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诺德S300(165707)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0190
1.81%
1.0680 2017-12-11
1.0674 最新估值
1.8650 累计净值

近3月:-0.09% 近1年:2.27% 成立日期:2012-09-10

基金经理:杨霞辉管理公司:诺德基金管理有限公司

基金规模:0.09亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-11 1.0680 1.8650 1.81%
2017-12-08 1.0490 1.8460 1.35%
2017-12-07 1.0350 1.8320 -1.15%
2017-12-06 1.0470 1.8440 0.38%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。
  报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。
  本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要... 更多

业绩表现 数据日期:2017-12-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.23% -4.39% -0.09% 7.44% 2.27% 8.90% 60.53%
同类平均 -0.55% -3.21% 0.73% 9.67% 8.04% 10.86% 23.30%
沪深300指数 1.26% -1.03% 6.37% 13.79% 16.48% 22.94% 306.95%
同类排名 283/556 366/546 341/529 345/493 306/446 317/562 83/562
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-01 -- 2017-11-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
诺德300B 1.0940 3.60%
诺德价值优势混合 1.8505 2.58%
诺德周期策略混合 1.8190 2.54%
诺德灵活配置混合 1.6336 2.04%
诺德S300 1.0680 1.81%
诺德优选30混合 1.5440 1.31%
诺德中小盘混合 1.3310 1.22%
诺德成长优势混合 1.8770 0.97%
诺德新享灵活配置混合 1.0700 0.93%
诺德天禧债券 1.0113 0.42%
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