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信诚中证800医药指数分级(165519)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-08-16 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 1.2492 0.1483 0.2156 1.1877 -4.93% 1.7672 1.7776
2018-12-31 1.2397 0.1574 0.2044 1.2492 0.77% 1.4316 1.4401
2018-09-30 1.2188 0.1958 0.1759 1.2397 1.71% 1.7947 1.8040
2018-06-30 1.2059 0.4681 0.5112 1.2188 1.07% 2.0220 2.0354
2018-03-31 1.7591 0.8407 1.4137 1.2059 -31.45% 2.0599 2.0866
2017-12-31 1.2406 0.7214 0.4204 1.7591 41.80% 2.4683 2.4821
2017-09-30 1.1167 0.2661 0.2778 1.2406 11.10% 2.0171 2.0354
2017-03-31 1.2294 0.0801 1.2257 0.4081 -66.80% 1.5834 1.6036
2016-12-31 1.1843 0.0323 0.4585 1.2294 3.81% 2.3717 2.4273
2016-09-30 1.1957 1.0415 0.7765 1.1843 -0.96% 2.7289 2.7377
2016-06-30 1.2029 0.1760 0.1613 1.1957 -0.59% 2.3154 2.3229
2016-03-31 1.3472 0.1245 0.1852 1.2029 -10.71% 2.2885 2.2967
2015-12-31 1.4432 0.3441 0.5277 1.3472 -6.65% 2.8165 2.8269
2015-09-30 1.6799 1.3583 4.0171 1.4432 -14.09% 2.4380 2.4520
2015-06-30 2.3877 5.9055 11.2209 1.6799 -29.64% 5.9561 6.6768
2015-03-31 0.6625 3.3858 7.5626 2.3877 260.41% 9.6817 9.7850
2014-12-31 0.4998 14.5390 4.5409 0.6625 32.55% 12.0241 12.1026
2014-09-30 0.8092 0.0947 0.4843 0.4998 -38.23% 1.1446 1.1539
2014-06-30 0.8535 0.1293 0.3389 0.8092 -5.18% 1.3918 1.4035
2014-03-31 0.8165 0.3711 0.7554 0.8535 4.53% 1.5828 1.5912
2013-12-31 1.1885 1.0236 0.8186 0.8165 -31.30% 2.0634 2.0720
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