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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 120839732.17 | 78877253.07 | 44921588.14 | 44921588.14 |
| 交易性金融资产 | 972665673.84 | 1242517677.57 | 1471237194.47 | 1471237194.47 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 959646173.84 | 1242517677.57 | 1372013194.47 | 1372013194.47 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 13019500.00 | -- | 99224000.00 | 99224000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6064504.04 | 7444492.56 | 5084945.91 | 5084945.91 |
| 存出保证金 | 1800766.41 | 3467300.56 | 2850086.48 | 2850086.48 |
| 应收证券交易清算款 | 21460908.07 | -- | 53292910.29 | 53292910.29 |
| 应收股利 | -- | 4443211.35 | -- | -- |
| 应收利息 | 263860.14 | 47813.75 | 2999309.52 | 2999309.52 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 8248.13 | 2778.56 | 60795.75 | 60795.75 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.00 | 81000005.70 | 99500389.25 | 99500389.25 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1128103692.80 | 1417800533.12 | 1679947219.81 | 1679947219.81 |
| 应付基金管理费 | 1465764.41 | 1682667.93 | 2167084.81 | 2167084.81 |
| 应付基金托管费 | 244294.06 | 280444.66 | 361180.79 | 361180.79 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1894810.92 | 4207594.17 | 4397042.31 | 4397042.31 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 7068703.33 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 230572.90 | 676363.62 | 536405.09 | 536405.09 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3170078.17 | 2488939.22 | 1920218.06 | 1920218.06 |
| 负债总值 | 7005520.46 | 16404712.93 | 9381931.06 | 9381931.06 |
| 实收基金 | 1777168215.64 | 1826592100.99 | 1948071201.70 | 1948071201.70 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -656070043.30 | -425196280.80 | -277505912.95 | -277505912.95 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1121098172.34 | 1401395820.19 | 1670565288.75 | 1670565288.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 1128103692.80 | 1417800533.12 | 1679947219.81 | 1679947219.81 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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