|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.60% | 68/187 |
| 最近一周 | -0.01% | 64/187 |
| 最近一月 | +0.61% | 94/187 |
| 最近一季 | +0.45% | 63/187 |
| 最近一年 | +0.43% | 15/187 |
| 今年以来 | +8.07% | 19/187 |
| 成立以来 | +46.86% | 89/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.9061 | 1.4861 |
| 2012-05-23 | 0.9116 | 1.4916 |
| 2012-05-22 | 0.9127 | 1.4927 |
| 2012-05-21 | 0.8950 | 1.4750 |
| 2012-05-18 | 0.8933 | 1.4733 |
| 2012-05-17 | 0.9062 | 1.4862 |
| 2012-05-16 | 0.8983 | 1.4783 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.46 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 新增 | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 166001 | 中欧新趋势(LOF) | 股票型 | 20.6157 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 债券型 | 11.3241 |
| 166005 | 中欧价值发现 | 股票型 | 7.6174 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 债券型 | 7.6048 |
| 166006 | 中欧中小盘(LOF) | 股票型 | 2.9196 |
| 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 股票型 | 2.9193 |
| 166007 | 中欧沪深300指数增强(LO | 股票型 | 2.4182 |
| 166004 | 中欧稳健收益C | 债券型 | 1.5353 |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 混合型 | 1.1420 |
| 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 债券型 | 0.8034 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商地产 | 26.7526 | 5.56% | 10.6526 | 查看>> |
| 中国平安 | 12.5842 | 4.66% | 2.5842 | 查看>> |
| 恩华药业 | 25.0000 | 4.51% | -5.0000 | 查看>> |
| 中国化学 | 70.0000 | 4.15% | 15.0000 | 查看>> |
| 冠城大通 | 45.0000 | 3.82% | 45.0000 | 查看>> |
| 罗莱家纺 | 4.9906 | 3.66% | 4.9906 | 查看>> |
| 山煤国际 | 11.9985 | 3.06% | 11.9985 | 查看>> |
| 三维工程 | 15.7425 | 3.03% | 15.7425 | 查看>> |
| 三钢闽光 | 40.0000 | 2.85% | 40.0000 | 查看>> |
| 张家界 | 29.9972 | 2.80% | 29.9972 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 10,669.8074 | 856.0438 | 425.1145 | 10,238.8781 |
| 2011-09-30 | 10,891.6507 | 666.6786 | 444.8354 | 10,669.8074 |
| 2011-12-31 | 11,151.8689 | 564.6477 | 304.4295 | 10,891.6507 |
| 2012-03-31 | 11,419.7426 | 713.1911 | 445.3174 | 11,151.8689 |
| 基金全称 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券 | 基金代码 | 166002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007009700 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年07月25日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 5.0份 |
周蔚文先生,中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,中国籍。北京大学管理科学与工程专业硕士,12年证券从业经验。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月15日起至2011年1月12日)。现任中欧基金管理有限公司投资总监兼研究部总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起至今)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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