基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中欧行业成长混合A(LOF) > 基金公告

中欧行业成长混合A(LOF)(166006)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.63%(01-30) 最新净值:1.2342(01-30) 累计净值:1.5422 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中欧成长:关于调整持有“美的集团”股票估值方法的公告

公告日期:2018-10-12

                              中欧基金管理有限公司
             关于调整旗下部分基金持有“美的集团”股票估值方法的公告



    根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业

协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证

协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,

经与托管银行协商一致,本公司决定自 2018 年 10 月 11 日起对旗下部分基金持有的美的集

团(股票代码:000333)采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易,届

时将不再另行公告。

    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业

协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生

影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其

持续适用。

    如有疑问,可拨打本公司客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关事项。

    特此公告。




                                                             中欧基金管理有限公司
                                                                2018 年 10 月 12 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈