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诺德S300(165707)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0060
0.58%
1.0380 2017-08-21
1.0391 最新估值
1.8350 累计净值

近3月:7.23% 近1年:-2.70% 成立日期:2012-09-10

基金经理:杨霞辉管理公司:诺德基金管理有限公司

基金规模:0.15亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-21 1.0380 1.8350 0.58%
2017-08-18 1.0320 1.8290 -0.29%
2017-08-17 1.0350 1.8320 0.39%
2017-08-16 1.0310 1.8280 0.29%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式, 处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准 基本相当的水平。
  报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。
  本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.27% 2.06% 7.23% 3.18% -2.70% 5.84% 56.02%
同类平均 1.24% 2.21% 8.30% 5.21% 5.56% 8.20% 21.16%
沪深300指数 1.25% 0.33% 9.90% 7.41% 11.17% 13.02% 274.10%
同类排名 243/514 245/513 298/493 300/467 310/425 304/516 74/516
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-11 -- 2017-07-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
中融钢铁B 0.9030 6.24%
鹏华钢铁B 1.1460 5.23%
申万菱信申万进取 0.1809 4.57%
长盛中证申万一带一路B 0.7220 3.74%
中融煤炭B 0.7110 3.49%
信诚信息安全B 0.6260 3.30%
有色B 1.4749 3.11%
信诚中证800有色指数分级B 1.5320 3.10%
南方中证互联网指数分级B 0.5466 2.90%
中融钢铁 0.9700 2.75%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
诺德300B 1.0480 1.16%
诺德中小盘混合 1.2970 0.93%
诺德周期策略混合 1.6780 0.78%
诺德S300 1.0380 0.58%
诺德优选30混合 1.4270 0.35%
诺德灵活配置混合 1.5232 0.30%
诺德成长优势混合 1.7860 0.28%
诺德价值优势混合 1.6131 0.27%
诺德成长精选C 1.0405 0.21%
诺德成长精选A 1.0410 0.21%
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