基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中欧行业成长混合A(LOF) > 基金公告

中欧行业成长混合A(LOF)(166006)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-1.03%(08-19) 最新净值:1.1933(08-19) 累计净值:1.5596 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中欧成长:2017年第二季度报告

公告日期:2017-07-21

        中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)


         2017年第2季度报告
          2017年06月30日




 基金管理人:中欧基金管理有限公司


 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司


 报告送出日期:2017年07月21日


            第 1 页 共 14 页
                            中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


                                 §1   重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月
20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。


                               §2   基金产品概况


基金简称                   中欧行业成长混合(LOF)
场内简称                   中欧成长
基金主代码                 166006
基金运作方式               契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日             2015年01月30日
报告期末基金份额总额       2,263,855,310.62份
                           在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的
投资目标
                           资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。
                           本基金将通过分析宏观经济趋势,政府政策行为和资
                           金供需关系三个影响资本市场的主要因素,在股票、
投资策略
                           债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,确定相
                           应大类资产配置比例。
                           沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×
业绩比较基准
                           25%
                           本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征               于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
                           属于中等预期收益风险水平的投资品种。

                                 第 2 页 共 14 页
                                      中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


 基金管理人                       中欧基金管理有限公司
 基金托管人                       中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                  中欧行业成长混合           中欧行业成长        中欧行业成长
 下属分级基金的基金简称
                                  (LOF)A                   混合(LOF)E        混合(LOF)C
 下属分级基金的场内简称           中欧成长                   -                   -
 下属分级基金的交易代码           166006                     001886              004231
 报告期末下属分级基金的份
                                  2,259,534,885.85份         3,811,233.54份      509,191.23份
 额总额


                         §3     主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                                 单位:人民币元
                                             报告期(2017年04月01日-2017年06月30日)
                                            中欧行业成长
              主要财务指标                                       中欧行业成长        中欧行业成长
                                            混合(LOF)
                                                                 混合(LOF)E 混合(LOF)C
                                                  A
 1.本期已实现收益                            61,246,495.04          170,474.31           12,781.27
                                             223,512,649.1
 2.本期利润                                                         574,627.71           53,685.79
                                                         1
 3.加权平均基金份额本期利润                          0.1256            0.1133              0.1568
                                            2,678,855,923.
 4.期末基金资产净值                                               4,554,473.34          602,655.45
                                                        81
 5.期末基金份额净值                                  1.1856            1.1950              1.1836
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧行业成长混合(LOF)A

                             净值增      净值增      业绩比       业绩比
           阶段                                                               ①-③        ②-④
                             长率①      长率标      较基准       较基准
                                          第 3 页 共 14 页
                                     中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


                                        准差②      收益率   收益率
                                                      ③     标准差
                                                               ④
        过去三个月          11.36%      0.84%       4.33%    0.47%     7.03%     0.37%
中欧行业成长混合(LOF)E
                                                             业绩比
                                                    业绩比
                                        净值增               较基准
                            净值增                  较基准
           阶段                         长率标               收益率    ①-③      ②-④
                            长率①                  收益率
                                        准差②               标准差
                                                      ③
                                                               ④
        过去三个月          11.42%      0.84%       4.33%    0.47%     7.09%     0.37%
中欧行业成长混合(LOF)C
                                                             业绩比
                                                    业绩比
                                        净值增               较基准
                            净值增                  较基准
           阶段                         长率标               收益率    ①-③      ②-④
                            长率①                  收益率
                                        准差②               标准差
                                                      ③
                                                               ④
        过去三个月          11.38%      0.83%       4.33%    0.47%     7.05%     0.36%


3.2.2   自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
                                中欧行业成长混合(LOF)A
                     累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                            (2015年01月30日-2017年06月30日)




                                         第 4 页 共 14 页
                                           中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


   90%
   80%
   70%
   60%
   50%
   40%
   30%
   20%
   10%
    0%
  -10%
   2015-01-30   2015-06-08    2015-10-14    2016-02-17   2016-06-20   2016-10-25   2017-02-27   2017-06-30

                             中欧行业成长混合(LOF)A          基金基准


注:本基金转型日为2015年1月30日。
                                     中欧行业成长混合(LOF)E
                     累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                                 (2015年10月08日-2017年06月30日)
   25%

   20%

   15%

   10%

    5%

    0%

   -5%

  -10%


   2015-10-12   2016-01-05    2016-04-06    2016-07-04   2016-09-29   2016-12-29   2017-03-30   2017-06-30

                             中欧行业成长混合(LOF)E          基金基准


注:本基金于2015年10月8日新增E份额,图示日期为2015年10月12日至2017年6月30日。
                                     中欧行业成长混合(LOF)C
                     累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                                 (2017年01月12日-2017年06月30日)




                                               第 5 页 共 14 页
                                          中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


  20%
  18%
  16%
  14%
  12%
  10%
   8%
   6%
   4%
   2%
   0%

   2017-01-13   2017-02-10   2017-03-06   2017-03-28   2017-04-20   2017-05-15    2017-06-08   2017-06-30

                             中欧行业成长混合(LOF)C         基金基准


注:本基金自2017年1月12日起增加C份额,图示为2017年1月13日至2017年6月30日数据。


                                           §4    管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                               任本基金的基金经理期限               证券从
  姓名            职务                                                                     说明
                                 任职日期         离任日期          业年限
                                                                                 历任国海富兰克林基
                                                                                 金管理有限公司研究
                                                                                 员,银河基金管理有限
                               2016年01月                                        公司研究员。2015年12
  李欣          基金经理                                             8年
                                   08日                                          月加入中欧基金管理
                                                                                 有限公司,历任基金经
                                                                                 理助理,现任基金经
                                                                                 理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即
任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,

                                              第 6 页 共 14 页
                               中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    2017年2季度,上证指数下跌0.93%、深证指数上涨0.96%、创业板指下跌4.68%、沪
深300指数上涨6.10%。整个市场分化进一步加深,各个板块中题材和概念为主的公司持
续下跌,而业绩增长良性且估值合理的公司被青睐。
      本基金始终认为,在整体流动性局限的背景下,系统性行情难以维系。不过,随
着国际政局和中国经济的企稳,市场依旧具备投资亮点。包括但不限于,全球大宗商品
的供需稳定后带来的上游盈利的改善,PPP为主的基建对中国经济的稳定推动,中国优
质制造类企业集中度提升和国际化步伐的加快,以及中国政府大力推进的电子半导体、
新能源汽车以及环保等新兴产业的发展。
      由此,本基金在2017年2季度的操作依然积极,在保持低估值蓝筹的基本配置下,
辅以成长性突出且估值相对合理的电子、新能源汽车、环保和家电家居等板块配置,延
续了较好的收益水平。


4.5 报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,基金A类份额净值增长率为11.36%,同期业绩比较基准收益率为
4.33%,基金E类份额净值增长率为11.42%,同期业绩比较基准收益率为4.33%;基金C
类份额净值增长率为11.38%,同期业绩比较基准收益率为4.33%


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。

                                   第 7 页 共 14 页
                               中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告



                               §5   投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


                                                                      占基金总资产的比
序号                  项目                       金额(元)
                                                                          例(%)
  1    权益投资                                 2,120,996,105.60                 70.03
       其中:股票                               2,120,996,105.60                 70.03
  2    基金投资                                                 -                    -
  3    固定收益投资                                             -                    -
       其中:债券                                               -                    -
              资产支持证券                                      -                    -
  4    贵金属投资                                               -                    -
  5    金融衍生品投资                                           -                    -
  6    买入返售金融资产                           300,089,350.13                     9.91
       其中:买断式回购的买入返售金
                                                                -                    -
       融资产
  7    银行存款和结算备付金合计                   584,937,371.28                 19.31
  8    其他资产                                       22,880,290.86                  0.76
  9                   合计                      3,028,903,117.87                100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


                                                                      占基金资产净值比
代码                行业类别                  公允价值(元)
                                                                          例(%)
  A    农、林、牧、渔业                                         -                    -
  B    采矿业                                         22,549,188.20                  0.84
  C    制造业                                   1,484,842,074.93                 55.32
       电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                                             -                    -
       应业

                                   第 8 页 共 14 页
                                    中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


  E    建筑业                                                        -                 -
  F    批发和零售业                                    117,220,753.00                  4.37
  G    交通运输、仓储和邮政业                                        -                 -
  H    住宿和餐饮业                                                  -                 -
       信息传输、软件和信息技术服务
  I                                                        24,933,117.72               0.93
       业
  J    金融业                                          420,294,321.13                 15.66
  K    房地产业                                            51,155,380.62               1.91
  L    租赁和商务服务业                                              -                 -
  M    科学研究和技术服务业                                          -                 -
  N    水利、环境和公共设施管理业                               1,270.00                -
  O    居民服务、修理和其他服务业                                    -                 -
  P                     教育                                         -                 -
  Q                卫生和社会工作                                    -                 -
  R              文化、体育和娱乐业                                  -                 -
  S                     综合                                         -                 -
                        合计                         2,120,996,105.60                 79.02
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


       股票代                                                                 占基金资产净
序号                  股票名称      数量(股)             公允价值(元)
            码                                                                值比例(%)
  1    000333         美的集团           3,399,904           146,331,868.16            5.45
  2    601318         中国平安           2,849,979           141,387,458.19            5.27
  3    000651         格力电器           2,959,812           121,855,460.04            4.54
  4    600036         招商银行           4,949,909           118,352,324.19            4.41
  5    601939         建设银行         19,199,925            118,079,538.75            4.40
  6    002050         三花智控           5,194,271            84,770,502.72            3.16
  7    600104         上汽集团           2,699,909            83,832,174.45            3.12

                                        第 9 页 共 14 页
                                 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


     8      002008   大族激光         2,400,000         83,136,000.00           3.10
     9      603799   华友钴业         1,100,607         66,894,893.46           2.49
  10        002450    康得新          2,560,500         57,662,460.00           2.15


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。


5.6      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
         本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价
                                    第 10 页 共 14 页
                               中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


5.11 投资组合报告附注
5.11.1   本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2   本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成


 序号                 名称                                  金额(元)
  1      存出保证金                                                       2,362,628.07
  2      应收证券清算款
  3      应收股利                                                                  -
  4      应收利息                                                           87,300.35
  5      应收申购款                                                      20,430,362.44
  6      其他应收款
  7      待摊费用                                                                  -
  8      其他                                                                      -
  9                   合计                                               22,880,290.86


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


5.11.6   投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。


                             §6   开放式基金份额变动
                                                                              单位:份
                                   中欧行业成长        中欧行业成长     中欧行业成长
                                   混合(LOF)A 混合(LOF)E 混合(LOF)C
 报告期期初基金份额总额            1,915,430,381.4       4,713,054.87      198,428.62
                                   第 11 页 共 14 页
                                 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


                                                   3
 报告期期间基金总申购份额           634,474,554.04         1,955,463.15          356,794.46
 减:报告期期间基金总赎回份额       290,370,049.62         2,857,284.48           46,031.85
 报告期期间基金拆分变动份额
                                                 -                    -               -
 (份额减少以"-"填列)
                                   2,259,534,885.8
 报告期期末基金份额总额                                    3,811,233.54          509,191.23
                                                 5
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


                   §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
                                                                                   单位:份
                                       中欧行业成长                           中欧行业成长
                                                          中欧行业成长
                                       混合(LOF)                            混合(LOF)
                                                          混合(LOF)E
                                       A                                      C
 报告期期初管理人持有的本基金份
                                                     -          143,112.02      153,374.23
 额
 报告期期间买入/申购总份额                           -                 -              -
 报告期期间卖出/赎回总份额                           -                 -              -
 报告期期末管理人持有的本基金份
                                                     -          143,112.02      153,374.23
 额
 报告期期末持有的本基金份额占基
                                                     -                3.76          30.12
 金总份额比例(%)


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。


                         §8   影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
  投资            报告期内持有基金份额变化情况                      报告期末持有基金情况
  者类             持有基金份额     期初      申购        赎回
           序号                                                     持有份额     份额占比
   别              比例达到或者     份额      份额        份额

                                    第 12 页 共 14 页
                                 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


                   超过20%的时
                      间区间
                   2017年4月1日              20472      19638
                                   586659                      594996842
 机构      1       至2017年6月               4899.7     7654.3              26.28%
                                   597.34                         .76
                       30日                    7          5
                                        产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变
的情况下,可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将
对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低流动性
风险,保护中小投资者利益。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息
    无。


                                  §9   备查文件目录


9.1 备查文件目录
1、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)相关批准文件
2、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》
3、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 托管协议》
4、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


9.2 存放地点
    基金管理人的办公场所。


9.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
    客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700


                                                                中欧基金管理有限公司
                                    第 13 页 共 14 页
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告


                                     2017年07月21日




   第 14 页 共 14 页
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈