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诺德S300(165707)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0020
0.18%
1.0890 2017-10-18
1.0829 最新估值
1.8860 累计净值

近3月:9.89% 近1年:4.28% 成立日期:2012-09-10

基金经理:杨霞辉管理公司:诺德基金管理有限公司

基金规模:0.15亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-18 1.0890 1.8860 0.18%
2017-10-17 1.0870 1.8840 0.09%
2017-10-16 1.0860 1.8830 -0.91%
2017-10-13 1.0960 1.8930 0.74%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式, 处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准 基本相当的水平。
  报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。
  本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主... 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 1.02% 9.89% 8.36% 4.28% 11.04% 63.68%
同类平均 0.03% 1.27% 9.46% 10.17% 10.84% 13.02% 25.94%
沪深300指数 1.06% 2.63% 7.55% 13.90% 18.75% 19.16% 294.42%
同类排名 294/536 297/533 229/509 269/478 290/431 301/536 78/536
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-10-13 -- 2017-09-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
诺德周期策略混合 1.8150 1.97%
诺德价值优势混合 1.7985 1.93%
诺德成长优势混合 1.8910 1.02%
诺德灵活配置混合 1.6304 0.68%
诺德优选30混合 1.4960 0.67%
诺德新享灵活配置混合 1.0377 0.59%
诺德成长精选C 1.0719 0.59%
诺德成长精选A 1.0726 0.59%
诺德300B 1.1420 0.35%
诺德中小盘混合 1.3650 0.29%
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