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诺德S300(165707)

开放式股票型 高风险

【价值传承-基金经理亲笔信】谈洁颖:相互理解 相伴花开

单位净值:
-0.0070
-0.81%
0.8520 2018-07-18
0.8515 最新估值
1.6710 累计净值

近3月:-11.80% 近1年:-12.17% 成立日期:2012-09-10

基金经理:杨霞辉管理公司:诺德基金管理有限公司

基金规模:0.06亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-18 0.8520 1.6710 -0.81%
2018-07-17 0.8590 1.6780 -0.35%
2018-07-16 0.8620 1.6810 -0.12%
2018-07-13 0.8630 1.6820 0.47%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式, 处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。 报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。 本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要... 更多

业绩表现 数据日期:2018-07-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.55% -7.79% -11.80% -19.62% -12.17% -17.50% 30.82%
同类平均 1.86% -4.58% -6.63% -12.86% -2.92% -10.31% 11.54%
沪深300指数 0.70% -8.58% -8.89% -19.67% -6.43% -14.87% 243.13%
同类排名 355/632 541/628 481/608 484/567 400/503 535/632 135/632
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-06-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
诺德双翼债券(LOF) 0.9430 0.11%
诺德300A 1.0240 --
诺德增强收益债券 1.0680 --
诺德消费升级 0.9939 -0.17%
诺德量化蓝筹A 0.9650 -0.36%
诺德量化蓝筹C 0.9622 -0.36%
诺德天富 0.9242 -0.38%
诺德新盛 0.9245 -0.44%
诺德新旺 1.0212 -0.46%
诺德中小盘混合 1.2100 -0.58%
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