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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,363,787,540.13 | 1,121,098,172.34 | 1,188,362,024.22 | 1,401,395,820.19 |
| 股票市值（元） | 1,040,776,365.75 | 959,646,173.84 | 938,611,503.80 | 1,242,517,677.57 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 74.49 | 85.07 | 78.51 | 87.64 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 103,192,577.36 | 23,533,782.75 | 13,284,334.80 | 7,961,104.22 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 7.39 | 2.09 | 1.11 | 0.56 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 13,001,300.00 | 13,019,500.00 | 35,245,500.00 | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.93 | 1.15 | 2.95 | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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