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诺德S300(165707)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0050
0.52%
0.9580 2017-05-24
0.9593 最新估值
1.7550 累计净值

近3月:-4.87% 近1年:0.28% 成立日期:2012-09-10

基金经理:杨霞辉管理公司:诺德基金管理有限公司

基金规模:0.15亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-24 0.9580 1.7550 0.52%
2017-05-23 0.9530 1.7500 -1.04%
2017-05-22 0.9630 1.7600 -0.52%
2017-05-19 0.9680 1.7650 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。
  报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。
  本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要... 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.44% -2.04% -4.87% -9.86% 0.28% -2.32% 43.99%
同类平均 -1.68% -2.05% -4.27% -5.78% 7.99% -0.98% 11.52%
沪深300指数 0.42% -0.21% -1.43% -1.85% 11.77% 3.45% 242.42%
同类排名 215/487 240/482 265/468 300/445 320/412 281/487 73/487
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-05-19 -- 2017-04-28 --
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鹏华创业板分级B 0.6300 2.44%
交银新能源B 0.4230 2.42%
新华中证环保产业指数分级B 1.0850 2.26%
鹏华环保B 1.1110 2.21%
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建信网金融分级B 0.3070 2.06%
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诺德300A 1.0180 0.10%
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诺德双翼债券(LOF) 0.9600 --
诺德中小盘混合 1.1910 --
诺德成长精选C 1.0025 -0.02%
诺德成长精选A 1.0027 -0.02%
诺德天禧债券 0.9808 -0.03%
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