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诺德S300(165707)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0070
0.70%
1.0060 2017-02-21
1.0064 最新估值
1.8030 累计净值

近3月:-4.65% 近1年:4.03% 成立日期:2012-09-10

基金经理:胡洋管理公司:诺德基金管理有限公司

基金规模:0.15亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-21 1.0060 1.8030 0.70%
2017-02-20 0.9990 1.7960 1.32%
2017-02-17 0.9860 1.7830 -0.50%
2017-02-16 0.9910 1.7880 0.81%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。
  报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。
  本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.71% 3.95% -5.22% -6.35% 3.31% 1.86% 50.15%
同类平均 0.44% 3.65% -1.71% -0.27% 10.67% 2.67% 15.88%
沪深300指数 1.02% 3.47% 1.58% 3.16% 13.76% 4.87% 247.14%
同类排名 191/465 184/463 335/446 356/428 296/404 286/465 69/465
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-02-17 -- 2017-01-26 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1621 9.16%
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鹏华酒分级B 0.9720 6.58%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8094 6.11%
招商300地产B 0.4840 5.68%
中融煤炭B 0.5750 4.36%
长盛中证申万一带一路B 0.6710 4.35%
泰信基本面400B 0.5250 4.17%
鹏华一带一路分级B 0.7010 4.16%
富国中证国有企业改革指数分级B 0.8040 4.15%
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基金名称 基金净值 增长率
诺德300B 0.9920 2.69%
诺德价值优势混合 1.3681 1.76%
诺德周期策略混合 1.4270 1.64%
诺德中小盘混合 1.2240 1.49%
诺德S300 0.9990 1.32%
诺德优选30混合 1.2600 1.12%
诺德灵活配置混合 2.0961 0.97%
诺德成长优势混合 1.5400 0.79%
诺德双翼债券(LOF) 0.9770 0.31%
诺德天禧债券 0.9871 0.11%
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