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诺德S300(165707)

开放式股票型 高风险

独角兽基金太给力!有人300万顶格认购 有基金销售100亿

单位净值:
0.0060
0.63%
0.9530 2018-06-12
0.9525 最新估值
1.7720 累计净值

近3月:-9.67% 近1年:-1.66% 成立日期:2012-09-10

基金经理:杨霞辉管理公司:诺德基金管理有限公司

基金规模:0.08亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-06-12 0.9530 1.7720 0.63%
2018-06-11 0.9470 1.7660 -0.21%
2018-06-08 0.9490 1.7680 -0.94%
2018-06-07 0.9580 1.7770 -0.42%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式, 处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。 报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。 本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要... 更多

业绩表现 数据日期:2018-06-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.14% -2.95% -9.67% -8.16% -1.66% -7.72% 46.33%
同类平均 -0.57% -1.72% -5.89% -3.67% 6.22% -3.85% 19.54%
沪深300指数 -0.50% -1.21% -7.31% -4.73% 7.04% -5.08% 282.60%
同类排名 445/627 414/625 439/594 409/561 373/493 457/627 113/627
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
鹏华酒分级B 1.1070 7.58%
招商中证白酒B 1.6580 7.24%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.9295 5.69%
鹏华传媒分级B 0.4280 4.90%
华安创业板50B 0.4372 4.84%
鹏华创业板分级B 0.4940 4.66%
富国创业板B 0.4560 4.59%
富国煤炭B 1.0080 4.56%
国寿养老B 0.5540 4.53%
安信一带一路B 0.3240 4.52%
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基金名称 基金净值 增长率
诺德中小盘混合 1.3120 2.98%
诺德灵活配置混合 1.7003 2.52%
诺德价值优势混合 2.0040 1.98%
诺德周期策略混合 1.8640 1.97%
诺德300B 0.8860 1.37%
诺德新盛 1.0053 1.16%
诺德成长优势混合 2.0700 1.12%
诺德优选30混合 1.6630 0.97%
诺德成长精选C 1.1555 0.95%
诺德成长精选A 1.1556 0.95%
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