基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 信诚中证TMT产业主题指数分级 > 基金公告

信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-28 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

信诚中证TMT产业主题指数分级:不定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2020-02-27

       信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金不定期份额折算
                        结果及恢复交易的公告

    根据信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同
及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,中信保诚基金管理
有限公司(以下简称“本公司”)以 2020 年 2 月 25 日为折算基准日,对信诚中证 TMT 产业
主题指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚 TMT”,交易代码:165522)、信
诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 份额(以下简称“TMT 中证 A”,交易代码:
150173)及信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 份额(以下简称“TMT 中证
B”,交易代码:150174)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:


    一、份额折算结果
    2020 年 2 月 25 日,信诚 TMT 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留
到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚 TMT 的场内份额、TMT 中证 A 份额、
TMT 中证 B 份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金
财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9 位,如下表所示:

         折算前基金份    折算前基                  折算后基金份额          折算后基
         额              金                                                金
基金份   (单位:份)    份额净值   新增份额折     (单位:份)            份额净值
额名称                              算比例
                         (单位:                                          (单位:
                         元)                                              元)
信 诚                      1.556
TMT 场
         71,282,020.88              0.555553200       110,882,975.71        1.000
外份额
信 诚
          8,665,357.00     1.556    0.555553200        24,451,392.00        1.000
TMT 场
内份额
TMT 中                                                 9,874,815.00
证A份     9,874,815.00     1.009    0.009123288                             1.000
额                                                  90,090.00 (注 1)

TMT 中                                                 9,874,815.00
证B份     9,874,815.00     2.103    1.101983113                             1.000
额                                                 10,881,879.00(注 2)
    注 1:该“折算后基金份额”为 TMT 中证 A 份额经折算后产生的新增信诚 TMT 场内份额。
    注 2:该“折算后基金份额”为 TMT 中证 B 份额经折算后产生的新增信诚 TMT 场内份额。
    投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。


    二、恢复交易

                                         1
   自 2020 年 2 月 27 日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管
和配对转换业务(但仍需遵循基金管理人 2019 年 2 月 27 日发布的《信诚中证 TMT 产业主
题指数分级证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》、2019 年 3
月 6 日发布的《信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金恢复直销机构大额申购、转
换转入及定期定额投资业务并暂停直销机构跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》及
2019 年 3 月 7 日发布的《信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金恢复代销机构场
外大额申购、转换转入及定期定额投资业务并暂停办理基金跨系统转托管(场外转场内)
业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准),TMT
中证 A 份额、TMT 中证 B 份额恢复正常交易。

   根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 2 月 27 日复
牌首日,TMT 中证 A、TMT 中证 B 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 2 月 26 日的 TMT 中
证 A、TMT 中证 B 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元), 分别为 1.000 元和 0.904
元。2020 年 2 月 27 日当日 TMT 中证 A、TMT 中证 B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。
敬请投资者注意投资风险。



    三、重要提示
    1、本基金 TMT 中证 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折
算后 TMT 中证 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益
特征的 TMT 中证 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的 TMT 中证 A 份额与较高风险收
益特征的信诚 TMT 份额,因此原 TMT 中证 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增
加;此外,信诚 TMT 份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此
原 TMT 中证 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,还可能会承担因市场下跌
而遭受损失的风险。
    2、本基金 TMT 中证 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算
后 TMT 中证 B 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的高风险收益特征
的 TMT 中证 B 份额变为同时持有高风险收益特征的 TMT 中证 B 份额与较高风险收益特征
的信诚 TMT 份额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升,相应地,TMT 中证 B 份额净
值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
    3、由于 TMT 中证 A 份额、TMT 中证 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期
份额折算后,TMT 中证 A 份额、TMT 中证 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提醒参
与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
    4、根据深圳证券交易所的相关业务规则,TMT 中证 A 份额、TMT 中证 B 份额、信诚
TMT 份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基

                                         2
金财产,持有极小数量 TMT 中证 A 份额、TMT 中证 B 份额、信诚 TMT 份额的持有人,存
在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
    5、投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电中信保诚基金管理有限公司客户
服务电话 400-666-0066,或登录本公司网站 www.citicprufunds.com.cn 进行查询。


    风险提示:
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投
资者留意投资风险。
    特此公告。


                                                          中信保诚基金管理有限公司
                                                                   2020 年 2 月 27 日




                                         3
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈