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中欧行业成长混合A(LOF)(166006)

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基金公告

中欧基金:旗下基金2014年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

公告日期:2014-07-01

    中欧基金管理有限公司旗下基金
    2014年6月30日基金资产净值、
    基金份额净值和基金份额累计净值公告
    截至2014年6月30日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下:
    基金代码    基金简称    基金资产净值(元)    基金份额净值(元)    基金份额累计净值(元)
    166001    中欧新趋势股票(LOF)    2,202,406,050.86    0.8083    1.0683
    166002    中欧新蓝筹混合    1,710,381,086.28    1.1460    1.7260
    166003    中欧稳健收益债券A    43,576,865.81    1.0972    1.2677
    166004    中欧稳健收益债券C    67,042,682.77    1.0908    1.2438
    166005    中欧价值发现股票    1,209,807,160.17    1.149    1.149
    166006    中欧中小盘股票(LOF)    868,950,450.55    0.7023    0.7523
    166007    中欧沪深300指数增强(LOF)    128,319,594.51    0.7582    0.8032
    166008    中欧增强回报债券(LOF)    158,342,706.69    1.0371    1.1321
    166009    中欧新动力股票(LOF)    1,226,277,933.78    1.2381    1.2381
    166010    中欧鼎利分级债券    124,460,763.21    1.000    1.115
    150039    中欧鼎利分级债券A         1.002    1.130
    150040    中欧鼎利分级债券B         0.995    1.079
    166011    中欧盛世成长分级股票    621,322,157.65    1.550    1.550
    150071    中欧盛世成长分级股票A         1.147    1.147
    150072    中欧盛世成长分级股票B         1.953    1.953
    166012    中欧信用增利分级债券    412,377,376.04    1.108    1.143
    166013    中欧信用增利分级债券A         1.009    1.096
    150087    中欧信用增利分级债券B         1.176    1.176
    166016    中欧纯债分级债券    525,727,881.91    1.088    1.104
    166017    中欧纯债分级债券A         1.018    1.060
    150119    中欧纯债分级债券B         1.131    1.131
    166019    中欧价值智选混合    195,341,872.22    1.145    1.145
    166020    中欧成长优选混合    2,141,571,603.78    1.087    1.087
    166021    中欧纯债添利分级债券    935,452,800.65    1.052    1.065
    166022    中欧纯债添利分级债券A         1.005    1.029
    150159    中欧纯债添利分级债券B         1.107    1.107
    基金代码    基金简称    基金资产净值(元)    每万份基金净收益(元)    7日年化收益率(%)
    166014    中欧货币A    589,812,000.76    1.0887    3.948
    166015    中欧货币B    2,357,368,491.94    1.1561    4.211
    注:本表所列数据已经基金托管银行复核。
    特此公告。
    中欧基金管理有限公司
    2014年7月1日
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