基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中欧行业成长混合A(LOF) > 利润分配表

中欧行业成长混合A(LOF)(166006)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-1.03%(08-19) 最新净值:1.1933(08-19) 累计净值:1.5596 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1333297764.90 -168608847.31 864718619.91 386835987.71
其中:股票 -679611966.23 143669985.75 479044310.46 57450227.33
债券 -- 0.00 0.00 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 54437753.43 29168130.66 31176456.69 22914898.69
公允价值变动收益 -719301871.03 -347729143.86 348569949.83 304562028.25
利息合计 8683863.76 4718517.82 4260424.49 1323623.59
其中:存款利息收入 6843048.86 3447222.58 2916698.83 900759.40
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 1840814.90 1271295.24 1343725.66 422864.19
其他收入 2494455.17 1563662.32 1667478.44 585209.85
收入合计 -1333297764.90 -168608847.31 864718619.91 386835987.71
管理费 88414280.15 44862135.86 41829935.60 13900605.06
托管费 14735713.38 7477022.59 6971655.97 2316767.56
销售服务费 458385.20 250823.77 92583.35 1007.43
交易费用 47517322.03 25447945.49 33514880.81 9583023.64
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 467200.00 211996.69 392800.00 194497.25
费用合计 151592900.76 78249924.40 82801855.73 25995900.94
利润总额 -1484890665.66 -246858771.71 781916764.18 360840086.77
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈