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中欧行业成长混合A(LOF)(166006)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 55.1515 2.2029 9.0460 48.3084 -12.41% 54.3593 58.3383
2018-12-31 56.8703 2.6009 4.3196 55.1515 -3.02% 49.1702 49.9046
2018-09-30 58.6795 2.4570 4.2662 56.8703 -3.08% 57.5932 59.5318
2018-06-30 44.7981 16.0200 2.1386 58.6795 30.99% 65.4114 66.2137
2018-03-31 38.6796 15.6363 9.5177 44.7981 15.82% 55.2227 55.9941
2017-12-31 33.2681 9.5858 4.1743 38.6796 16.27% 46.5171 46.9861
2017-09-30 22.5953 14.8537 4.1810 33.2681 47.23% 37.9942 38.2158
2017-06-30 19.1543 6.3447 2.9037 22.5953 17.96% 26.8401 30.2890
2017-03-31 18.0243 6.8675 5.7375 19.1543 6.27% 20.4461 20.5199
2016-12-31 18.5857 3.5501 4.1115 18.0243 -3.02% 17.7705 17.9760
2016-09-30 18.0795 3.1236 2.6173 18.5857 2.80% 20.8571 20.9563
2016-06-30 16.5547 2.7985 1.2737 18.0795 9.21% 20.1484 20.2440
2016-03-31 19.8427 8.9091 12.1970 16.5547 -16.57% 17.9426 18.0458
2015-12-31 26.0778 1.4780 7.7131 19.8427 -23.91% 24.2382 24.3580
2015-09-30 30.4180 2.8543 7.1945 26.0778 -14.27% 25.9662 26.5660
2015-06-30 42.3232 0.9037 12.8089 30.4180 -28.13% 38.9709 40.5563
2015-03-31 30.1464 20.1158 7.9390 42.3232 40.39% 48.7168 50.0744
2014-12-31 31.4595 5.2738 10.6381 26.0952 -17.05% 22.4038 23.9315
2014-09-30 12.3735 21.5672 2.4811 31.4595 154.25% 25.2094 26.3832
2014-06-30 4.3810 8.4330 0.4406 12.3735 182.43% 8.6895 8.8398
2014-03-31 6.1763 1.1281 2.9233 4.3810 -29.07% 2.9321 3.4715
2013-12-31 6.9345 1.9154 2.6736 6.1763 -10.93% 4.5324 4.5588
2013-09-30 6.2605 3.0962 2.4222 6.9345 10.77% 5.6259 5.7259
2013-06-30 5.6669 2.3956 1.8020 6.2605 10.47% 5.1011 5.2707
2013-03-31 3.3898 3.9960 1.7189 5.6669 67.17% 4.6679 4.6942
2012-12-31 3.1039 1.0020 0.7161 3.3898 9.21% 3.2130 3.2756
2012-09-30 3.2206 0.2246 0.3413 3.1039 -3.62% 2.3428 2.3676
2012-06-30 2.9196 0.5333 0.2323 3.2206 10.31% 2.7571 2.7883
2012-03-31 2.9420 0.0745 0.0970 2.9196 -0.76% 2.3208 2.3437
2011-12-31 3.0985 0.0517 0.2082 2.9420 -5.05% 2.1561 2.5001
2011-09-30 3.1666 0.0628 0.1309 3.0985 -2.15% 2.5266 2.5521
2011-06-30 3.2673 0.0869 0.1877 3.1666 -3.08% 2.8962 2.9234
2011-03-31 3.4122 0.2676 0.4125 3.2673 -4.25% 3.2089 3.2469
2010-12-31 8.7175 0.5503 5.8556 3.4122 -60.86% 3.4708 3.6991
2010-09-30 9.9773 0.0681 1.3279 8.7175 -12.63% 8.5947 8.6942
2010-06-30 13.0437 0.0987 3.1652 9.9773 -23.51% 8.2071 8.5741
2010-03-31 14.7764 0.0026 1.7353 13.0437 -11.73% 13.1836 14.2922
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