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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.16% | 88/246 |
| 最近一周 | +0.63% | 91/246 |
| 最近一月 | +1.49% | 136/246 |
| 最近一季 | +2.87% | 123/246 |
| 最近一年 | +1.44% | 100/246 |
| 今年以来 | +3.29% | 164/246 |
| 成立以来 | +15.79% | 77/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 1.0366 | 1.1521 |
| 2012-05-23 | 1.0349 | 1.1504 |
| 2012-05-22 | 1.0342 | 1.1497 |
| 2012-05-21 | 1.0315 | 1.1470 |
| 2012-05-18 | 1.0302 | 1.1457 |
| 2012-05-17 | 1.0301 | 1.1456 |
| 2012-05-16 | 1.0283 | 1.1438 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0185 | 0.45% |
| 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0348 | 0.45% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1110 | 0.36% |
| 582201 | 东吴优信稳健C | 0.9954 | 0.33% |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1514 | 0.33% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 166001 | 中欧新趋势(LOF) | 股票型 | 20.6157 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 债券型 | 11.3241 |
| 166005 | 中欧价值发现 | 股票型 | 7.6174 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 债券型 | 7.6048 |
| 166006 | 中欧中小盘(LOF) | 股票型 | 2.9196 |
| 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 股票型 | 2.9193 |
| 166007 | 中欧沪深300指数增强(LO | 股票型 | 2.4182 |
| 166004 | 中欧稳健收益C | 债券型 | 1.5353 |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 混合型 | 1.1420 |
| 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 债券型 | 0.8034 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 11,353.9022 | 301.4066 | 13,171.2312 | 24,223.7268 |
| 2011-09-30 | 9,060.1677 | 167.1214 | 2,460.8558 | 11,353.9022 |
| 2011-12-31 | 8,085.7536 | 39.7433 | 1,014.1574 | 9,060.1677 |
| 2012-03-31 | 7,328.8608 | 60.7946 | 817.6874 | 8,085.7536 |
| 基金全称 | 中欧稳健收益债券型证券投资基 | 基金代码 | 166003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007009700 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2009年04月24日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 0.80% | 赎回费率上限 | 0.10% |
| 管理费率 | 0.60% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
赖海英女士,中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理,中国籍。上海师范大学应用数学专业硕士,6年证券从业经验。历任平安资产管理公司债券交割清算专员,汇丰晋信基金管理有限公司高级交易员,金盛人寿保险有限公司投资经理,中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、中欧增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理兼研究员。现任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理(2011年7月28日起至今)、中欧增强回报债券型证券投资基金的基金经理(2011年7月28日起至今)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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