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信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-28 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.0803 0.2033 0.2446 1.0474 -3.05% 1.3757 1.3860
2019-03-31 0.9448 0.3108 0.2059 1.0803 14.35% 1.6091 1.6214
2018-12-31 0.9881 0.0673 0.1152 0.9448 -4.38% 1.0491 1.0600
2018-09-30 1.4875 0.0939 0.6298 0.9881 -33.57% 1.2454 1.2532
2018-06-30 1.9156 0.2020 0.5677 1.4875 -22.35% 1.9136 2.0469
2018-03-31 2.2342 0.2920 0.6606 1.9156 -14.26% 2.8125 2.8253
2017-12-31 1.9900 0.4587 0.5048 2.2342 12.27% 2.9628 2.9782
2017-09-30 1.9661 0.3887 0.7506 1.9900 1.22% 3.2305 3.2551
2017-03-31 2.2504 0.2400 0.9334 2.0442 -9.16% 3.6709 3.7177
2016-12-31 2.2947 0.1763 0.8814 2.2504 -1.93% 4.2369 4.3295
2016-09-30 2.4297 0.6726 1.1675 2.2947 -5.55% 5.0689 5.0800
2016-06-30 2.3463 1.1949 1.4764 2.4297 3.55% 5.5678 5.7047
2016-03-31 2.4324 3.3132 2.6471 2.3463 -3.54% 5.7088 5.7697
2015-12-31 2.5989 4.1414 4.3862 2.4324 -6.41% 6.4323 6.5141
2015-09-30 5.6435 18.6000 25.4157 2.5989 -53.95% 4.8989 5.0133
2015-06-30 4.1404 27.7574 20.2372 5.6435 36.31% 18.9151 19.8834
2015-03-31 3.0161 10.0636 4.7217 4.1404 37.28% 11.5467 11.7268
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