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中欧行业成长混合A(LOF)(166006)

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基金公告

中欧基金:关于对旗下部分基金持有的“双汇发展”股票恢复按市价法进行估值的公告

公告日期:2010-12-03

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,本公司自2010年11月1日起对旗下基金持有的停牌股票"双汇发展"(股票代码:000895)采用"指数收益法"进行估值。(详见本公司2010年11月2日的相关公告)。
  
    经与托管行协商一致,2010年12月2日,"双汇发展"股票按市价法估值更能客观反映其公允价值。本公司自2010年12月2日起对旗下基金所持有的"双汇发展"股票恢复按市价法进行估值。
  
    如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
  
    特此公告。
  
    中欧基金管理有限公司
  
    2010年12月3日
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