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信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-28 管理人:中信保诚... 基金经理:杨旭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6680033.52 12424084.29 16716286.99 16716286.99
交易性金融资产 99260335.12 181130414.65 280977507.36 280977507.36
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 99260335.12 181130414.65 280770407.36 280770407.36
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 207100.00 207100.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 16656.15 9254.85 9254.85
存出保证金 28628.21 20789.69 32529.87 32529.87
应收证券交易清算款 -- 10957631.90 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1340.00 5377.83 3527.52 3527.52
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 30935.29 138018.18 83659.33 83659.33
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 106001272.14 204692972.69 297822765.92 297822765.92
应付基金管理费 94839.14 193067.12 255214.27 255214.27
应付基金托管费 20864.63 42474.76 56147.14 56147.14
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 44693.97 71291.40 205948.83 205948.83
应付证券交易清算款 119.07 -- 6713.47 6713.47
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 306152.46 12416965.80 295646.46 295646.46
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.12 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 625650.02 609988.98 721017.14 721017.14
负债总值 1092319.41 13333788.06 1540687.31 1540687.31
实收基金 145081383.16 210847721.59 277487725.94 277487725.94
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -40172430.43 -19488536.96 18794352.67 18794352.67
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 104908952.73 191359184.63 296282078.61 296282078.61
负债及持有人权益合计 106001272.14 204692972.69 297822765.92 297822765.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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