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诺德S300(165707)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0100
0.99%
1.0160 2017-06-23
1.0198 最新估值
1.8130 累计净值

近3月:-0.39% 近1年:1.77% 成立日期:2012-09-10

基金经理:杨霞辉管理公司:诺德基金管理有限公司

基金规模:0.15亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.0160 1.8130 0.99%
2017-06-22 1.0060 1.8030 -0.79%
2017-06-21 1.0140 1.8110 1.00%
2017-06-20 1.0040 1.8010 0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。
  报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。
  本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.11% 6.61% -0.39% 2.98% 1.77% 3.60% 52.71%
同类平均 1.43% 4.92% -0.69% 4.14% 8.48% 3.68% 16.53%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 169/500 74/493 243/477 244/454 281/415 245/502 69/502
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-16 -- 2017-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1537 7.41%
国泰房地产B 0.4886 6.22%
招商300地产B 0.5210 4.83%
鹏华中证800地产指数分级B 1.0930 4.59%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.0352 3.85%
银华锐进 0.9450 3.28%
广发深证100指数分级B 1.1514 3.07%
工银100B 1.5486 2.57%
长盛同辉深100等权重B 0.9860 2.49%
国富中证100指数增强分级B 0.7500 2.46%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
诺德300B 1.0110 2.02%
诺德价值优势混合 1.5826 1.10%
诺德S300 1.0160 0.99%
诺德周期策略混合 1.6210 0.75%
诺德中小盘混合 1.2510 0.56%
诺德灵活配置混合 1.4822 0.39%
诺德成长优势混合 1.7000 0.30%
诺德优选30混合 1.3910 0.29%
诺德增强收益债券 1.0470 0.19%
诺德成长精选A 1.0201 0.15%
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