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诺德S300(165707)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0030
-0.29%
1.0160 2017-03-29
1.0138 最新估值
1.8130 累计净值

近3月:3.39% 近1年:3.60% 成立日期:2012-09-10

基金经理:胡洋管理公司:诺德基金管理有限公司

基金规模:0.15亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-29 1.0160 1.8130 -0.29%
2017-03-28 1.0190 1.8160 -0.10%
2017-03-27 1.0200 1.8170 -0.68%
2017-03-24 1.0270 1.8240 0.69%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。
  报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。
  本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.10% 1.40% 3.39% -0.85% 3.60% 3.60% 52.71%
同类平均 -0.23% 0.95% 4.38% 3.92% 11.76% 4.02% 17.20%
沪深300指数 0.44% 0.36% 5.08% 6.81% 10.52% 4.69% 246.52%
同类排名 225/472 169/469 286/457 345/432 332/410 265/472 65/472
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-24 -- 2017-02-28 --
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天弘中证全指运输指数A 0.6784 2.12%
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长信中证一带一路分级B 1.2610 1.53%
富国煤炭B 1.2730 1.35%
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诺德双翼债券(LOF) 0.9730 --
诺德增强收益债券 1.0790 --
诺德价值优势混合 1.4229 -0.01%
诺德天禧债券 0.9866 -0.07%
诺德成长优势混合 1.5990 -0.12%
诺德周期策略混合 1.5280 -0.13%
诺德中小盘混合 1.2210 -0.25%
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