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诺德S300(165707)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0120
1.26%
0.9610 2017-01-20
0.9627 最新估值
1.7580 累计净值

近3月:-7.80% 近1年:-2.01% 成立日期:2012-09-10

基金经理:胡洋管理公司:诺德基金管理有限公司

基金规模:0.16亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-20 0.9610 1.7580 1.26%
2017-01-19 0.9490 1.7460 -0.32%
2017-01-18 0.9520 1.7490 -0.10%
2017-01-17 0.9530 1.7500 1.06%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。
  报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。
  本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.72% -3.17% -7.80% -8.66% -2.01% -2.01% 44.44%
同类平均 -0.12% -1.00% -3.73% -2.41% 4.60% -0.95% 11.82%
沪深300指数 1.05% 1.38% 1.09% 3.62% 5.69% 1.35% 235.49%
同类排名 317/461 350/455 341/437 335/421 296/393 300/464 69/464
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
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申万菱信申万进取 0.1217 13.42%
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国投创业成长B 0.3440 6.50%
工银中证传媒B 0.3588 5.50%
信诚信息安全B 0.6680 5.36%
建信网金融分级B 0.4686 5.02%
信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5540 4.92%
南方中证互联网指数分级B 0.4167 4.86%
华宝中证1000B 0.5476 4.64%
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诺德300B 0.9200 2.68%
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诺德周期策略混合 1.3650 1.34%
诺德优选30混合 1.2180 1.33%
诺德S300 0.9610 1.26%
诺德灵活配置混合 2.0515 1.12%
诺德成长优势混合 1.5220 1.00%
诺德价值优势混合 1.3147 0.83%
诺德双翼债券(LOF) 0.9820 0.20%
诺德增强收益债券 1.0840 0.09%
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