基金份    折算后基金     折算后份额(份)

                    (份)           比例           额净值 (元)   份额累计净

                                                                    值(元)

信诚医药场外份额     99,376,539.60    0.027153676           0.863         1.544     102,074,977.96

信诚医药场内份额      9,210,334.00    0.027153676           0.863         1.544      11,678,448.00

医药800A份额         40,841,995.00    0.054307351           1.000         1.330      40,841,995.00

       注1:该“折算后份额”包括医药800A份额经折算后产生的新增信诚医药场内份额。

       注2:信诚医药场外份额经份额折算后产生新增的信诚医药场外份额;信诚医药场内份额经

       份额折算后产生新增的信诚医药场内份额;医药800A份额经份额折算后产生新增的信诚医药

       场内份额。

               投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
       二、恢复交易
           自2019年12月17日起,本基金恢复申购、赎回、转换、转托管(包括系统内
       转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,医药800A份额将于2019年12月17日在

       深圳证券交易所复牌。
三、其他需要提示的事项
    1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019
年12月17日医药800A即时行情显示的前收盘价为2019年12月16日的医药800A的

份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于医药800A折算前存在溢价交
易情形,2019年12月13日的收盘价为1.060元,扣除约定收益后为1.013元,与2019
年12月17日的前收盘价存在较大差异,2019年12月17日当日可能出现交易价格大
幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
    2、医药800A期末的约定应得收益将折算为信诚医药场内份额分配给医药

800A的份额持有人,而信诚医药为跟踪中证800制药与生物科技指数的基础份额,
其份额净值将随市场涨跌而变化,因此医药800A份额持有人预期收益的实现存在
一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
    3、由于医药800A新增份额所折算成的信诚医药的场内份额数和信诚医药的
场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,

持有较少医药800A或信诚医药的份额持有人存在无法获得新增场内信诚医药份
额的可能性。
    4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金
合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。


四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
    1、本公司客户服务电话:400-666-0066
    2、本公司网站:www.citicprufunds.com.cn


特此公告。


                                               中信保诚基金管理有限公司
                                                         2019年12月17日
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