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信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)

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投资类型:股票型 成立日期:2014-11-28 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
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基金公告

信诚中证TMT产业主题指数分级:关于办理定期份额折算业务的公告

公告日期:2019-12-10

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
          券投资基金办理定期份额折算业务的公告

       根据《信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务
规定,信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将
在 2019 年 12 月 13 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:


       一、基金份额折算基准日
       根据基金合同的规定,本基金定期份额折算基准日(即基金合同约定的“基
准日”,下同)为每年 12 月 15 日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最
后一个工作日)。由于 2019 年 12 月 15 日为非工作日,本次定期份额折算基准日
提前至该日之前的最后一个工作日,即 2019 年 12 月 13 日。


       二、基金份额折算对象
       基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投
资基金之基础份额(场内简称“信诚 TMT”,交易代码:165522)和信诚中证 TMT
产业主题指数分级证券投资基金 A 份额(场内简称“TMT 中证 A”,交易代码:
150173)。


       三、基金份额折算方式
       定期份额折算后 TMT 中证 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额
折算基准日折算前 TMT 中证 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将折算为
信诚 TMT 份额的场内份额分配给 TMT 中证 A 份额持有人。信诚 TMT 份额持有人持
有的每两份信诚 TMT 份额将按一份 TMT 中证 A 份额获得新增信诚 TMT 份额的分配,
经过上述份额折算后,信诚 TMT 份额的基金份额净值将相应调整。
           1)信诚 TMT 份额折算
             后             前                 前
       NAV     母   =NAV     母 -0.5×(NAV        A   -1.000)

      信诚 TMT 份额持有人新增的信诚 TMT 份额数=0.5×NUM 前母×(NAV 前 A -1.000)/
      后
NAV     母




                                                                   1
       其中:

                       :定期份额折算前信诚 TMT 份额的基金份额净值,下同
              前
       NAV       母



                       :定期份额折算后信诚 TMT 份额的基金份额净值,下同
              后
       NAV       母



                      :定期份额折算前 TMT 中证 A 份额的基金份额净值,下同
              前
       NAV         A



                       :定期份额折算前信诚 TMT 份额的份额数,下同
              前
       NUM       母



           持有信诚 TMT 份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚 TMT
份额的场外份额的分配;持有信诚 TMT 份额的场内份额的持有人将按上述折算方
式获得新增信诚 TMT 份额的场内份额的分配。
           信诚 TMT 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小
数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;信诚 TMT 份额的场内份额经折算后
的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。
           2)TMT 中证 A 份额折算
           定期份额折算后 TMT 中证 A 份额的基金份额净值=1.000 元
           定期份额折算后 TMT 中证 A 份额的份额数=定期份额折算前 TMT 中证 A 份额
的份额数
           TMT 中证 A 份额持有人新增的信诚 TMT 份额数=[NUM 前 A×(NAV 前 A -1.000)]/
      后
NAV     母



           其中:
                       :定期份额折算前 TMT 中证 A 份额的份额数,下同
                 前
           NUM         A



           TMT 中证 A 份额折算成信诚 TMT 份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),
余额计入基金资产。
           3)TMT 中证 B 份额折算
           TMT 中证 B 份额不进行定期份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。
           4)折算后信诚 TMT 份额的总份额数
           折算后信诚 TMT 份额的总份额数=定期份额折算前信诚 TMT 份额的份额数+
信诚 TMT 份额持有人新增的信诚 TMT 份额数+TMT 中证 A 份额持有人新增的信诚
TMT 份额数。
           5)举例:
           假设 2019 年 12 月 13 日为定期份额折算基准日,当日折算前信诚 TMT 份额

                                                 2
的基金份额净值为 1.083 元,TMT 中证 A 份额的基金份额净值为 1.024 元,TMT
中证 B 份额的基金份额净值为 1.142 元,投资人甲持有信诚 TMT 份额的场内份额
10000 份,投资人乙持有 TMT 中证 A 份额 5000 份,投资人丙持有信诚 TMT 份额
的场外份额 10000 份,投资人丁持有 TMT 中证 B 份额 5000 份,则:
    份额折算基准日份额折算后信诚 TMT 份额的基金份额净值=1.083-0.5×
(1.024-1.000)=1.071 元,TMT 中证 A 份额的基金份额净值=1.000 元,TMT 中
证 B 份额的基金份额净值不变
    投资人甲新增的信诚 TMT 份额数=[0.5×10000×(1.024-1.000)]/1.071
=112 份(场内份额截位取整计算,最小单位为 1 份,余额计入基金资产)
    投资人乙新增的信诚 TMT 份额数=[5000×(1.024-1.000)]/1.071=112 份
(场内份额截位取整计算,最小单位为 1 份,余额计入基金资产)
    投资人丙新增的信诚 TMT 份额数=[0.5×10000×(1.024-1.000)]/1.071
=112.04 份(场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此
产生的误差计入基金资产)
    即:份额折算基准日份额折算后,投资人甲共持有信诚 TMT 份额的场内份额
10112 份,投资人乙共持有 TMT 中证 A 份额 5000 份及信诚 TMT 份额的场内份额
112 份,投资人丙共持有信诚 TMT 份额的场外份额 10112.04 份,投资人丁仍持
有 TMT 中证 B 份额 5000 份。
    四、基金份额折算期间的基金业务办理
    (一)定期份额折算基准日(即 2019 年 12 月 13 日),本基金暂停办理申购
(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;TMT 中证 A 和 TMT
中证 B 正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
    (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2019 年 12 月 16 日),本
基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;
TMT 中证 A 暂停交易,TMT 中证 B 正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管
理人为持有人办理份额登记确认。
    (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2019 年 12 月 17 日),基
金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,
本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;

                                    3
TMT 中证 A 和 TMT 中证 B 正常交易。


    五、重要提示
    (一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019
年 12 月 17 日 TMT 中证 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 12 月 16 日的 TMT
中证 A 份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于 TMT 中证 A 折算前可能存在折溢
价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2019 年 12 月 17 日的前收盘价
可能有较大差异,12 月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资
者注意投资风险。
    (二)TMT 中证 A 于期末的约定应得收益将折算为信诚 TMT 场内份额分配给
TMT 中证 A 的份额持有人,而信诚 TMT 为跟踪中证 TMT 产业主题指数的基础份额,
其份额净值将随市场涨跌而变化,因此 TMT 中证 A 份额持有人预期收益的实现存
在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
    (三)由于 TMT 中证 A 新增份额折算成的信诚 TMT 的场内份额数和信诚 TMT
的场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资
产,持有较少 TMT 中证 A 或信诚 TMT 的份额持有人存在无法获得新增场内信诚
TMT 份额的可能性。
    (四)投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电中信保诚基金管理
有 限 公 司 客 户 服 务 电 话         400-666-0066, 或 登 录 本 公 司 网 站
www.citicprufunds.com.cn 进行查询。


    风险提示:
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同
和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
    特此公告。


                                                   中信保诚基金管理有限公司
                                                          2019 年 12 月 10 日

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