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中欧鼎利分级债券(166010)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0020
0.15%
1.2940 2017-03-24
1.2939 最新估值
1.4090 累计净值

近3月:1.17% 近1年:1.89% 成立日期:2011-06-16

基金经理:尹诚庸管理公司:中欧基金管理有限公司

基金规模:3.65亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-24 1.2940 1.4090 0.15%
2017-03-23 1.2920 1.4070 0.00%
2017-03-22 1.2920 1.4070 0.00%
2017-03-21 1.2920 1.4070 -0.08%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  四季度,国内的流动性环境发生了巨大逆转,流动性成为主导市场价格的唯一关键因素。虽然我们在10月中旬已经转向谨慎,并且积极调整了持仓结构,在下跌中大幅跑赢了市场和行业,但是基金净值仍然无可避免地出现了明显回撤。在此,我们向所有的个人和机构投资者致以最诚挚的歉意。风,起于青萍之末。从11月开始,央行的公开市场操作投放的资金结构就出现了变化。日常公开市场操作投放的短期资金量开始减少,通过MLF补充的较长期资金占比明显增加。这一行为导致货币市场资金成本抬升,1周SHIBOR利率从季... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.23% -0.08% 1.17% 0.08% 1.89% 1.01% 44.24%
同类平均 0.09% 0.03% 0.59% -1.15% 0.46% 0.27% 17.10%
沪深300指数 1.27% 0.45% 5.50% 6.53% 9.67% 5.42% 248.96%
同类排名 170/1543 1082/1473 142/1363 238/1101 227/826 111/1558 177/1558
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-03-17 -- 2017-02-28 2017-02-28
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