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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.3692 | -- | -26.4400 | -25.0800 |
| 11-06-30 | -- | -0.2328 | -- | -10.5300 | -8.8800 |
| 10-12-31 | -- | -0.1425 | -- | -16.2700 | 1.8400 |
| 10-06-30 | -- | -0.2014 | -- | -22.0200 | -5.1500 |
| 09-12-31 | -- | 0.0853 | -- | 60.4100 | 21.6300 |
| 09-06-30 | -- | -0.0032 | -- | 48.9800 | 12.9700 |
| 08-12-31 | -- | -0.3234 | -- | -58.6100 | -- |
| 08-06-30 | -- | 0.0126 | -- | -38.0600 | 13.4900 |
| 07-12-31 | -- | 0.7611 | -- | 83.2200 | 83.2200 |
| 07-06-30 | -- | 0.2272 | -- | 29.8000 | 29.8000 |
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