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信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)

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投资类型:股票型 成立日期:2014-11-28 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
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基金公告

信诚中证TMT产业主题指数分级:关于TMT中证A份额、TMT中证B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

公告日期:2020-02-27

                关于 TMT 中证 A 份额、TMT 中证 B 份额
              不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告


    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及
《信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)
的约定,信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金以 2020 年 2 月 25 日为
折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的信诚中证 TMT 产业主题指数分级
证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚 TMT”,交易代码:165522)、信诚中
证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 份额(以下简称“TMT 中证 A”,交易
代码:150173)及信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 份额(以下
简称“TMT 中证 B”,交易代码:150174)办理不定期份额折算业务。对于不定
期份额折算的方法及相关事宜,详见 2020 年 2 月 25 日刊登在《证券时报》及
中信保诚基金管理有限公司网站上的《信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投
资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 2
月 27 日复牌首日,TMT 中证 A、TMT 中证 B 即时行情显示的前收盘价将调整为
2020 年 2 月 26 日的 TMT 中证 A、TMT 中证 B 的基金份额参考净值(四舍五入至
0.001 元), 分别为 1.000 元和 0.904 元。2020 年 2 月 27 日当日 TMT 中证 A、
TMT 中证 B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。


    风险提示:
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相
关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基
金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。


                                                 中信保诚基金管理有限公司
                                                           2020 年 2 月 27 日

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