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诺德S300(165707)

开放式股票型 高风险

[70而兴]“余额宝二师父”周晓明:3分钟决策——伟大产品诞生

单位净值:
-0.0080
-0.99%
0.7990 2019-10-15
0.7986 最新估值
1.6410 累计净值

近3月:1.91% 近1年:18.67% 成立日期:2012-09-10

基金经理:杨霞辉管理公司:诺德基金管理有限公司

基金规模:0.05亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-15 0.7990 1.6410 -0.99%
2019-10-14 0.8070 1.6490 1.00%
2019-10-11 0.7990 1.6410 0.25%
2019-10-10 0.7970 1.6390 1.40%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式, 处理基金日常运作中所碰到的申购赎回等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准 基本相当的水平。 报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2019年6月30日,本基金份额净值为0.774元,累... 更多

业绩表现 数据日期:2019-10-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.91% -2.68% 1.91% -6.88% 18.67% 23.64% 27.00%
同类平均 2.42% -0.94% 6.33% 2.95% 30.69% 29.24% 23.40%
沪深300指数 2.57% -0.91% 2.93% -0.99% 25.90% 30.74% 293.62%
同类排名 597/794 600/791 624/767 632/729 548/648 532/794 244/794
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-09-30 --
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国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1659 1.67%
招商中证白酒指数分级 1.0136 1.61%
华安日经225ETF 1.0496 1.61%
南方顶峰TOPIXETF 1.0742 1.51%
鹏华中证酒ETF 1.1416 1.48%
鹏华酒分级 1.1850 1.37%
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诺德成长精选C 1.0562 -0.03%
诺德成长精选A 1.0577 -0.04%