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诺德S300(165707)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0080
0.76%
1.0670 2018-01-16
1.0664 最新估值
1.8860 累计净值

近3月:0.37% 近1年:15.59% 成立日期:2012-09-10

基金经理:杨霞辉管理公司:诺德基金管理有限公司

基金规模:0.09亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-16 1.0670 1.8860 0.76%
2018-01-15 1.0590 1.8780 -1.21%
2018-01-12 1.0720 1.8910 0.09%
2018-01-11 1.0710 1.8900 0.19%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。
  报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。
  本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.19% 3.32% 0.37% 6.97% 15.59% 3.32% 63.83%
同类平均 -0.70% 3.29% 2.07% 9.48% 19.42% 2.41% 29.05%
沪深300指数 1.65% 6.97% 8.82% 15.00% 28.29% 5.65% 325.85%
同类排名 244/568 281/564 315/546 307/509 274/457 224/569 84/569
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2017-11-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
招商300地产B 0.8560 15.68%
国泰房地产B 0.8633 13.86%
鹏华中证800地产指数分级B 1.7160 10.14%
券商B 0.3240 9.46%
招商沪深300地产等权重指数分级 0.9300 6.65%
鹏华中证800地产指数分级 1.3590 6.17%
国泰国证房地产行业指数分级 0.9327 5.98%
鹏华证券B 0.7410 5.71%
南方中证全指房地产ETF 1.1347 5.47%
招商300高贝塔B 0.3860 5.46%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
诺德300B 1.1320 1.43%
诺德周期策略混合 1.8480 0.93%
诺德价值优势混合 1.9715 0.82%
诺德S300 1.0670 0.76%
诺德中小盘混合 1.4040 0.72%
诺德成长精选C 1.0967 0.61%
诺德成长精选A 1.0977 0.60%
诺德新享灵活配置混合 1.1293 0.54%
诺德成长优势混合 1.9420 0.21%
诺德增强收益债券 1.0710 0.19%
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