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诺德S300(165707)

开放式股票型 高风险

高调看好中国科技股!全球最大资管:2019年将回升

单位净值:
0.0030
0.40%
0.7480 2018-11-16
0.7476 最新估值
1.5670 累计净值

近3月:-5.79% 近1年:-30.85% 成立日期:2012-09-10

基金经理:杨霞辉管理公司:诺德基金管理有限公司

基金规模:0.05亿元(2018-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-11-16 0.7480 1.5670 0.40%
2018-11-15 0.7450 1.5640 1.09%
2018-11-14 0.7370 1.5560 -0.81%
2018-11-13 0.7430 1.5620 1.64%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式, 处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。 报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。 本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要... 更多

业绩表现 数据日期:2018-11-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 4.47% 9.52% -5.79% -24.37% -30.85% -27.57% 14.85%
同类平均 3.73% 7.78% -2.74% -16.98% -21.18% -17.01% 1.20%
沪深300指数 2.85% 5.05% -0.58% -16.32% -20.64% -19.18% 225.77%
同类排名 226/658 222/644 506/633 547/611 474/534 605/661 146/661
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-10-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
诺德新盛 0.8307 1.37%
诺德300B 0.4570 1.33%
诺德天富 0.9185 0.58%
诺德中小盘混合 1.0650 0.57%
诺德S300 0.7480 0.40%
诺德优选30混合 1.3970 0.36%
诺德价值优势混合 1.5340 0.34%
诺德量化蓝筹C 0.8971 0.25%
诺德量化蓝筹A 0.9000 0.24%
诺德新宜 0.8143 0.17%
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