资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
258009002.15 |
839281714.83 | 839271745.20 | 458497671.91 |
| 交易性金融资产 |
3929572078.75 |
4094491245.49 | 5735832500.60 | 4037148644.26 |
| 资产支持证券投资 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 |
3929572078.75 |
4094491245.49 | 5735832500.60 | 4037148644.26 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
-- |
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| 债券投资市值 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
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| 债券投资-估值增值 |
-- |
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| 衍生金融资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
-- |
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| 其他投资-估值增值 |
-- |
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| 清算备付金 |
8443917.03 |
23022649.82 | 19189738.05 | 14881694.56 |
| 存出保证金 |
3468459.43 |
5893454.47 | 5178929.19 | 3554273.92 |
| 应收证券交易清算款 |
496082.53 |
22144143.63 | 19361773.72 | 33099191.78 |
| 应收股利 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 |
87744.94 |
178459.71 | 196321.50 | 206765.46 |
| 应收账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
5785177.10 |
5453035.51 | 2342548.80 | 1194728.57 |
| 其他应收款项 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
350000000.00 |
0.00 | 0.00 | 150031425.05 |
| 新股申购款 |
-- |
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| 待摊费用 |
-- |
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| 配股权证 |
-- |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
4555862461.93 |
4990464703.46 | 6621373557.06 | 4698614395.51 |
| 应付基金管理费 |
5345710.96 |
6562555.04 | 8419103.01 | 5822294.47 |
| 应付基金托管费 |
890951.83 |
1093759.18 | 1403183.83 | 970382.40 |
| 应付转换费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付销售服务费 |
13909.48 |
21403.32 | 51819.95 | 26616.31 |
| 应付利润 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付交易费用 |
4840175.23 |
5204792.55 | 8027368.78 | 6722689.81 |
| 应付证券交易清算款 |
0.00 |
0.00 | 58987318.51 | 31928052.73 |
| 应付回购利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付赎回款 |
2102750.69 |
59578630.14 | 2496943.37 | 610585.03 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应交税金 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 |
-- |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 |
740744.69 |
986875.91 | 849029.09 | 819712.28 |
| 负债总值 |
13934242.88 |
73448016.14 | 80234766.54 | 46900333.03 |
| 实收基金 |
3985540187.34 |
5584123671.56 | 6006493785.92 | 3946629065.86 |
| 已实现净收益 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未分配净收益 |
556388031.71 |
-667106984.24 | 534645004.60 | 705084996.62 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
-- |
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| 基金资产净值 |
-- |
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| 持有人权益合计 |
4541928219.05 |
4917016687.32 | 6541138790.52 | 4651714062.48 |
| 负债及持有人权益合计 |
4555862461.93 |
4990464703.46 | 6621373557.06 | 4698614395.51 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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